Attesa per i CPI UsaI future sulle azioni statunitensi appaiono in calo questa mattina, in un contesto di grande attesa per i dati sui prezzi al consumo di oggi pomeriggio, numeri che potrebbero aiutare a determinare l'entità del taglio dei tassi di interesse previsto dalla Federal Reserve la prossima settimana, il 18 settembre. I mercati stanno attualmente assegnando una probabilità del 66% di un taglio di 25 punti base, con il 34% di probabilità di una riduzione maggiore di 50 punti base, secondo il FedWatch del CME. Nella notte c’è stato però anche il primo e probabilmente unico dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. A quanto sembra, le probabilità di vittoria della candidata democratica potrebbero essere leggermente aumentate.
Intanto nelle contrattazioni di ieri, il Dow è sceso dello 0,23%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno guadagnato rispettivamente lo 0,45% e lo 0,84%. Nella sessione asiatica però, si è verificato un aumento improvviso dell’avversione al rischio, in seguito al crollo del UsdJpy e della borsa giapponese, in seguito alle dichiarazioni aggressive di un policy maker della Banca del Giappone.
Il membro del consiglio della BOJ Junko Nakagawa ha affermato che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se l'economia e l'inflazione si muoveranno in linea con le sue previsioni. Lo yen è salito ai massimi dell'anno in seguito alle sue osservazioni, esercitando una maggiore pressione sui listini. Sul fronte economico, il sentiment manifatturiero in Giappone è sceso a un minimo di sette mesi a settembre tra le preoccupazioni sulla debole domanda cinese.
VALUTE
Sui cambi, dopo una giornata di lento e inesorabile recupero del dollaro, si assiste al crollo del UsdJpy, dopo le dichiarazioni di Nakagawa, con la violazione di 141.70 e la discesa impulsiva verso il prossimo target di 140.40 50 area. La discesa ha spinto anche il UsdChf al ribasso con il test di 0.8420 e i possibili target a 0.8380. EurChf che di conseguenza è sceso a 0.9310 con tutti i cross del franco svizzero ampiamente sotto pressione. EurUsd e Cable in rialzo sopra quota 1.1050 e 1.3110, vicino alle prime resistenze chiave, ma senza grandissima impulsività.
Aumenta il risk off e salgono i cambi come EurAud, EurNzd per via di una minor forza di oceaniche contro dollaro rispetto al recupero di Euro e Sterlina. L’avversione al rischio può continuare dal momento che sullo Jpy sono entrati i grandi players, con prospettive di ribassi ben più significativi dei livelli attuali. La rottura eventuale della soglia psicologica di 140,00 aprirebbe la strada agli obiettivi di medio termine a 126.70.
PETROLIO
I future sul WTI sono saliti a circa 66,2 dollari al barile questa notte, rimbalzando leggermente dal livello più basso da maggio 2023, supportati dai timori di interruzioni dell'approvvigionamento dovute alla tempesta del Golfo. Francine si è rafforzato in un uragano di categoria 1 nel Golfo del Messico occidentale e si prevede che si intensificherà ulteriormente prima di toccare terra in Louisiana, rappresentando una minaccia per le operazioni di raffinazione lungo la costa del Golfo.
Inoltre, i dati API hanno mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono diminuite inaspettatamente di 2,79 milioni di barili la scorsa settimana, contro le previsioni di mercato che vedevano un aumento di 0,7 milioni di barili. Tuttavia, sul mercato, rimane la tendenza ribassista del petrolio, poiché pesa sul sentiment, una prospettiva di calo della domanda globale, con particolare riguardo alla Cina.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
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