CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
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Statistiche chiave
Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
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Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000865B5
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,98%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di 00865B sono United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, che occupano rispettivamente il 3,50% e il 3,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00865B è di 1,11 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 44,58%.
Conto dei flussi di fondi di 00865B per 367,01 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00865B non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00865B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00865B è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
00865B segue il Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00865B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00865B è sceso del −7,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00865B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,75% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,75% in un anno.
00865B opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.