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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETF

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,86 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,24 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪818,08 M‬
Indice di spesa
0,79%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIEX DAILY -1X ETF


Emittente
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Brand
Cathay
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
14 lug 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Pacific Fund Management Ltd.
ISIN
TW00000664R8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures99,77%
Cash0,23%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00664R è di ‪2,86 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,93%.
Conto dei flussi di fondi di 00664R per ‪1,24 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00664R non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00664R sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 14 lug 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00664R è pari a 0,79%, il che significa che dovrai pagare 0,79% per contribuire alla gestione del fondo.
00664R segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00664R investe in liquidità.
Il prezzo di 00664R è sceso del −5,48% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00664R.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,23% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −15,89% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,53% in un anno.
00664R opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.