CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWDCATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD

CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪57,45 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪12,09 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,62%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,49 B‬
Indice di spesa
0,51%

Su CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN 5G PLUS COMMUNICATIONS ETF TWD


Brand
Cathay
Data di inizio
1 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
FactSet 5G+ Communication Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000088103

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
5G
Strategia
Vanilla
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni99,06%
Tecnologia elettronica90,93%
Comunicazione3,57%
Filiera di fabbricazione2,98%
Servizi commerciali0,82%
Servizi di distribuzione0,76%
Obbligazioni, liquidità e altro0,94%
Cash0,94%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00881 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 90,93% di azioni, e Communications, con 3,57% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00881 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e MediaTek Inc, che occupano rispettivamente il 31,41% e il 11,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00881 ammontano a 0,75 TWD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 1,00 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 33,33%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00881 è di ‪57,45 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,29%.
Conto dei flussi di fondi di 00881 per ‪12,09 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00881 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,62%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 0,75 TWD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 00881 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 1 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00881 è pari a 0,51%, il che significa che dovrai pagare 0,51% per contribuire alla gestione del fondo.
00881 segue il FactSet 5G+ Communication Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00881 investe in azioni.
Il prezzo di 00881 è aumentato del 2,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00881.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,09% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −10,86% in un anno.
00881 opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.