CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETFCTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETFCTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF

CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪37,30 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−11,83 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,07%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,62 B‬
Indice di spesa
0,81%

Su CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF


Brand
CTBC
Data di inizio
27 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000088202

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 18 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Trasporti
Azioni98,39%
Finanza37,65%
Trasporti11,85%
Beni di consumo non durevoli8,52%
Servizi industriali7,73%
Minerali energetici7,67%
Utenze7,25%
Minerali non energetici7,12%
Beni di consumo durevoli4,42%
Filiera di fabbricazione3,56%
Industrie di trasformazione2,62%
Obbligazioni, liquidità e altro1,61%
Cash1,61%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00882 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,65% di azioni, e Transportation, con 11,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00882 sono China Hongqiao Group Ltd. e COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,26% e il 4,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00882 ammontano a 0,55 TWD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,53 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 3,64%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00882 è di ‪37,30 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,62%.
Conto dei flussi di fondi di 00882 per ‪−11,83 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00882 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,63%. L'ultimo dividendo (11 ago 2025) ammonta a 0,55 TWD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 00882 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00882 è pari a 0,81%, il che significa che dovrai pagare 0,81% per contribuire alla gestione del fondo.
00882 segue il Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00882 investe in azioni.
Il prezzo di 00882 è aumentato del 1,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00882.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,88% in un anno.
00882 opera a premio (1,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.