Statistiche chiave
Su FRANKLIN TEMPLETON SINOAM TAIWAN SMART ETF
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Data di inizio
12 apr 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc
ISIN
TW0000090505
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Azioni96,67%
Tecnologia elettronica68,91%
Trasporti8,52%
Filiera di fabbricazione5,17%
Comunicazione3,59%
Vendita al dettaglio2,49%
Servizi industriali1,80%
Beni di consumo durevoli1,69%
Industrie di trasformazione1,51%
Finanza1,06%
Beni di consumo non durevoli0,69%
Servizi al consumatore0,44%
Tecnologia sanitaria0,34%
Servizi commerciali0,27%
Servizi tecnologici0,12%
Minerali non energetici0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro3,33%
Varie1,89%
Cash1,44%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00905 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 68,91% di azioni, e Transportation, con 8,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00905 sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 30,88% e il 5,30% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00905 ammontano a 0,05 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 540,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00905 è di 6,83 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,24%.
Conto dei flussi di fondi di 00905 per 4,62 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00905 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 5,53%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00905 sono emesse da Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc con il marchio Franklin. L'ETF è stato lanciato il 12 apr 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00905 è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
00905 segue il Taiwan Index Company Selected Smart Multi-Factor Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00905 investe in azioni.
Il prezzo di 00905 è aumentato del 2,32% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00905.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,81% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 4,81% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −0,19% in un anno.
00905 opera a premio (0,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.