SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETFSHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETFSHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF

SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,55 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−342,49 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,18%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪91,11 M‬
Indice di spesa
0,40%

Su SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG TIP TW SEMI 30 ETF


Brand
Shin Kong
Data di inizio
23 feb 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Taiwan Semiconductor Total Market Select 30 Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000090406

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni98,11%
Tecnologia elettronica93,35%
Servizi commerciali2,22%
Filiera di fabbricazione1,50%
Industrie di trasformazione1,04%
Obbligazioni, liquidità e altro1,89%
Cash1,89%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00904 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 93,35% di azioni, e Commercial Services, con 2,22% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00904 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e MediaTek Inc, che occupano rispettivamente il 30,73% e il 16,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00904 ammontano a 0,15 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,15 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00904 è di ‪1,55 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,33%.
Conto dei flussi di fondi di 00904 per ‪−342,49 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00904 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,18%. L'ultimo dividendo (20 mag 2025) ammonta a 0,15 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00904 sono emesse da Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. con il marchio Shin Kong. L'ETF è stato lanciato il 23 feb 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00904 è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00904 segue il Taiwan Semiconductor Total Market Select 30 Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00904 investe in azioni.
Il prezzo di 00904 è aumentato del 5,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,70%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00904.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,59% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,39% in un anno.
00904 opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.