Idee operative US500
spxPropongo un'iportesi id conteggio di elliott. Abbiamo 2 possibilità, la prima è un ABC fatto seguendo i target di fibonacci nei rettangoli verdi, oppure un ABC seguendo i target dei rettangoli azzurri.
Non è un consiglio di investimento ma solo una fonte di discussione e crescita collettiva.
Non avete comprato sui minimi di ieri e di questa mattina?....Non avete comprato sui minimi di ieri e di questa mattina? Avete fatto male.
Il mercato americano futures del Nasdaq e dell'S&P 500 è sceso per tutta la notte ed anche per il mattino europeo.
Le motivazioni sono da ricondurre più alle scarne informazioni e alle scarse indicazioni di Apple e Amazon, che agli utili presentati che non hanno deluso più di tanto.
Avevo detto anche nelle analisi dei due giorni precedenti che ogni ribasso sarebbe stata un'occasione di acquisto long.
Nell'analisi di ieri 27 ottobre scrivevo “La larghezza del mercato settoriale si sta ampliando, i titoli value ed i ciclici si mantengono a galla. Il settore tecnologico è stato terremotato dai risultati delle sue mega cap ma a prescindere dalle sue possibili oscillazioni sta offrendo opportunità di acquisto.
Anche se la zona 3.795-3.810 venisse rotta, il rally del 4° trimestre non sarebbe probabilmente finito.”
In quella del 26 ottobre avevo scritto “Adesso lo scrivo con maggior sicurezza il rally del 4° trimestre è in corso. Eventuali scivoloni del mercato vanno utilizzati per ricomprare posizioni long, e se uno di questi scivoloni dovesse verificarsi nel corso di questa giornata, sarebbe un regalo da cogliere al volo. Non scordatelo se Meta oggi e Apple/Amazon domani deludono....”
Penso che più chiaro di così sia difficile fare o dire e mi auguro che abbiate saputo approfittare dei ribassi di questi due giorni…
La forward guidance delle mega cap adesso ce la siamo cavata di torno.
Del brutto effetto sugli utili non se ne riparlerà fino all'inizio del 2023.
Come già scritto l'ampiezza del mercato è migliorata.
I ciclici e le piccole imprese guidano il gruppo, il che è coerente con la mia tesi secondo cui gli Stati Uniti sono ancora nella posizione migliore Rispetto all’Europa e al Regno unito per superare la tempesta.
Il rally del quarto trimestre può proseguire…
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La FED fermerà il Mercato?Stiamo assistendo in questi giorni ad una forte ripresa del Mercato azionario americano. L'ennesima scommessa da parte degli investitori!
Questa volta, a scommettere sono i Buyers che puntano ad un possibile FED Pivot. Sono bastate a tal proposito alcune indiscrezioni su un possibile ammorbidimento delle politiche monetarie della FED a dare il turbo all'S&P500, che forte dei successi medi degli Earnings, ha registrato nelle ultime 11 sedute un ottimo +11,7%.
Ora in molti si domandano se la FED fermerà questa crescita o se continuerà ad alimentarla. Nessuno può saperlo.
Noi trader e investitori dovremo attendere le dichiarazioni che verranno fatte al prossimo FOMC dell'1 e 2 Novembre, per avere le idee più chiare.
Ma proviamo a fare alcune considerazioni in merito:
Cosa accadrebbe se la FED dichiarasse di voler alleggerire la pressione sui tassi a causa di un rischio concreto di prossima recessione?
In questo caso il mercato potrebbe continuare a crescere, questa volta con meno forza - secondo la logica del "buy the rumors and sell the news" e potrebbe avviarsi al livello superiore della pitchfork evidenziata in figura (4100 punti). Dubitiamo che il prezzo possa rompere al rialzo questo livello, poiché di confluenza multipla (linea pitchfork-media mobile a 200 periodi tu FT giornaliero - livello statico di zone di distribuzione, ecc).
Ma è davvero così? La FED ha intenzione di ammorbidirsi? Ricordiamo che l'obiettivo attuale della FED è la stabilizzazione dei prezzi e la riduzione dell'inflazione. Lo stesso obiettivo del partito democratico che il prossimo 8 Novembre dovrà fare i conti con le MID-TERM Americane.
Yahoo Finance in un articolo del 27 Ottobre dichiara: "Biden sa che l'inflazione è una minaccia per la sua presidenza. Ha rilasciato petrolio dalla riserva strategica per abbassare i prezzi della benzina e ha perseguito altre misure per abbassare i costi dei farmaci e dell'assistenza sanitaria . In occasione di eventi elettorali, Biden dice agli elettori che altre leggi che ha firmato di recente contribuiranno a ridurre i prezzi nel 2023 e oltre."
A fronte di queste dichiarazioni, Biden vorrà realmente che la FED in questo momento si mostri accomodante?
A voi i commenti..
Analizziamo a questo punto il grafico per individuare le prossime zone di attenzione:
Il trend di breve termine è rialzista. La rottura con forza della media a 50 periodi, su TF giornaliero, è l'evidenza di una volontà nel breve a proseguire la corsa al rialzo. Resta però un trend di breve e nessuno sa quando potrà invertire. Abbiamo individuato una zona di attenzione all'interno dei livelli 0,5 e 0,618 del ritracciamento del precedente impulso ribassista, dove a 0,618 corrisponde il livello psicologico dei 4000 punti (molto interessante). Una eventuale prosecuzione del trend al rialzo vedrebbe il livello dei 4100 punti come zona primaria di attenzione.
Qui vi è, come scritto in precedenza, la confluenza di molteplici fattori. Difficile dire il prezzo potrà rompere questo livello e se lo farà bisognerà stare molto attenti a possibili trappole. Entrare long ora è senza dubbio un rischio. Se interessati, settate bene le vostre strategie dal momento in cui i possibili target sono a massimo +2,7 e +5,4%.
Il trend di medio termie è ribassista. Le attuali condizioni economico/politiche non possono permettere (ad oggi) che il prezzo rompa al rialzo il livello dinamico superiore che traccia il trend di questo canale ribassista (vedi pitchfork). Non può perché l'euforia che si verrebbe a creare minerebbe l'attuale lotta all'inflazione. Anche in questo caso il livello dei 4100 rappresenterebbe lo spartiacque. In caso di prosecuzione del trend ribassista, i livelli di attenzione sono: 3750, 3650, 3500, 3400 con target a 3200 (il livello che tutti i trader vorrebbero raggiungere per importanti posizionamenti long).
Qual'è il tuo punto di vista in merito?
Facci sapere cosa ne pensi.
Buon week-end!
Silvio
Oggi i veri-tori saranno messi a dura prova.Il mercato americano scende e insieme ad esso l'S&P 500 respinto da 3.900.
L'S&P 500 è stato respinto a 3.900 ma nel pre-mercato stava mostrando una buona resistenza anche alla luce della delusione di META e che oggi Apple presenterà i suoi utili.
L'apertura ha visto crollare le quotazioni soprattutto del Nasdaq i compra-tori vengono messi alla prova
La larghezza del mercato settoriale si sta ampliando, i titoli value ed i ciclici si mantengono a galla.
Il settore tecnologico è stato terremotato dai risultati delle sue mega cap ma a prescindere dalle sue possibili oscillazioni sta offrendo opportunità di acquisto.
Anche se la zona 3.795-3.810 venisse rotta, il rally del 4° trimestre non sarebbe probabilmente...
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spx 500abbiamo toccato il livello di 0.5 di fibonacci su tm weekly, ci siamo per un inversione di tendenza?
Il Rally del quarto trimestre è confermato.Il mercato americano è salito e l'S&P 500 ha rotto la mia zona chiave di 3.795-3.810.
Il pullback, o inversione momentanea di tendenza che dir sì voglia, di oggi dovuto essenzialmente agli utili riportati da Microsoft e Alphabet-GOOG hanno effettivamente fornito un'opportunità di ingresso a buon mercato, come avevo scritto ieri.
Dipendeva dai dati di oggi la profondità del pullback, a seconda del grado di delusione del mercato per le vendite di nuove case si poteva avere un possibile ritorno fino ai 3.800.
Ma le vendite di nuove case sono state superiori alle aspettative (603.000 contro 579.000), piuttosto modeste, ma hanno ridotto le prospettive di un temporaneo pullback.
In più l’S&P ha superato la serie di massimi inferiori ai precedenti ed i compra-tori hanno ora il sopravvento.
Ogni ribasso badate bene rappresenterebbe comunque un'opportunità di acquisto per l'indice S&P 500, dato che:
1. Le small-cap guidano il mercato.
2. Il dollaro USA sta momentaneamente ondeggiando sulla forza.
3. I rendimenti degli asset reali e le criptovalute hanno reagito con decisione alla debolezza di ieri.
Ho avuto qualche incertezza dopo le forti oscillazioni che si sono verificate quando ho previsto che i dati sull'inflazione al consumo avrebbero fatto crollare i mercati.
Nella mia analisi dopo l'uscita del dato CPI del 14 ottobre avevo assunto una posizione rialzista, in effetti in linea con l'analisi del 10 ottobre che prevedeva l'inizio del rally del quarto trimestre in concomitanza con l'uscita del CPI.
Questa ipotesi è stata confermata dai mercati, ma io mi sono perso non trovando conferme immediate sul mercato obbligazionario.
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 26.10.2022Mercati azionari in recupero, aiutano le trimestrali Usa sopra le attese.
Si fa largo la convinzione di un “ammorbidimento” FED nel 2023.
Calano i rendimenti dei Govies, credono nel futuro easing monetario.
Prezzo del gas europeo ancora in calo, potrebbe favorire calo dell’inflazione.
Anche ieri, 25 ottobre, i mercati finanziari europei si sono mossi al rialzo, contagiati dalle brillanti chiusure di Wall Street della vigilia: tra di loro spicca il +1,9% di Parigi, ma anche Milano ha chiuso bene, +1,4%, ai massimi della seduta. Francoforte e’ salita del +0,95%, Londra ha chiuso invariata.
La guerra in Ucraina torna a destare preoccupazioni per una possibile escalation, dopo le accuse bilaterali di preparare la cosiddetta “bomba sporca” di cui incolparsi a vicenda, mentre i mercati guardano alle imminenti scelte delle banche centrali, con la prossima riunione del Consiglio Direttivo dell’ECB (Banca Centrale Europea) prevista per domani, giovedì 27: gli analisti prevedono un rialzo dei tassi di +0,75%.
Negli Stati Uniti trova sempre piu’ consensi l’ipotesi che la Federal Reserve (FED-Banca Centrale Usa), che si riunisce l’1 e 2 novembre, possa rallentare il ritmo e l’entita’ dei prossimi rialzi. Questa ipotesi si basa sul fatto che il quadro macroeconomico sta gia’ peggiorando, penalizzando i consumi e propiziando una discesa spontanea dei prezzi: in parallelo scendono i rendimenti dei Treasury rispetto alla scorsa settimana.
Il dato sulla fiducia dei consumatori americani pubblicato ieri sembra volere confermare questa prospettiva, essendo sceso a 102,5 ad ottobre, contro 107,8 a settembre, risultando molto sotto alle attese, e gettando ombre minacciose sulla shopping season di fine anno.
Altre indicazioni verranno dai dati aggiornati su GPD (prodotto interno lordo) americano, in pubblicazione domani, 27 ottobre, mentre prevalgono le sorprese positive dai dati trimestrali: sinora hanno pubblicato oltre 100 società dello S&P500, superando le attese in oltre la metà dei casi (analisi di Factset e Bloomberg).
Il gradimento della Cina sui mercati finanziari e’ in calo dopo il congresso del Partito unico che ha conferito un 3’ mandato con pieni poteri a Xi-Jinping. Gli investitori internazionali temono interferenze del Governo sulle aziende e piu’ in generale sull’”economia di mercato” e questo si traduce nell’indebolimento dello Yuan, che scambia ai minimi della sua storia di valuta “internazionale”, cioe’ dal 2010.
Il mercato obbligazionario e’ invece “rasserenato” dalla speranza di un ammorbidimento della stretta monetaria della FED e dalla situazione “normalizzata” in Gran Bretagna, dove il nuovo Premier Rishi Sunak ha promesso maggior disciplina sul fronte della politica fiscale e tributaria.
Ieri, nel giorno della fiducia ottenuta dal nuovo Governo italiano alla Camera dei Deputati, si e’ apprezzato il restringimento dello spread BTP-Bund decennali a 220 punti base, rispetto ai 225 della vigilia, assieme al calo del rendimento del decennale italiano sino a 4,35%, dal 4,5% dell’apertura.
Sul fronte macro europeo ha deluso ieri, 25 ottobre, l'indice IFO sulla fiducia delle imprese tedesche, sceso anche ad ottobre, da 84,4 a 84,3 punti, forse sopra le attese degli analisti ma ancora testimone di un “morale” sotto i piedi...
Il mercato valutario sembra deciso a ridimensionare i picchi recenti del Dollaro Usa, e ieri l'Euro ha riavvicinato la parita’ col Dollaro, chiudendo in rialzo a 0,996, +0,9%. La valuta Usa ha perso quota anche verso lo Yen giapponese, col loro cross a 147,8, -0,8%. Recupera quasi totalmente i recenti cali la Sterlina britannica, +1,7% sul Dollaro a 1,147 e +1,0% sull'Euro a quota 0,868.
Il prezzo del metano europeo di ieri, sul TTF di Amsterdam (trading venue di riferimento) e’ sceso sotto i 100 Euro/mwh, complici le riserve strategiche “piene” ed una domanda per riscaldamento ancora minima e sotto le medie stagionali. Anche il petrolio conferma la recente debolezza, col WTI (greggio di riferimento USA) che ieri e’ sceso sotto gli 84 Dollari/barile, -0,3%.
Oggi, 26 ottobre, anche la Borse asiatiche tentano il recupero, dopo i messaggi supportivi giunti dalla Banca Centrale e dal Regolatore del mercato valutario cinesi, che promettono sostegno e stabilita’ ai mercati: Shanghai +0,8%, SZSE di Shenzhen +1,7%, Nikkei-Japan +0,7%, Hong Kong +1,0%, e Kospi-South Korea +0,7%.
Borse europee caute alla riapertura di stamane, nell’attesa delle mosse di domani della Banca Centrale Europea (attese per +75 bps a +1,50%), e dopo la delusione di ieri sera di alcune trimestrali “tech” americane, in particolare Google per il calo dei ricavi pubblicitari e Microsoft che rallenta nel “business cloud”.
A fine mattinata osserviamo listini azionari europei privi di direzione, ma futures su Wall Street che preludono a riaperture in calo medio del -0,9%.
Colpisce l’ulteriore debolezza del Dollaro Usa, con l'Euro tornato sopra la parita’ a 1,003, il cambio US$/Yen a 146,8, +0,7%, e quello US$/GBP a 1,158, +1,0%, ma anche il recupero delle cryptovalute: Bitcoin +6,9% a 20.620 Dollari ed Ethereum +13,6% a 1.530 Dollari (ore 13.30 CET).
Sengnali di risveglio per i metalli preziosi: il prezzo dell’oro guadagna +1,0% a 1.675 Dollari/oncia e quello dell’argento +1,2% a 19,58 Dollari/oncia (ore 13.30 CET).
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Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Guidare contromano in autostrada negli Stati Uniti.Quando le cose stanno andando nel verso che avevo previsto è giusto ammetterlo.
Il movimento del mercato azionario USA oggi e il movimento dell’S&P, mi hanno preso in contropiede.
La rottura della zona chiave di 3.795-3.810 sembra a questo punto essere chiara.
Dopo un prolungato consolidamento notturno proprio al di sotto, subito dopo l'apertura il mercato è iniziato a salire con forza.
Questo è il comportamento dei prezzi in prossimità di una forte resistenza.
A livello intramercato, tuttavia continuo ad essere scettico sul dove questo mercato possa arrivare.
3900 - 4000 punti di S&P mi sembrano il range più probabile.
Devo essere obiettivo e devo amaramente ammettere che le previsioni che faccio nel trading non sono tutte vincenti ma ci sono anche quelle deludenti come questa volta.
La prossima resistenza che vedo è 3870 di indice S&P.
Rimarrò comunque in posizione fino alla chiusura sui miei tre short sul mercato americano,
che sono comunque compensati dai miei tre long sul mercato europeo.
Questo mi dà ancora una volta l’opportunità di insistere su quanto sia importante la disciplina nel trading e quanto almeno su questo il bilanciamento delle posizioni abbia confermato la bontà della mia strategia...
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Quale destino attendersi dal rally di fine anno?L'inversione di tendenza del mercato americano e dell'S&P 500 venerdì 21 è stata determinata dall'articolo del WSJ che ha prospettato i rialzi di 75 basis point di novembre e i 50 basis point di dicembre come una sorta di pivot, dai quali poi i rialzi futuri sarebbero rallentati.
Continuo a pensare che per come vedo io il mercato non si tratterebbe nemmeno di una pausa.
Venerdì però la forza dei compra-tori ha mantenuto costante il sentiment risk-on fino alla chiusura delle contrattazioni.
Mi chiedo se e quanto potrà reggere questo rialzo basandosi solo su questo tipo di notizia?
Può essere l'articolo del Wall Street Journal in grado di dare origine a un rally affidabile per il quarto trimestre?
Qui non si tratta di innamorarsi di una tesi e difenderla per spirito di parte, bisogna sempre analizzare i perché:
• Il Treasury a lunga scadenza non ha ancora trovato un fondo.
• Gli investitori esteri sono costretti a vendere i loro asset a causa di surplus commerciali e di prezzi energetici elevati, che nel caso del gas naturale sono regionali e non paralleli con il petrolio.
• La riduzione del bilancio della Fed, che porta con se implicazioni per i mercati del debito.
• Il movimento dei junk bonds, titoli obbligazionari dal rendimento elevato, ma caratterizzati da un alto rischio per l'investitore positivo per i compra-tori, ma, come per l'S&P 500, ancora caratterizzata da una serie di massimi decrescenti dopo l'esaurimento del rally estivo.
• Solo il Russell 2000 è riuscito a mantenersi al di sopra dei minimi di giugno e ciò conferma la giusta conclusione che gli Stati Uniti sono al momento i meglio posizionati per superare la tempesta.
• Venerdì è stato preoccupante seguire la sessione giornaliera del dollaro: nemmeno il forte aumento dei rendimenti è servito a tenerlo in alto.
Per il dollaro quello che sembrava essere un consolidamento prima di un nuovo rialzo, rischia di diventare invece un periodo in cui il dollaro inizia a scendere.
Questo spinge nella direzione di mostrare che le tensioni manifestate dalla Fed e dalla maggior parte delle banche centrali stanno per raggiungere anche gli Stati Uniti.
Ancora non è evidente nel mercato del lavoro americano, ma sia gli indicatori economici anticipatori statunitensi che quelli mondiali stanno proiettando un quadro di recessione garantita.
In questo momento l'unica incertezza sta solo sulla gravità e durata di questa recessione.
Parlo adesso di un aspetto che interessa le valutazioni dei titoli direttamente.
Gli utili per azione dell'indice S&P che raggruppa 500 titoli dipingono un quadro ribassista a lungo termine.
La media attuale è di 245 dollari, le indicazioni sono per un...
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Mercato incerto ma tendente al ribasso.Ieri il mercato americano e l'indice S&P 500 sono scesi di nuovo in maniera decisa.
La lenta corsa verso il prossimo minimo temporaneo continua ed anche con volumi in aumento.
Questo è sicuramente negativo per gli investi-tori medi, ma è positivo per me e per noi, perché come ben sapete questa visione del mercato la sto illustrando da qualche giorno e stiamo facendo operazioni short sia per quanto riguarda i futures sia per quanto riguarda gli ETF a leva 3.
Il movimento dei titoli obbligazionari sta continuando a sostenere il ribasso.
Piccola lezione di economia, i rendimenti più alti sono generalmente favorevoli al dollaro e mettono sotto pressione soprattutto i metalli nobili.
Quindi nessuna sorpresa, è già molto tempo che parlo giornalmente di pressioni ribassiste sulle materie prime.
Solo il petrolio rimane in posizione migliore rispetto alle altre materie prime.
Nessun segno di vitalità neanche dalle criptovalute, quindi non c'è motivo di cambiare le mie previsioni a medio termine per nessuna classe di asset sulla base della sessione di ieri.
Gli utili di Snapchat hanno deluso.
I dati economici misti e deboli di ieri hanno deluso.
Non mi preoccupo troppo dai movimenti che si verificheranno nel mercato azionario subito dopo l'apertura.
Per i compra-tori è ancora il momento di essere pazienti.
A mio avviso le probabilità continuano a favorire i vendi-orsi nel medio termine.
I livelli da tenere d'occhio oggi sono...
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US500 - Accumulo ma Struttura ShortAccumulo avvenuto, ora il prezzo sembrerebbe voler ripartire ma occhio ai dati macro e a dove stiamo andando (possibile recessione).
Quindi i io resto fedele alla struttura a TF superiori che resta short, nonostante l'accumulo guarderò opportunità short appena il prezzo raggiunge aree più premium
Il treno del mercato sta progressivamente rallentando.Il mercato azionario americano ben rappresentato dall'S&P 500, che di questo mercato è l'indice per eccellenza ha girato chiaramente al ribasso ieri e i compra-tori sono stati respinti nel loro tentativo di riappropriarsi del comando.
Per quanto l’ETF dell'obbligazionario corporate abbia ieri recuperato parte del suo calo intraday prima della chiusura, l’ETF del Treasury ventennale è ancora in forte ribasso.
Come ripeto da molte analisi oramai, senza una stabilizzazione della parte lunga della curva, non è pensabile un rally, temporaneo ma comunque sostenibile dell'S&P 500.
Quindi, niente rally dell’ultimo trimestre per ora.
Il grande rimbalzo compiuto dall'S&P 500 è finito?
I dati economici chiave, anticipati nella mia analisi di ieri, sono stati contrastanti, ma tendenti al ribasso.
Al ribasso per l'economia reale ovviamente.
Il settore manifatturiero sembra rallentare e, sebbene le richieste di disoccupazione si siano ridotte su base settimanale, non mi fiderei molto di questo dato.
Il mercato del lavoro risentirà del rallentamento dell'economia e degli utili.
Vedo i mercati azionari pronti per una chiusura negativa.
Il livello su cui si giocherà la tenuta è...
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