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Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪352,27 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−335,65 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,61 M‬
Indice di spesa
1,10%

Su Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund


Brand
Cathay
Data di inizio
25 apr 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nikkei 225 Index - TWD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000065705

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Ponderati per il prezzo
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Prezzo
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Comunicazione
Azioni92,10%
Tecnologia elettronica17,96%
Filiera di fabbricazione15,47%
Comunicazione10,12%
Vendita al dettaglio9,48%
Tecnologia sanitaria8,06%
Beni di consumo durevoli6,60%
Servizi tecnologici5,52%
Finanza4,24%
Industrie di trasformazione3,74%
Beni di consumo non durevoli3,27%
Servizi di distribuzione2,47%
Servizi commerciali1,54%
Trasporti1,38%
Servizi industriali1,00%
Minerali non energetici0,48%
Servizi al consumatore0,33%
Minerali energetici0,28%
Utenze0,17%
Obbligazioni, liquidità e altro7,90%
Cash7,90%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00657 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 17,96% di azioni, e Producer Manufacturing, con 15,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00657 sono Advantest Corp. e SoftBank Group Corp., che occupano rispettivamente il 8,36% e il 7,90% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00657 è di ‪352,27 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,53%.
Conto dei flussi di fondi di 00657 per ‪−335,65 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00657 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00657 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 25 apr 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00657 è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
00657 segue il Nikkei 225 Index - TWD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00657 investe in azioni.
Il prezzo di 00657 è aumentato del 12,98% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00657.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 18,66% in un anno.
00657 opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.