CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪198,88 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−48,09 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,89 M‬
Indice di spesa
0,81%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Data di inizio
13 apr 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures99,92%
Cash0,08%
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Dividendi


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