UOB ASSET MANAGEMENT (TAIWAN)CO LTD UNITED TAIWAN HIGH DIV REC 30 ETF TWDUU

UOB ASSET MANAGEMENT (TAIWAN)CO LTD UNITED TAIWAN HIGH DIV REC 30 ETF TWD

23,03TWDD
−0,03−0,13%
Alla chiusura del 06:36 UTC
TWD
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪64,66 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪56,98 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
13,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,6%

Su UOB ASSET MANAGEMENT (TAIWAN)CO LTD UNITED TAIWAN HIGH DIV REC 30 ETF TWD


Emittente
United Overseas Bank Ltd. (Singapore)
Brand
UOB
Indice di spesa
0,35%
Homepage
Data di inizio
24 nov 2022
Indice monitorato
TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW0000091800

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Dividendi
Schema di ponderazione
Dividendi
Criteri di selezione
Dividendi

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Trasporti
Azioni96,15%
Tecnologia elettronica41,96%
Finanza16,46%
Trasporti11,23%
Filiera di fabbricazione8,09%
Minerali non energetici4,52%
Servizi di distribuzione2,87%
Servizi commerciali2,52%
Industrie di trasformazione2,45%
Servizi industriali2,42%
Beni di consumo non durevoli2,31%
Beni di consumo durevoli1,30%
Obbligazioni, liquidità e altro3,85%
Cash3,85%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
2
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd.2603
7,12%
2
Mega Financial Holding Co., Ltd.2886
6,49%
2
United Microelectronics Corp.2303
5,98%
2
Asustek Computer Inc.2357
5,87%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
5,83%
2
Catcher Technology Co., Ltd.2474
5,13%
2
Quanta Computer Inc.2382
4,79%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
4,76%
1
Asia Cement Corporation1102
4,52%
2
KGI Financial Holding Co., Ltd.2883
4,15%
Top 10 peso54,65%
26 partecipazioni totali

Dividendi


Giu '23
Set '23
Dic '23
Mar '24
Giu '24
Set '24
Dic '24
‪0,00‬
‪0,21‬
‪0,42‬
‪0,63‬
‪0,84‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19/12/2024
20/12/2024
13/01/2025
0,840
Intermedio
19/09/2024
20/09/2024
15/10/2024
0,780
Intermedio
19/06/2024
20/06/2024
15/07/2024
0,800
Intermedio
18/03/2024
19/03/2024
15/04/2024
0,700
Finale
18/12/2023
19/12/2023
12/01/2024
0,670
Intermedio
18/09/2023
19/09/2023
17/10/2023
0,750
Intermedio
16/06/2023
19/06/2023
14/07/2023
0,200
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi