Statistiche chiave
Su Capital Taiwan Tech High Dividend&Growth Units
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Data di inizio
29 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Corporate
Azioni81,76%
Tecnologia elettronica41,66%
Filiera di fabbricazione16,32%
Servizi industriali9,24%
Servizi sanitari6,18%
Servizi commerciali5,31%
Servizi di distribuzione3,03%
Obbligazioni, liquidità e altro18,24%
Corporate16,31%
Cash1,57%
ETF0,36%
Ripartizione regionale azioni
Asia76,78%
Nord America23,22%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00946 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 41,66% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 00946 ammontano a 0,06 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 56,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00946 è di 8,78 B TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,61%.
Conto dei flussi di fondi di 00946 per −4,65 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00946 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,79%. L'ultimo dividendo (28 ago 2025) ammonta a 0,03 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00946 sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00946 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
00946 segue il TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00946 investe in azioni.
Il prezzo di 00946 è aumentato del 8,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00946.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,24% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,24% in un anno.
00946 opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.