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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪658,12 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−10,27 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−4,8%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪28,90 M‬
Indice di spesa
1,05%

Su MEGA INV TRUST CORPORATION ICE SEMICONDUCTOR ETF TWD


Brand
Mega
Data di inizio
17 giu 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Semiconduttori
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 agosto 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Futures
Azioni85,24%
Tecnologia elettronica72,67%
Filiera di fabbricazione12,57%
Obbligazioni, liquidità e altro14,76%
Futures14,34%
Cash0,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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