Statistiche chiave
Su CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND
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Data di inizio
29 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Azioni83,97%
Tecnologia elettronica53,13%
Servizi sanitari9,02%
Filiera di fabbricazione9,01%
Servizi di distribuzione4,99%
Servizi commerciali2,46%
Finanza2,25%
Comunicazione1,08%
Tecnologia sanitaria1,03%
Servizi industriali0,56%
Servizi tecnologici0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro16,03%
ETF7,10%
Corporate6,83%
Cash1,50%
Securitized0,61%
Ripartizione regionale azioni
Asia75,05%
Nord America24,95%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00946 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 53,13% di azioni, e Health Services, con 9,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di 00946 sono Novatek Microelectronics Corp. e MediaTek Inc, che occupano rispettivamente il 9,58% e il 9,07% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00946 ammontano a 0,03 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00946 è di 10,01 B TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di 00946 per 5,87 B TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00946 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,30%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,03 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00946 sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00946 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
00946 segue il TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00946 investe in azioni.
Il prezzo di 00946 è aumentato del 3,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −15,03%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00946.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,31% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −7,88% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,31% in un anno.