Statistiche chiave
Su MEGA INTERNATIONAL INV SERVICES MEGA TAIWAN MKT LDR DIV EQL WGHT ETF TWD
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Data di inizio
4 gen 2023
Struttura
Fondo aperto
TIP Customized Taiwan Market Leader Dividend Equal Weight Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Gross
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000092105
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Industrie di trasformazione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,33%
Industrie di trasformazione14,77%
Tecnologia elettronica14,24%
Filiera di fabbricazione12,12%
Beni di consumo durevoli9,78%
Vendita al dettaglio9,16%
Finanza8,55%
Minerali non energetici6,68%
Comunicazione3,15%
Tecnologia sanitaria3,02%
Trasporti2,92%
Servizi industriali2,89%
Servizi tecnologici2,86%
Servizi al consumatore2,77%
Minerali energetici2,71%
Beni di consumo non durevoli2,71%
Obbligazioni, liquidità e altro1,67%
Cash1,67%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00921 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Process Industries, con 14,77% di azioni, e Electronic Technology, con 14,24% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00921 sono Nien Made Enterprise Co., Ltd. e Tung Ho Steel Enterprise Corp., che occupano rispettivamente il 3,82% e il 3,44% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00921 ammontano a 0,08 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,32 TWD in dividendi, che mostra una diminuzione del 300,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00921 è di 2,40 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,39%.
Conto dei flussi di fondi di 00921 per −42,41 M TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00921 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,26%. L'ultimo dividendo (8 apr 2025) ammonta a 0,08 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00921 sono emesse da Mega Financial Holding Co., Ltd. con il marchio Mega. L'ETF è stato lanciato il 4 gen 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00921 è pari a 0,49%, il che significa che dovrai pagare 0,49% per contribuire alla gestione del fondo.
00921 segue il TIP Customized Taiwan Market Leader Dividend Equal Weight Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00921 investe in azioni.
Il prezzo di 00921 è aumentato del 9,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00921.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,16% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,61% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −4,16% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −12,61% in un anno.
00921 opera a premio (0,65%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.