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Cathay S&P North American Technology Sector ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪4,26 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪1,56 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,30%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪78,46 M‬
Indice di spesa
0,50%

Su Cathay S&P North American Technology Sector ETF


Brand
Cathay
Data di inizio
22 gen 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P North American Technology Sector
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000077007

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni98,58%
Servizi tecnologici49,21%
Tecnologia elettronica44,74%
Filiera di fabbricazione2,92%
Servizi commerciali1,52%
Servizi di distribuzione0,15%
Trasporti0,04%
Obbligazioni, liquidità e altro1,42%
Cash1,42%
Ripartizione regionale azioni
98%1%0%
Nord America98,17%
Europa1,81%
Medio Oriente0,01%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00770 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 49,21% di azioni, e Electronic Technology, con 44,74% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00770 sono Apple Inc. e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 9,14% e il 8,65% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00770 ammontano a 4,00 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 4,00 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00770 è di ‪4,26 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 7,38%.
Conto dei flussi di fondi di 00770 per ‪1,56 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00770 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,30%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 4,00 TWD.
Le azioni di 00770 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00770 è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
00770 segue il S&P North American Technology Sector. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00770 investe in azioni.
Il prezzo di 00770 è aumentato del 9,05% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,19%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00770.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,19% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,41% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,96% in un anno.
00770 opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.