CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,11 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪367,01 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪25,24 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD


Brand
Cathay
Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000865B5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 22 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,98%
Cash1,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00865B sono United States Treasury Notes 4.5% 31-MAR-2026 e United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026, che occupano rispettivamente il 3,50% e il 3,49% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00865B è di ‪1,11 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 44,58%.
Conto dei flussi di fondi di 00865B per ‪367,01 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00865B non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00865B sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 15 nov 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00865B è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
00865B segue il Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00865B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00865B è sceso del −7,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00865B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −7,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,42% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,75% in un anno.
00865B opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.