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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪13,64 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪12,35 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,96%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪965,82 M‬
Indice di spesa
0,36%

Su KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF


Brand
KGI
Data di inizio
22 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000945B5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Durata
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate55,10%
Cash44,90%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,89%
Europa2,11%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi