KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,78 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,37 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪129,98 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF


Brand
KGI
Data di inizio
2 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 7 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Servizi commerciali
Azioni96,97%
Servizi tecnologici38,53%
Tecnologia elettronica24,08%
Servizi commerciali10,03%
Beni di consumo non durevoli4,07%
Tecnologia sanitaria3,41%
Finanza2,59%
Servizi al consumatore2,43%
Minerali energetici2,35%
Filiera di fabbricazione2,29%
Industrie di trasformazione2,17%
Vendita al dettaglio1,80%
Utenze1,73%
Trasporti1,11%
Minerali non energetici0,38%
Obbligazioni, liquidità e altro3,03%
Cash2,75%
Corporate0,28%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,05%
Europa7,95%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi