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Capital Taiwan Tech High Dividend&Growth Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪8,78 B‬TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,65 B‬TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
6,79%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪856,75 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su Capital Taiwan Tech High Dividend&Growth Units


Emittente
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
Data di inizio
29 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000094606

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Servizi informatici
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Taiwan
Schema di ponderazione
Multi-fattoriale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Corporate
Azioni81,76%
Tecnologia elettronica41,66%
Filiera di fabbricazione16,32%
Servizi industriali9,24%
Servizi sanitari6,18%
Servizi commerciali5,31%
Servizi di distribuzione3,03%
Obbligazioni, liquidità e altro18,24%
Corporate16,31%
Cash1,57%
ETF0,36%
Ripartizione regionale azioni
23%76%
Asia76,78%
Nord America23,22%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


00946 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 41,66% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Gli ultimi dividendi di 00946 ammontano a 0,06 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 TWD in dividendi, che mostra un aumento del 56,90%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00946 è di ‪8,78 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è sceso del 6,61%.
Conto dei flussi di fondi di 00946 per ‪−4,65 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00946 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,79%. L'ultimo dividendo (28 ago 2025) ammonta a 0,03 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00946 sono emesse da Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 29 apr 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00946 è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
00946 segue il TIP Customized Taiwan Tech High Dividend and Growth Index - TWD - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00946 investe in azioni.
Il prezzo di 00946 è aumentato del 8,01% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,40%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00946.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,24% in un anno.
00946 opera a premio (0,49%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.