KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪2,55 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,27 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪126,48 M‬
Indice di spesa
0,83%

Su KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF


Brand
KGI
Data di inizio
2 giu 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni96,82%
Servizi tecnologici37,61%
Tecnologia elettronica22,30%
Finanza10,01%
Beni di consumo non durevoli5,68%
Tecnologia sanitaria5,21%
Vendita al dettaglio2,94%
Servizi al consumatore2,76%
Minerali energetici2,67%
Servizi commerciali2,02%
Industrie di trasformazione1,79%
Utenze1,71%
Filiera di fabbricazione0,94%
Minerali non energetici0,41%
Varie0,40%
Trasporti0,37%
Obbligazioni, liquidità e altro3,18%
Cash2,81%
Corporate0,37%
Ripartizione regionale azioni
92%7%
Nord America92,42%
Europa7,58%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00926 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 37,61% di azioni, e Electronic Technology, con 22,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00926 sono Alphabet Inc. Class A e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 12,21% e il 11,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00926 ammontano a 1,50 TWD. Prima di allora, l'emittente ha pagato 0,23 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 84,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00926 è di ‪2,55 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,49%.
Conto dei flussi di fondi di 00926 per ‪2,27 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00926 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 7,47%. L'ultimo dividendo (13 gen 2025) ammonta a 1,50 TWD.
Le azioni di 00926 sono emesse da KGI Financial Holding Co., Ltd. con il marchio KGI. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00926 è pari a 0,83%, il che significa che dovrai pagare 0,83% per contribuire alla gestione del fondo.
00926 segue il Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00926 investe in azioni.
Il prezzo di 00926 è aumentato del 1,85% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,24%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00926.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −12,20% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,13% in un anno.
00926 opera a premio (0,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.