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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,00 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪317,19 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪92,54 M‬
Indice di spesa
0,49%

Su FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF


Brand
Fubon
Data di inizio
9 feb 2018
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000073006

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Azioni97,38%
Tecnologia elettronica46,22%
Servizi industriali19,56%
Beni di consumo durevoli8,86%
Industrie di trasformazione6,62%
Beni di consumo non durevoli5,21%
Filiera di fabbricazione4,73%
Finanza3,09%
Minerali non energetici1,91%
Servizi al consumatore1,14%
Obbligazioni, liquidità e altro2,62%
Futures2,65%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00730 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 46,24% di azioni, e Industrial Services, con 19,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00730 sono United Integrated Services Co., Ltd. e Novatek Microelectronics Corp., che occupano rispettivamente il 10,95% e il 9,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00730 ammontano a 0,11 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,11 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00730 è di ‪2,00 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,50%.
Conto dei flussi di fondi di 00730 per ‪306,23 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00730 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,16%. L'ultimo dividendo (10 lug 2025) ammonta a 0,11 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00730 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 9 feb 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00730 è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
00730 segue il Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00730 investe in azioni.
Il prezzo di 00730 è sceso del −1,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00730.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
00730 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.