FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETFFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETFFUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETF

FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,36 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−799,43 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪251,42 M‬
Indice di spesa
0,11%

Su FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO MSCI FUTURE MOBILITY ETF


Brand
Fubon
Data di inizio
12 ago 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped Index - twd - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000089507

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Filiera di fabbricazione
Azioni98,35%
Tecnologia elettronica41,80%
Beni di consumo durevoli26,46%
Filiera di fabbricazione14,17%
Trasporti7,84%
Utenze4,43%
Vendita al dettaglio3,32%
Industrie di trasformazione0,30%
Obbligazioni, liquidità e altro1,65%
Futures0,87%
Varie0,80%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
59%14%25%
Nord America59,50%
Asia25,61%
Europa14,89%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00895 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 41,81% di azioni, e Consumer Durables, con 26,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00895 sono NVIDIA Corporation e Tesla, Inc., che occupano rispettivamente il 18,13% e il 17,80% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00895 è di ‪7,36 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,05%.
Conto dei flussi di fondi di 00895 per ‪−799,43 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00895 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00895 sono emesse da Fubon Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Fubon. L'ETF è stato lanciato il 12 ago 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00895 è pari a 0,11%, il che significa che dovrai pagare 0,11% per contribuire alla gestione del fondo.
00895 segue il MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped Index - twd - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00895 investe in azioni.
Il prezzo di 00895 è aumentato del 8,02% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00895.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,75% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 10,29% in un anno.
00895 opera a premio (0,86%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.