Statistiche chiave
Su YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD GLOBAL HIGH DIVIDEND ETF TWD
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Data di inizio
5 nov 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
CTBC Investments Co., Ltd.
ISIN
TW0000096304
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Varie
Azioni53,47%
Finanza27,90%
Minerali energetici8,68%
Servizi industriali4,67%
Industrie di trasformazione3,75%
Filiera di fabbricazione2,19%
Beni di consumo durevoli1,79%
Tecnologia sanitaria1,67%
Beni di consumo non durevoli1,46%
Servizi sanitari1,36%
Obbligazioni, liquidità e altro46,53%
Varie42,18%
Cash2,55%
ETF1,80%
Ripartizione regionale azioni
Nord America75,05%
Europa12,34%
America latina9,37%
Asia3,24%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
00963 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,90% di azioni, e Energy Minerals, con 8,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in N/A.
Gli ultimi dividendi di 00963 ammontano a 0,05 TWD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 TWD in dividendi,
Sì, 00963 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,00%. L'ultimo dividendo (13 giu 2025) ammonta a 0,05 TWD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di 00963 sono emesse da CTBC Financial Holding Co., Ltd. con il marchio CTBC. L'ETF è stato lanciato il 5 nov 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di 00963 è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
00963 investe in azioni.