CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DICTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DICTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DI

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪15,44 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−13,39 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,87%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪857,53 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DI


Brand
CTBC
Data di inizio
25 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000093400

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dividendo ad alto rendimento
Focus
Dividendo ad alto rendimento
Nicchia
Broad-based
Strategia
Crescita
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni97,75%
Tecnologia elettronica48,87%
Servizi tecnologici10,59%
Trasporti9,99%
Servizi industriali9,73%
Industrie di trasformazione4,49%
Filiera di fabbricazione3,42%
Servizi di distribuzione3,10%
Beni di consumo durevoli2,35%
Beni di consumo non durevoli2,35%
Vendita al dettaglio1,08%
Minerali non energetici0,92%
Finanza0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro2,25%
Cash1,32%
Varie0,51%
Futures0,42%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00934 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 48,87% di azioni, e Technology Services, con 10,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00934 sono Quanta Computer Inc. e Wiwynn Corporation, che occupano rispettivamente il 8,09% e il 7,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00934 ammontano a 0,03 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 7,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00934 è di ‪15,44 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,75%.
Conto dei flussi di fondi di 00934 per ‪−13,39 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00934 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,87%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,03 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00934 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 25 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00934 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
00934 segue il TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00934 investe in azioni.
Il prezzo di 00934 è aumentato del 0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00934.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,11% in un anno.
00934 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.