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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪497,43 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−106,87 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,31%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪39,42 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD GLOBAL DIVIDEND REITS & INFRASTRUCTURE E


Brand
Fubon
Data di inizio
16 mag 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Global High Dividend REITs and Infrastructure PR Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090802

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Immobiliare
Nicchia
REIT
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Futures
Azioni736,19%
Finanza36,06%
Servizi tecnologici7,73%
Minerali energetici7,15%
Beni di consumo durevoli5,68%
Beni di consumo non durevoli4,84%
Utenze3,61%
Minerali non energetici3,34%
Comunicazione3,21%
Trasporti2,57%
Servizi industriali2,49%
Tecnologia sanitaria2,15%
Tecnologia elettronica1,85%
Industrie di trasformazione0,76%
Vendita al dettaglio0,74%
Filiera di fabbricazione0,52%
Servizi sanitari0,41%
Servizi di distribuzione0,37%
Varie0,36%
Obbligazioni, liquidità e altro−636,19%
Futures141,76%
Cash−777,95%
Ripartizione regionale azioni
0.9%4%7%0%88%
Asia88,03%
Europa7,05%
Nord America4,05%
Oceania0,85%
Medio Oriente0,02%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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