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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF
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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
11,23 B
TWD
Flussi di fondi (1Y)
8,69 B
TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
7,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Su KGI SECURITIES INVT TST CO LTD US PREMIUM SELECTION HIGH YIELD BOND ETF
Emittente
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Brand
KGI
Indice di spesa
0,36%
Homepage
kgifund.com.tw
Data di inizio
22 apr 2024
Indice monitorato
Bloomberg US Corporate High Yield 1-5 Yr Ba/B 4% Cpn Senior Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
TW00000945B5
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Schema di ponderazione
Durata
Criteri di selezione
Rating del credito
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
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—
Rendimento totale NAV
—
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—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Corporate
54,34%
Cash
45,66%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi