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FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD

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Panoramica
Analisi
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,56 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,35 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪121,22 M‬
Indice di spesa
1,00%

Su FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SOLACTIVE METAVERSE ETF TWD


Emittente
FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
Brand
Fubon
Homepage
websys.fsit.com.tw
Data di inizio
14 gen 2022
Indice monitorato
Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090307

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 12 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni90,65%
Servizi tecnologici41,19%
Tecnologia elettronica36,79%
Vendita al dettaglio8,42%
Tecnologia sanitaria2,34%
Finanza1,90%
Obbligazioni, liquidità e altro9,35%
ETF3,92%
Futures3,84%
Cash1,59%
Ripartizione regionale azioni
84%8%6%
Nord America84,19%
Europa8,85%
Asia6,96%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi