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CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND ANDCC

CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND

9,29TWDD
+0,17+1,86%
Da oggi a 06:36 GMT
TWD
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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪11,28 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,81 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,20 B‬
Indice di spesa
0,33%

Su CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIWAN TECH HIGH DIVIDEND AND


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
24 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 marzo 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Azioni84,94%
Tecnologia elettronica55,45%
Filiera di fabbricazione9,44%
Servizi sanitari8,21%
Servizi di distribuzione4,89%
Servizi commerciali2,29%
Finanza1,66%
Comunicazione1,00%
Tecnologia sanitaria0,99%
Servizi industriali0,53%
Servizi tecnologici0,48%
Obbligazioni, liquidità e altro15,06%
ETF7,58%
Corporate6,13%
Cash0,83%
Securitized0,52%
Ripartizione regionale azioni
22%77%
Asia77,08%
Nord America22,92%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
2
MediaTek Inc2454
10,00%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
9,87%
8
Phison Electronics Corp.8299
8,82%
U
UMC, Inc.UMCN
8,21%
V
Vanguard Ultra-Short Bond ETFVUSB
7,58%
6
GlobalWafers Co., Ltd.6488
4,94%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.2385
3,89%
2
Catcher Technology Co., Ltd.2474
3,61%
U
United Industrial Corp. 3.75% 15-SEP-2024
3,59%
6
Radiant Opto-Electronics Corp.6176
3,07%
Top 10 peso63,57%
51 partecipazioni totali

Dividendi


Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
Feb '25
Mar '25
Apr '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
2 apr 2025
7 apr 2025
30 apr 2025
0,025
Intermedio
6 mar 2025
7 mar 2025
31 mar 2025
0,025
Intermedio
13 feb 2025
14 feb 2025
12 mar 2025
0,025
Intermedio
8 gen 2025
9 gen 2025
7 feb 2025
0,041
Intermedio
6 dic 2024
9 dic 2024
27 dic 2024
0,041
Intermedio
7 nov 2024
8 nov 2024
28 nov 2024
0,054
Intermedio
8 ott 2024
9 ott 2024
30 ott 2024
0,054
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi