Statistiche chiave
Su CTBC Global High Dividend ETF Securities Investment Trust Fund
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Data di inizio
5 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000096304
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Azioni98,03%
Finanza52,57%
Minerali energetici12,44%
Servizi industriali6,03%
Beni di consumo durevoli4,49%
Minerali non energetici4,26%
Vendita al dettaglio3,19%
Industrie di trasformazione2,78%
Utenze2,37%
Servizi al consumatore1,97%
Tecnologia sanitaria1,86%
Trasporti1,85%
Comunicazione1,58%
Servizi di distribuzione1,44%
Beni di consumo non durevoli1,20%
Obbligazioni, liquidità e altro1,97%
Cash1,97%
Ripartizione regionale azioni
Nord America43,07%
Europa42,92%
America latina12,13%
Asia1,89%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00963 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 52,57% di azioni, e Energy Minerals, con 12,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di 00963 sono Annaly Capital Management, Inc. e Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 3,89% e il 3,68% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di 00963 ammontano a 0,06 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,06 TWD in dividendi,
Sì, 00963 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,60%. L'ultimo dividendo (15 ott 2025) ammonta a 0,06 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00963 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00963 è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
00963 investe in azioni.