Statistiche chiave
Su SINOPAC SECS INV TR CO LTD SINOPAC TW ELEC VHC SC-TWD
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Data di inizio
6 dic 2021
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
SinoPac Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090109
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Azioni99,05%
Tecnologia elettronica90,80%
Filiera di fabbricazione4,37%
Minerali non energetici1,78%
Beni di consumo durevoli1,21%
Servizi tecnologici0,89%
Obbligazioni, liquidità e altro0,95%
Cash0,95%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00901 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 90,80% di azioni, e Producer Manufacturing, con 4,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00901 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 33,78% e il 10,56% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00901 ammontano a 0,90 TWD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,63 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 30,22%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00901 è di 1,41 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,43%.
Conto dei flussi di fondi di 00901 per −355,94 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00901 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,67%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 0,90 TWD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di 00901 sono emesse da SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. con il marchio SinoPac. L'ETF è stato lanciato il 6 dic 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00901 è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00901 segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00901 investe in azioni.
Il prezzo di 00901 è aumentato del 3,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00901.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,62% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 5,62% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,20% in un anno.
00901 opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.