Statistiche chiave
Su Fubon S&P US Preferred Stock ETF
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Data di inizio
13 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000071703
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Corporate
Azioni265,90%
Tecnologia elettronica37,30%
Beni di consumo durevoli19,13%
Filiera di fabbricazione7,13%
Trasporti4,29%
Vendita al dettaglio1,83%
Minerali non energetici1,64%
Utenze0,68%
Finanza0,03%
Obbligazioni, liquidità e altro−165,90%
Corporate97,27%
Varie3,39%
Futures2,60%
Cash−269,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America72,43%
Asia19,07%
Europa8,28%
Africa0,22%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00717 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 137,72% di azioni, e Consumer Durables, con 70,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00717 sono NVIDIA Corporation e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 59,01% e il 47,02% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00717 ammontano a 0,14 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,17 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 22,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00717 è di 2,31 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,76%.
Conto dei flussi di fondi di 00717 per −245,46 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00717 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,27%. L'ultimo dividendo (8 ago 2025) ammonta a 0,14 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00717 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 13 nov 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00717 è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
00717 segue il S&P US Preferred Stock. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00717 investe in azioni.
e la sua performance annuale mostra un calo del −9,60%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00717.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 8,90% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,91% in un anno.
00717 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.