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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,12 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪3,89 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−1,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,58 B‬
Indice di spesa
0,86%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF


Emittente
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Brand
Cathay
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
20 apr 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000688L0

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures198,71%
Cash−98,71%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00688L è di ‪11,12 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,92%.
Conto dei flussi di fondi di 00688L per ‪3,82 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00688L non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00688L sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 20 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00688L è pari a 0,86%, il che significa che dovrai pagare 0,86% per contribuire alla gestione del fondo.
00688L segue il Bloomberg Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 00688L è aumentato del 7,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −20,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00688L.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −9,72% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −20,61% in un anno.
00688L opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.