CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DI
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Statistiche chiave
Su CTBC INVESTMENTS CO LTD TIP CUSTOMIZED TAIWAN GROWTH AND HIGH DI
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Data di inizio
25 ott 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000093400
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Azioni97,75%
Tecnologia elettronica48,87%
Servizi tecnologici10,59%
Trasporti9,99%
Servizi industriali9,73%
Industrie di trasformazione4,49%
Filiera di fabbricazione3,42%
Servizi di distribuzione3,10%
Beni di consumo durevoli2,35%
Beni di consumo non durevoli2,35%
Vendita al dettaglio1,08%
Minerali non energetici0,92%
Finanza0,86%
Obbligazioni, liquidità e altro2,25%
Cash1,32%
Varie0,51%
Futures0,42%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00934 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 48,87% di azioni, e Technology Services, con 10,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00934 sono Quanta Computer Inc. e Wiwynn Corporation, che occupano rispettivamente il 8,09% e il 7,31% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00934 ammontano a 0,03 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 7,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00934 è di 15,44 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 5,75%.
Conto dei flussi di fondi di 00934 per −13,39 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00934 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,87%. L'ultimo dividendo (11 lug 2025) ammonta a 0,03 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00934 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 25 ott 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00934 è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
00934 segue il TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00934 investe in azioni.
Il prezzo di 00934 è aumentato del 0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −10,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00934.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,11% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,25% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,29% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,11% in un anno.
00934 opera a premio (0,55%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.