Statistiche chiave
Su CAPITAL INV TRUST CORP TIP CSTM TW SEMICONDUCTOR DIV YIELD ETF
Homepage
Data di inizio
29 mag 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000092709
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Corporate
Azioni73,93%
Tecnologia elettronica53,41%
Servizi sanitari8,88%
Servizi commerciali6,07%
Filiera di fabbricazione3,44%
Tecnologia sanitaria2,12%
Obbligazioni, liquidità e altro26,07%
Corporate14,44%
Varie7,91%
ETF3,58%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
Asia68,44%
Nord America31,56%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00927 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 53,41% di azioni, e Health Services, con 8,88% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00927 sono TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026 e MediaTek Inc, che occupano rispettivamente il 14,44% e il 12,38% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00927 ammontano a 0,37 TWD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,37 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00927 è di 12,76 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,37%.
Conto dei flussi di fondi di 00927 per 5,73 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00927 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 11,03%. L'ultimo dividendo (15 mag 2025) ammonta a 0,37 TWD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di 00927 sono emesse da Capital Investment Trust Corp. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 29 mag 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00927 è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
00927 segue il Taiwan Semiconductor Income Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00927 investe in azioni.
Il prezzo di 00927 è aumentato del 3,66% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −17,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00927.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,21% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −11,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −14,21% in un anno.
00927 opera a premio (0,36%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.