CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪38,77 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪25,57 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
10,31%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
2,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,04 B‬
Indice di spesa
0,56%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD


Brand
Cathay
Data di inizio
23 apr 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
PHLX Semiconductor Sector Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000083005

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,79%
Tecnologia elettronica90,43%
Filiera di fabbricazione9,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,21%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
81%9%8%
Nord America82,00%
Europa9,40%
Asia8,60%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00830 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 90,43% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00830 sono NVIDIA Corporation e Broadcom Inc., che occupano rispettivamente il 13,14% e il 11,92% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00830 ammontano a 3,96 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,51 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 61,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00830 è di ‪38,77 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,26%.
Conto dei flussi di fondi di 00830 per ‪25,57 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00830 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 10,31%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 3,96 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00830 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 23 apr 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00830 è pari a 0,56%, il che significa che dovrai pagare 0,56% per contribuire alla gestione del fondo.
00830 segue il PHLX Semiconductor Sector Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00830 investe in azioni.
Il prezzo di 00830 è aumentato del 3,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −21,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00830.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,22% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,90% in un anno.
00830 opera a premio (2,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.