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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪33,60 B‬ TWD
Flussi di fondi (1Y)
‪27,05 B‬ TWD
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,61 B‬
Indice di spesa
—

Su CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL BB-B CPN ENHANCED HIGH YLD BD


Emittente
Capital Investment Trust Corp.
Brand
Capital
Homepage
capitalfund.com.tw
Data di inizio
12 ago 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW00000953B9

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Alto rendimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Rating del credito

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate101,04%
Cash−1,04%
Ripartizione regionale azioni
1%87%10%1%
Nord America87,24%
Europa10,65%
Asia1,06%
Oceania1,05%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di 00953B sono NCL Corporation Ltd. 8.125% 15-JAN-2029 e Rakuten Group, Inc. 11.25% 15-FEB-2027, che occupano rispettivamente il 1,14% e il 1,04% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00953B ammontano a 0,07 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 TWD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di 00953B è di ‪33,60 B‬ TWD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,96%.
Conto dei flussi di fondi di 00953B per ‪27,05 B‬ TWD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, 00953B paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (29 mag 2025) ammonta a 0,07 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00953B sono emesse da Capital Investment Trust Corp. con il marchio Capital. L'ETF è stato lanciato il 12 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
00953B segue il Shenzhen Stock Exchange Small & Medium Enterprises Price Index - TWD - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
00953B investe in obbligazioni.
Il prezzo di 00953B è sceso del −5,62% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di 00953B.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −5,14% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −7,62% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,64% in un anno.
00953B opera a premio (0,32%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.