Statistiche chiave
Su KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF
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Data di inizio
2 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Beni di consumo non durevoli
Azioni96,68%
Servizi tecnologici24,28%
Tecnologia elettronica20,26%
Beni di consumo non durevoli13,35%
Tecnologia sanitaria9,26%
Finanza8,33%
Utenze5,10%
Industrie di trasformazione4,29%
Minerali energetici4,08%
Minerali non energetici1,71%
Filiera di fabbricazione1,42%
Vendita al dettaglio1,39%
Servizi al consumatore0,91%
Servizi commerciali0,84%
Trasporti0,79%
Varie0,67%
Obbligazioni, liquidità e altro3,32%
Cash2,87%
Corporate0,45%
Ripartizione regionale azioni
Nord America88,76%
Europa11,24%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00926 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 24,28% di azioni, e Electronic Technology, con 20,26% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00926 sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 10,75% e il 10,63% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00926 ammontano a 1,50 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,23 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 84,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00926 è di 2,50 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 2,23%.
Conto dei flussi di fondi di 00926 per 2,08 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00926 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,45%. L'ultimo dividendo (13 gen 2025) ammonta a 1,50 TWD.
Le azioni di 00926 sono emesse da KGI Financial Holding Co., Ltd. con il marchio KGI. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00926 è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
00926 segue il Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00926 investe in azioni.
Il prezzo di 00926 è aumentato del 0,76% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −12,66%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00926.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,79% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,65% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,20% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −3,79% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −10,65% in un anno.