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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪816,80 M‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪137,03 M‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
9,63%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪39,48 M‬
Indice di spesa
1,10%

Su CTBC INVESTMENTS CO LTD SELECTED FINANCIALS AND DATA INDUSTRY ET


Brand
CTBC
Data di inizio
26 ago 2022
Indice monitorato
ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index - TWD - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000091701

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi commerciali
Azioni97,65%
Finanza78,64%
Servizi commerciali11,98%
Servizi tecnologici6,07%
Servizi di distribuzione0,54%
Servizi industriali0,42%
Obbligazioni, liquidità e altro2,35%
Cash2,35%
Ripartizione regionale azioni
80%13%0.6%5%
Nord America80,65%
Europa13,24%
Asia5,56%
Africa0,55%
America latina0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00917 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 78,64% di azioni, e Commercial Services, con 11,98% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00917 sono JPMorgan Chase & Co. e Bank of America Corp, che occupano rispettivamente il 9,88% e il 7,96% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00917 ammontano a 2,00 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,29 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 85,50%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00917 è di ‪816,80 M‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,85%.
Conto dei flussi di fondi di 00917 per ‪137,03 M‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00917 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,63%. L'ultimo dividendo (20 feb 2025) ammonta a 2,00 TWD.
Le azioni di 00917 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 26 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00917 è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
00917 segue il ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index - TWD - Benchmark Price Return. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00917 investe in azioni.
Il prezzo di 00917 è sceso del −0,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00917.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,66% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,26% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,49% in un anno.
00917 opera a premio (0,86%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.