Inizia
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETFCATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici
Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪160,81 M‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−80,44 M‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,39 M‬
Indice di spesa
0,81%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF


Emittente
CATHAY FINANCIAL HLDG CO
Brand
Cathay
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
13 apr 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000689R5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Futures
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Futures101,22%
Cash−1,22%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di 00689R è di ‪160,81 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 13,13%.
Conto dei flussi di fondi di 00689R per ‪−80,44 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00689R non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00689R sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 13 apr 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00689R è pari a 0,81%, il che significa che dovrai pagare 0,81% per contribuire alla gestione del fondo.
00689R segue il Bloomberg 20-Year (Above) U.S. Treasury Bond Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di 00689R è sceso del −2,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,05%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00689R.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,63% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,93% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,93% in un anno.
00689R opera a premio (1,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.