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FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪130,22 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪64,08 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪14,12 M‬
Indice di spesa
1,02%

Su FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE


Emittente
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Brand
Fubon
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
21 lug 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng China Enterprises
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000666R3

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 luglio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie110,83%
Futures99,23%
Cash−110,05%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00666R è di ‪130,22 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 15,16%.
Conto dei flussi di fondi di 00666R per ‪64,08 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00666R non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00666R sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00666R è pari a 1,02%, il che significa che dovrai pagare 1,02% per contribuire alla gestione del fondo.
00666R segue il Hang Seng China Enterprises. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 00666R è sceso del −3,99% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −36,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00666R.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,38% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −10,41% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −36,67% in un anno.
00666R opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.