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CATHAY SECURITIES CORPORATION GLOBAL GENOMICS IMMUNOLOGY & MEDICAL REV

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,28 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−358,64 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,7%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪213,98 M‬
Indice di spesa
1,05%

Su CATHAY SECURITIES CORPORATION GLOBAL GENOMICS IMMUNOLOGY & MEDICAL REV


Brand
Cathay
Data di inizio
22 nov 2021
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive Global Genomics Immunology and Medical Revolution Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000089804

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Attrezzature e servizi per la sanità
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,32%
Tecnologia sanitaria93,41%
Servizi sanitari5,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,68%
Cash0,68%
Ripartizione regionale azioni
74%18%1%5%
Nord America74,64%
Europa18,68%
Asia5,19%
Medio Oriente1,50%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00898 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 93,41% di azioni, e Health Services, con 5,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00898 sono Genscript Biotech Corporation e CRISPR Therapeutics AG, che occupano rispettivamente il 3,32% e il 3,23% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00898 è di ‪1,28 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,17%.
Conto dei flussi di fondi di 00898 per ‪−358,64 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, 00898 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di 00898 sono emesse da Cathay Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio Cathay. L'ETF è stato lanciato il 22 nov 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00898 è pari a 1,05%, il che significa che dovrai pagare 1,05% per contribuire alla gestione del fondo.
00898 segue il Solactive Global Genomics Immunology and Medical Revolution Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00898 investe in azioni.
Il prezzo di 00898 è aumentato del 1,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −16,20%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00898.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −14,59% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −16,03% in un anno.
00898 opera a premio (0,67%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.