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Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
704.01 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−215.79 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
2.53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.2%
Su CAPITAL INV TRUST CORP DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF
Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Indice di spesa
1.03%
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
20 ott 2017
Indice monitorato
DJ Global United States (All) / Real Estate -SS
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW0000071406
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 dicembre 2023
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Cash
Azioni
77.09%
Finanza
74.49%
Servizi tecnologici
2.60%
Obbligazioni, liquidità e altro
22.91%
Cash
22.91%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America
100.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Asia
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi