Statistiche chiave
Su FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF
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Data di inizio
9 feb 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000073006
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi industriali
Azioni97,38%
Tecnologia elettronica46,22%
Servizi industriali19,56%
Beni di consumo durevoli8,86%
Industrie di trasformazione6,62%
Beni di consumo non durevoli5,21%
Filiera di fabbricazione4,73%
Finanza3,09%
Minerali non energetici1,91%
Servizi al consumatore1,14%
Obbligazioni, liquidità e altro2,62%
Futures2,65%
Cash−0,03%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00730 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 46,24% di azioni, e Industrial Services, con 19,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00730 sono United Integrated Services Co., Ltd. e Novatek Microelectronics Corp., che occupano rispettivamente il 10,95% e il 9,78% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00730 ammontano a 0,11 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,11 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00730 è di 2,00 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,50%.
Conto dei flussi di fondi di 00730 per 306,23 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00730 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,16%. L'ultimo dividendo (10 lug 2025) ammonta a 0,11 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00730 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 9 feb 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00730 è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
00730 segue il Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00730 investe in azioni.
Il prezzo di 00730 è sceso del −1,12% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00730.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,35% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,19% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 4,16% in un anno.
00730 opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.