Statistiche chiave
Su CTBC Hang Seng China High Dividend Yield ETF
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Data di inizio
27 gen 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000088202
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Trasporti
Azioni98,39%
Finanza37,65%
Trasporti11,85%
Beni di consumo non durevoli8,52%
Servizi industriali7,73%
Minerali energetici7,67%
Utenze7,25%
Minerali non energetici7,12%
Beni di consumo durevoli4,42%
Filiera di fabbricazione3,56%
Industrie di trasformazione2,62%
Obbligazioni, liquidità e altro1,61%
Cash1,61%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00882 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,65% di azioni, e Transportation, con 11,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00882 sono China Hongqiao Group Ltd. e COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 6,26% e il 4,69% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00882 ammontano a 0,55 TWD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,53 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 3,64%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00882 è di 37,30 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,62%.
Conto dei flussi di fondi di 00882 per −11,83 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00882 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,63%. L'ultimo dividendo (11 ago 2025) ammonta a 0,55 TWD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di 00882 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 27 gen 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00882 è pari a 0,81%, il che significa che dovrai pagare 0,81% per contribuire alla gestione del fondo.
00882 segue il Hang Seng China High Dividend Yield Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00882 investe in azioni.
Il prezzo di 00882 è aumentato del 1,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,43%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00882.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,88% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,64% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 43,88% in un anno.
00882 opera a premio (1,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.