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CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
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Panoramica
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Tecnici
Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
772,18 M
TWD
Flussi di fondi (1Y)
−226,53 M
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
16,24 M
Indice di spesa
0,14%
Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
Emittente
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
Homepage
cathaysite.com.tw
Data di inizio
15 nov 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index - USD
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000865B5
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Breve termine
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 16 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
95,56%
Cash
4,44%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi