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Nasdaq: sono possibili nuovi massimi? 18.03.2022Si chiude una settimana carica di eventi e di sorprese, a cominciare dalla decisione del governo cinese di supportare i mercati a azionari locali, stremati da una discesa pesantissima durata pressoché per tutto il 2021. Il mega rally dei titoli cinesi ha innescato un simile movimento sui titoli tecnologici USA e quindi anche Il Nasdaq è partito con energia al rialzo, ignorando l'evento FED di mercoledì e il relativo rialzo dei tassi. Vediamo il quadro, e cerchiamo di capire fin dove si potrà parlare di rimbalzo tecnico, e quali sono invece i livelli da tenere d'occhio nel caso fosse partito un (sorprendente) movimento rialzista più prolungato.
TVC:USOIL
di GiuseppeMessina
4
WisdomTree - Tactical Daily Update - 14032022Qualche speranza per trovare un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina. L’offensive militare si estende a ovest, vicino ai confine con la Polonia (UE). Primi segnali di ripiegamento del prezzo del petrolio: WTI sotto 105 Dollari. Il Fondo Monetario Internazionale prevede rallentamento crescita 2022.Venerdi 11 marzo i listini azionari europei avevano reagito positivamente alle parole del presidente russo Putin che, durante un incontro con l’omologo bielorusso Lukashenko sottolineava "alcuni progressi" nei negoziati che, a suo dire, proseguono quotidinamente. Mentre la situazione sul campo pare sempre piu’ drammatica per obbiettivi civili e vite umane, anche da parte dei negoziatori ucraini emerge la convinzione che alcuni cambiamenti positivi siano stati raggiunti. L’offensiva militare russa si e’ pericolosamente avvicinata ai confini dell’Unione Europea, con il bombardamento di un centro di addestramento di volontari stranieri a Yavoriv, poche decine di chilometri dal confine polacco, che avrebbe causato almeno 35 vittime. La diplomazia sembra muoversi su piu’ fronti: oggi il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan incontra a Roma, Yang Jiechi, capo della Diplomazi Cinese, con cui discutera’ ipotesi di mediazione per un cessate il fuoco in Ucraina e a cui chiedera’ chiarimenti sulla richiesta della Russia di armi alla Cina. Sempre oggi, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà il Presidente turco Erdogan: la Turchia, cosi’ come Israele, sembra aver maggiori chances nel ruolo di mediatore di pace tra le parti. Non conosce sosta l’iniziativa sanzionatoria, anche commerciale, di gran parte del Mondo: gli Stati Uniti hanno vietato le importazioni di bevande alcoliche (vodka in primis), pesce (caviale) e diamanti dalla Russia, ma la Casa Bianca ha anche chiesto al Congresso di togliere la Russia dai partner commerciali privilegiati, relegandola al livello di Cuba e Nord Corea. Il Cremlino, come ritorsione alle sanzioni occidentali, ha deciso il divieto di esportazione di oltre 200 prodotti, escludendo ovviamente le materie prime energetiche, ma includendo componenti per telecomunicazioni e apparecchiature mediche, per l’agricoltura ed elettriche, prodotti forestali come legname e derivati. A fine seduta di venerdi 11, saldi positivi, ma ridimensionati, per le Borse europee: Francoforte +1,3%, Londra +0,8%, Parigi +0,9%, Milano +0,8%. Forti cali nelle ultime ore di scambi a Wall Street, con chiusure negative: Dow Jones -0,7%, S&P500 -1,3%, Nasdaq -2,2%. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), per voce del Direttore generale Kristalina Georgeva, rivedrà al ribasso le stime di crescita globali, come risultato del conflitto in Ucraina e dell’accresciuta probabilita’ di default del debito sovrano russo. Segue di pochi giorni la previsione di una prospettiva peggiorata espressa dall’ultimo consiglio della Banca Centrale Europea, che ha “svoltato” in senso decisamente “hawkish” (restrittivo) la sua “stance” di politica monetaria. Il prezzo del petrolio e’ sceso con decisione dai picchi di martedi’ 8 marzo: stamane, 14 marzo, il WTI (greggio di riferimento Usa) scende -4% a 104,8 Dollari/barile, mentre quello del gas naturale (metano) sul mercato di riferimento europeo (TTF olandese) quota 122 Euro/MMBtu, -7%. Sui mercati finanziari e sul prezzo del petrolio non ha dunque pesato l’annuncio che l'Unione europea abbia chiesto una "pausa" nei colloqui di Vienna sul programma nucleare iraniano: dovrebbe essere solo un passo necessario prima del “rush” finale, che darebbe il via al gradito il ritorno del greggio iraniano sul mercato. Il quadro macro europeo si e’ arricchito, venerdi’ 11, del dato di febbraio dell'inflazione tedesca: +0,9% sul mese, come stimato e +5,1% annuale, in aumento dal +4,9% di gennaio. Il prodotto interno lordo nel Regno Unito è salito +0,8% mensile a gennaio, dopo l’allarmante +0,2% di dicembre causato dalla variante Omicron e relative restrizioni: la variazione annuale tocca +10%, ma attese piu’ caute per febbario e marzo... Il riaccendersi delle speranze per un cessate il fuoco sta favorendo un leggero recupero del cambio Euro/Dollaro arrivato a 1,103, e poi ridimensionatosi a 1,097 (ore 13.00 CET). Cryptovalute quasi ferme: Bitcoin 38.600 Dollari, +0,4% Nessun allarme, ma un chiaro ripristino della tendenza rialzista dei rendimenti sul comparto obbligazionario: il BTP decennale italiano paga +1,94%, l’omologo Bund tedesco +0,34%, spread a 160 bps. Il Treasury 10 anni Usa rende +2,08%, livello piu’ alto da maggio 2019, in preparazione della riunione della Banca Centrale Usa di mercoledi, che dovrebbe aumentare i tassi di 25 punti base Scende ancora, dopo lo strappo fino a 2080 Dollari/oncia della scorsa settimana, il prezzo dell'oro: stamane -0,9% a 1968. Le Borse asiatiche, con l’eccezione di quella giapponese, +0,6%, hanno chiuso in ribasso, depresse dai nuovi lockdown anti-Covid decisi dal Governo a Shenzhen, che oltre ad essere una delle maggiori città cinesi, e’ anche uno dei più grandi porti al mondo, hub tecnologico e piazza finanziaria di rilevo. A Hong Kong l'indice Hang Seng ha perso -5,0%, Shanghai -2,60%, CSI 300 -2,0%, Kospi coreano -0,5%. Le Borse europee chiudono la mattinata in forte rialzo, mediamente +1,5%, nel giorno in cui i ministri delle Finanze faranno il punto sulla ripresa economica e discuteranno di politiche fiscali per il 2023. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
BLACKBULL:WTI
di Peter_Braganti
WTI - resistenze e fattori geopoliticiI prezzi raggiunte le resistenze in area 128$/b, che hanno contenuto i tentativi di rialzo dal 2011 al 2014, hanno iniziato a correggere visto anche la situazione di ipercomprato trovando un supporto in area 105$/b. Dal punto di vista fondamentale la guerra sul fronte Ucraino ha permesso il rialzo dei prezzi sul timore degli operatori sulla distruzione dal punto di vista dell'offerta ma adesso si stanno chiedendo se un eventuale recessione economica possa ridurre la domanda e i consumi globali. In questo secondo scenario il prezzo che sta già mettendo in difficoltà numerose aziende in USA dovrebbe scendere e rientrare nel canale rappresentato.
TVC:USOIL
di base02
WisdomTree - Tactical Daily Update - 09.03.2022Prende slancio l’iniziativa diplomatica per un “cessate il fuoco” in Ucraina. Sempre maggiori le sanzioni alla Russia: stop a oil e gas in Usa e Regno Unito. Cresce la minaccia di un’inflazione insostenibile in Usa ed Europa. FED e BCE indotte a cautela su “stretta” della politica monetaria e tassi. Il conflitto in Ucraina prosegue, con l’inevitabile prezzo di vite umane e distruzioni: mentre vanno avanti i tentativi della diplomazia internazionale per arrivare almeno ad un vero “cessate il fuoco” si moltiplicano le ritorsioni reciproche sul fronte commerciale, a cominciare dalle materie prime energetiche. Le Borse europee ieri, 8 marzo, erano partite ottimiste e noncuranti del continuo aumento dei prezzi delle materie prime e della ricaduta sulla prospettiva di crescita economica globale. L’indebolimento nella parte finale della seduta puo’ essere dipeso dall’attesa del discorso del Presidente degli Stati Uniti. Joe Biden ha annunciato lo stop alle importazioni di petrolio e gas naturale russi. Il Cremplino ha naturalmente minacciato, come ritrsione, un taglio delle forniture di gas all’Europa. Anche il Governo del Regno Unito ridurra’ gradualmente, sino a zero, le importazioni di greggio russo entro fine 2022, che oggi pesano 8% del fabbisogno. R.D. Shell ha comunicato che non acquistera’ piu’ oil e gas russi. Nessuna sorpresa, pertanto nel vedere ieri il prezzo del Brent sopra i 130 Dollari/ barile e quello del gas europeo (hub di Amsterdam) a 210 Euro/megawattora, comunque in netto calo dal picco di lunedi’ a 345. Il clima turbolento ha determinato chiusure miste per le Borse europee: FtseMib italiano +0,8%, Ibex35 spagnolo +2,2%, Dax40 invariato e Cac40 francese-0,3%. Wall Street volatile ed alla fine negativa: S&P500 -0,6%, dopo aver sfiorato +2%, S&500 -0,7%, Nasdaq -0,3%. Domani, 10 marzo, si dovrebbero incontrare ad Antalya (Turchia) i Ministri degli Esteri russo Lavrov e ucraino Kuleba: forse in preparazione del meeting di domani, il Presidente ucraino Zelensky si e’ detto disponibile ad un compromesso su Crimea e Donbas. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato per oggi, 9 marzo, una tregua di 12 ore per aprire corridoi umanitari ai civili delle città colpite. “Sul campo”, purtroppo, proseguono assedio e scambi di artiglieria attorno alle citta’ principali, tra le quali Kiev e Mariupol, dove la vita si svolge in condizioni tragiche e le sirene di allarme invitano a ripararsi in rifugi improvvisati. L’invito del Presidente Ucraino a fornire aerei da guerra al suo Paese incontra resistenze. Ieri, un portavoce del Dipartimento della Difesa Usa ha declinato la proposta di Varsavia di trasferire i MiG-29 polacchi nella base americana di Ramsfeld in Germania. Una loro messa a disposizione e utilizzo da parte di piloti ucraini sarebbe probabilmente visto da Mosca come atto di guerra. Notizie sempre piu’ allarmanti per il rating del debito sovrano russo, dopo che l'agenzia Fitch lo ha tagliato ulteriormente, da 'B' a 'C', definendo come imminente il default, come risultato dell’impatto delle pesanti sanzioni imposte dai Paesi occidentali. Sul fronte politico europeo si cominciano a fare i conti con le ricadute del conflitto in Ucraina: ieri erano circolate indiscrezioni sulla possibile emissione di “eurobond”, cioe’ debito comune tra i Paesi dell’Unione, per alleviare il peso su imprese e famiglie dell’impennata della spesa energetica ed per un riarmo “comune” pan-Europeo. Tuttavia, nel pomeriggio, il Vicepresidente della Commissione, Frans Timmersmann, ha precisato che «la Commissione non ha ancora nessun piano al riguardo»: e’ invece ad un livello avanzato il piano REPowerEU che mira a ridurre di due terzi dipendenza dal gas russo entro fine anno. Sul fronte macro internazionale, segnaliamo l'inflazione al consumo (CPI) in rallentamento in Cina a febbraio, +0,9% anno su anno, invariato su gennaio. Quella alla produzione (PPI) prosegue il trend di discesa visto da dicembre in avanti: a febbraio +8,8% annuo da +9,1% di gennaio, il livello piu’ basso da giugno 2021. Stamattina, 9 marzo, Borse dell’Asia Pacifico volatili ed in ordine sparso: Nikkei giapponese -0,3%, Hang Seng di Hong-Kong -0,7%, ASX200 australiano +1,0%, CSI 300 di Shanghai&Shenzen -0,9%. Le Borse europee a fine mattinata si muovono al rialzo, con recuperi superiori al +4%, testimoniando un certo ottimismo sui progressi della diplomazia per giungere rapidamente alla fine delle ostilita’ tra Russia e Ucraina. Migliorano anche i future su Wall Street che anticipano riaperture in rialzo oltre il +1%. Si prendono una pausa anche il prezzo del petrolio, col WTI (West Texas Intermediate) -2,9% a 120,2 Dollari/barile e del gas, -9% (ore 13.00 CET) L’oro arretra di circa -1% a 2.026 Dollari/oncia, similmente all’argento, -0,5% a 26,8 Doolari/oncia. Si rafforza l’Euro, che nel cross verso Dollaro guadagna +0,6% a 1,096. Cryptovalute in forte recupero, col Bitcoin a +9%, 42.200 Dollari, dopo la decisione del Governo Usa di ri-definire la normativa delle valute digitali. L’Amministrazione Usa inviera’ entro pochi giorni un “ordine esecutivo” alle varie Agenzie federali perche’ conducano un’approfondita analisi del tema e forniscano un contributo allo studio dell’eventuale creazione di una valuta digitale “ufficiale” degli Usa. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
BLACKBULL:WTI
di Peter_Braganti
PETROLIO/USDBreve aggiornamento sul PETROLIO. Come detto a metà Gennaio, il prezzo del petrolio ha appena superato i 120$. Vista la situazione tra NATO, Russia e Uraina più la continua domanda di materie prime, il prezzo del greggio potrebbe raggiungere il suo ATH a 145$ circa. Essendo entrati a 85$, io chiuderei parte dei trade e quel gain lo terrei liquido per comprare le crypto che potrebbero fare un'altra discesa visto l'ammontare dei derivati usati per sola speculazione. ++ non è un consiglio finanziario ma un parere personale
FX:USOILLong
di pbpooleb
WisdomTree - Tactical Daily Update - 03.03.2022Dal fronte ucraino notizie tragiche per morti e distruzioni in molte citta’. Qualche spiraglio di un “cessate il fuoco” dall’incontro di Brest di oggi. Materie prime alle stelle, dal petrolio a quelle Agricole: inflazione boom! L’inflazione galoppante rallentera’ la stretta monetaria delle Banche Centrali. Le operazioni militari in Ucraina proseguono alimentando un tragico bilancio ed una crisi umanitaria inimmaginabile sino a poche settimane fa. Tuttavia il fronte diplomatico resiste, e le delegazioni ucraina e russa si riuniscono nuovamente oggi, 3 marzo, nella provincia di Brest in Bielorussia. La speranza e’ che venga individuato un terreno comune di discussione sul quale definire termini e condizioni di un “cessate il fuoco”. Alcune agenzie di stampa russe, citando il capo dei negoziatori russo Vladimir Medinskij ed il Ministro degli Esteri Lavrov, lasciando aperto lo spiraglio di un possibile accordo. Intanto accelera il processo di esclusione economica della Russia da molti ambiti economici e finanziari: i big internazionali dell’indexing MSCI e FTSE Russell hanno rimosso le azioni russe dai rispettivi indici, le societa’ di rating Moody's e Fitch hanno abbassato il rating del debito sovrano della Russia a “junk”. Questo si somma alla decisione di estromettere in modo graduale le banche russe dalla piattaforma di regolamento internazionale Swift: per il momento il provvedimento riguarda 7 istituti ed esclude big names come Sberbank e Gazprombank. La situazione politica, militare e diplomatica resta pericolosa, tesa e incerta e cio’ continua a far crescere i prezzi di tutte le materie prime, a cominciare da quelle energetiche, con petrolio e gas ai massimi da oltre 10 anni: l’inflazione, nel breve termine, continuera’ a crescere, su questo non ci sono dubbi. Il Presidente americano Joe Biden, ieri, 2 marzo, nel Discorso dell'Unione, ha ripetuto che la lotta al rialzo esagerato dei prezzi al consumo, che negli Usa a febbraio ha superato abbondantemente il +7% annuo, resta una priorita’ assoluta. Ovvio che nel Discorso il Presidente si sia riferito anche alla situazione in Ucraina, prevedendo per il Presidente russo Putin un caro prezzo per le azioni militari dell'ultima settimana. Sul fronte “caldo” dell’inflazione europea, il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto ieri che l'attuale picco di +5,8% medio a febbraio, e’ dovuto a "shock" dell'offerta di energia e di altre materie prime, ma si e’ ben guardato dal descriverlo come un fenomeno transitorio. Intanto la Banca Centrale Russa ha deciso lo stop alle contrattazioni della Borsa per il terzo giorno consecutivo e la moneta nazionale, il Rublo, continua a toccare nuovi minimi verso le principali valute internazionali, superando i 125 Rubli contro Euro (ore 14.00 CET). Tuttavia, guardando alle Borse di ieri, vediamo segni positivi sia a Wall Street che in Europa, rafforzatesi dopo le dichiarazioni di Jerome Powell, Chairman della Banca Centrale Usa, che si e’ detto convinto di conseguenze abbastanza contenute dell’azione militare russa in Ucraina, e della necessita’ di un approccio molto graduale nella prossima stretta monetaria. L’ipotesi piu’ accreditata e’ ora di un aumento di 25bps nei prossimi giorni: sul tema della “nomalizzazione” dell’abnorme attivo di bilancio della FED, resta prevalente l’ipotesi del suo avvio a partire da maggio/giugno. Ieri, in chiusura, lo S&P 500 ha segnato +1,9%, con sei sub-indici settoriali in rialzo su 11. Nasdaq +1,6%, Russell 2000 (mid e small caps), +2,5%: non sembra ancora incidere, come temuto, il fatto che il consenso sugli utili 2022 delle società americane indichi la prima revisione al ribasso: non accadeva da meta’ 2020. Pur con una elevata volatilita’, figlia dell’ansia e del rammarico derivante dalle notizie dal “fronte ucraino”, le Borse europee hanno chiuso vicino ai massimi della seduta: Milano +0,7%, Madrid e Parigi +1,6%, Londra +1,5%, Francoforte +0,7%. Dopo il calo dei rendimento dei giorni scorsi, tipico effetto “flight to safety”, il comparto obbligazionario ha vissuto ieri, 2 marzo, una giornata di relativa tranquillita’, con lo spread BTP-Bund decennale a 151 bps ed il rendimento del decennale italiano a +1,53%. L’ottimismo di Wall Street potrebbe aver propiziato il rialzo di stamane, 3 marzo, delle Borse dell’Asia-Pacifico: Nikkei giapponese +0,8%, Hang Seng di Hong-Kong +0,5%, pur nella persistente debolezza della “technologia”, testimoniata dall’indice Hang Seng Tech che a meta’ seduta ha toccato il suo minimo storico. CSI 300 di Shanghai&Shenzen -0,6%. Kospi coreano +1,5%. ASX200 australiano +0,5%. Il petrolio WTI (greggio di riferimento Usa), e’ ancora in rialzo: +3,1% a 114,1 Dollari/barile, al massimo da 11 anni. La domanda di greggio e’ robusta, l’Opec+ (Cartello dei maggiori esportatori) ha aumentato di soli 400 mila barili/giorno l’offerta per il prossimo mese, ma il petrolio russo fatica ad essere collocato e consegnato, sebbene offerto a prezzi super scontati: l’Ural a quasi -20 Dollari/barile meno del Brent nord-europeo. Le Borse europee, mediamente in calo del -0,6% (ore 14.00 CET) attendono gli sviluppi sul fronte diplomatico e militare ucraino. I future di Wall Street sono piatti. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
BLACKBULL:WTI
di Peter_Braganti
WisdomTree - Tactical Daily Update - 24.02.2022La Russia ha avviato operazionispeciali per de-militarizzare l’Ucraina. America ed Europa preannunciano sanzioni pesantissime alla Russia. Crollo delle Borse, boom di oro, metalli industriali, materie prime agricole! Prezzi alle stelle per petrolio e gas: la crescita europea e’ minacciata. Poco dopo le 04.00 CET di stamattina, 24 febbraio, l’esercito russo ha dato avvio ad un’operazione speciale per “smilitarizzare e de-nazificare” l’Ucraina, Paese confinante e “fratello”. Obiettivi dichiarati da annientare sono quelli militari, con l’invito ai soldati ucraini a deporre le armi. Il Governo Ucraino considera l’aggressione militare in corso come un’invasione a tutti gli effetti e su larga scala. La decisione del Presidente russo Putin è finalizzata a de-militarizzare l'Ucraina e non ad occuparla, anche se questo andra’ dimostrato nel tempo, ed e’ stata determinata dall’insistenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati nel supportare il riarmo di Kiew e la sua inclusione nella Nato (North Atlantic Treathy Org.) espandendo dunque la presenza di quest’ultima alleanza militare verso est, cioe’ al confine russo. L'attacco russo all’Ucraina colpisce pesantemente i mercati finanziari, in particolare i listini azionari, in forte caduta in tutto il Mondo, originando massicci acquisti di asset classificati sicuri e di “rifugio”, come l’oro ed i metalli preziosi, e le materie prime agricole. La preoccupazione sulla loro difficile reperibilita’ spinge al rialzo anche i prezzi del petrolio, del gas e dei metalli industriali. Le Borse europee perdono in media oltre il 4%, con una volatilita’ molto alta e oscillazioni a doppia cifra di molti titoli. Nella mattinata asiatica, ad aggressione appena iniziata, si sono registrate perdite pesanti per Hong-Kong, con l’Hang Seng a -3,2%, per il Nikkei giapponese -1,8%, per il CSI300 di Shanghai&Shenzhen, -2,1% e per l’ASX australiano, -3,0%. In pesante calo anche i future su Wall Street, dopo che la seduta di ieri aveva gia’ visto accentuarsi il sell-off sulle azioni: l'Indice S&P500, per la prima volta dal 2020, e’ arrivato a perdere oltre -10% dai massimi di inizio anno, entrando in fase di correzione tecnica. Ancora maggiore la scivolata del Nasdaq, che col -2,5% di ieri e’ oltre -19% sotto il record storico di novembre. Ovvia, ma comunque impressionante, l’accelerazione al rialzo di prezzi del petrolio, col WTI (West Texas Intermediate) in rialzo del +7% a 99,1 Dollari/barile e quello del gas naturale europeo, il cui future di marzo sulla trading di riferimento Ttf è balzato +35% a 120 Euro/megawattora. Non a caso, visto che gran parte del gas europeo proviene dalla Russia, attraverso gasdotti sul territorio ucraino. La fuga verso i “beni rifugio” e’ ben rappresentata dall’apprezzamento del Dollaro, risalito a 1,116 verso Euro (+1,3%), e dello Yen giapponese, scambiato a 128 verso Euro (+1,6%). Il prezzo dell’oro, +3,2% oggi, supera 1.970 Dollari/oncia, testimoniando la corsa verso il piu’ classico dei “porti sicuri”. Le criptovalute non mostrano alcuna capacita’ difensiva nell’attuale delicato frangente: Bitcoin e’ in calo, 34.700 Dollari, -11%, piu’ che dimezzato dai massimi di ottobre 2021. Il mondo finanziario russo subisce le scelte politico-militari del Governo: la Borsa di Mosca, dopo un iniziale stop alle contrattazioni, e’ stata affossata da vendite indiscriminate, col Moex Russia Index, denominato in Rubli, è arrivato a perdere fino a -45%, senza precedenti nella storia. Anche la valuta russa si sta rapidamente indebolendo: il Rublo ha perso sino a 7% contro il dollaro, rivedendo i minimi del 2016 a quota 83. La Banca centrale russa ha promesso interventi per «stabilizzare la situazione”. Quella ucraina ha sospeso il trading della Hrivna e della Borsa, limitato il prelievo di contanti e la cessione di valute estere ai privati. Benche’ definite come “misure temporanee”, insieme alla decisione di introdurre la “legge marziale” nel Paese, danno l’idea del livello di emergenza. La volatilità sui mercati azionari e’ esplosa: l'indice VIX sulla volatilita’ della opzioni sull’indice S&P500 ha raggiunto quota 37,7%, replicando i livelli da emergenza Covid di inizio 2020. L’escalation militare in Ucraina accentua la minaccia per i mercati rappresentata dall’inflazione troppo alta e dalle possbili contromisure che adotteranno le Banche Centrali per contrastarla. L’impennata dei prezzi del petrolio e del gas naturale si rifletteranno negativamente sui prezzi alla produzione (PPI) ed al consumo (CPI), penalizzando rapidamente consumi privati ed investimenti industriali. Uno scenario inatteso fino a pochi mesi fa, quello della stagflazione (crescita economica nulla o negativa ed elevata inflazione), ma molto piu’ probabile ora per l'economia europea, vista la perdurante pressione rialzista esercitata dai prezzi delle materie prime, e l’aggravante delle tensioni geopolitiche. Le Banche Centrali si troveranno dunque a mettere in conto i crescenti rischi al ribasso per la crescita economica: la curva dei rendimenti dei Treasuries incorpora 5 rialzi da 25 basis point da parte della Fed (Banca Centrale Usa), 2 in meno rispetto ai 7 previsti a inizio febbraio. Meno misurabile la previsione sui rialzi dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, con l’orizzonte target del “primo +0,25%” slittato a fine 2022. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
CrudeOil, verso la B3 annualePartiamo dall’MCS che sta dando diversi falsi segnali sell alla quale non daremo importanza perchè sappiamo che c’è ancora margine di salita nonostante siamo arrivati alla B3 dell’annuale (ebbene sì , anche l’annuale del crudeoil si è impostato in 3 tempi). Abbiamo due livelli importanti da valutare come spunto di vendita, il primo è la resistenza a 95.77 appena sopra il massimo di periodo, l’altro è nel vuoto a 97.36, ma non così nel vuoto perchè sarebbe il massimo che farebbe allineare la resistenza MML H4 evidenziata nel rettangolo rosso, con il 50% di Fibonacci che si verrebbe a formare con tale nuovo massimo (allego ipotesi grafica) , quindi terrò questo livello sotto rigida osservazione.
O
di The_Cyclical_Trading
USOIL partenza del T+3 inverso ?Buonasera , ecco la mia analisi aggiornata su USOIL. Come accennavo la volta scorsa prevedevo saremmo andati a chiudere il ciclo T+3 inverso . Ovviamente prima di chiuderlo hanno fatto una bella finta , che peraltro ha raggiunto il target prefissato già all'inizio della partenza del trend a 94 dollari sul livello 261.8 % di Fibonacci. Personalmente non ho tenuto fino a quel prezzo ma ho chiuso il mio long prima . Ora sono posizionato short per prendere la chiusura del T+3 di indice . Idealmente vorrei si arrivasse in area 84 dollari. Buon trading guys !!! P.S. ricordate che non sono consigli di trading ma valutazioni personali .
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di maurinho
Nasdaq conferma debolezza Bund in ipervenduto 11.02.2022 Si chiude un'altra settimana storica con l'inflazione USA ai massimi da 40 anni, e i mercati che scontano politiche monetarie più restrittive. Il VIX si mantiene molto elevato, confermando la preoccupazione che circonda gli indici azionari, che in settimana hanno tutti tentato e fallito il rimbalzo tecnico dai minimi di periodo. Il Nasdaq resta l'indice più debole assieme al Russell. Sul fronte tassi sembra maturo un rimbalzo del Bund e del T-Note a causa delle divergenze di breve sugli indicatori daily e sui volumi.
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di GiuseppeMessina
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WisdomTree - Tactical Daily Update - 09.02.2022Prosegue il rialzo dei rendimenti di obbligazioni e titoli governativi. Borse e materie prime in recupero: l’inflazione non fermera’ la ripresa? Il debito sovrano Italiano un po’ meno bombardato oggi, 9 febbraio! Accordo sul nucleare tra Usa e Iran? Potrebbe frenare la corsa del greggio. Il rialzo dei rendimenti dei Governativi europei tiene alta l’attenzione di investitori, Governi e Banche Centrali. Ad essere penalizzato e’ soprattutto il BTP italiano, bersagliato da vendite massicce, dopo che la Banca Centrale Europea (ECB), giovedi’ scorso 3 febbraio, ha cambiato narrativa riguardo l’inflazione e ammesso un di rialzo dei tassi già nell’anno in corso. Anche ieri lo spread di rendimento tra BTP e Bund tedeschi decennali ha vissuto una giornata in ampliamento, fin sopra 160 bps, livello che non toccava da luglio 2020. A fine seduta si e’ ridimensionato a 158 punti base, in corrispondenza di un rendimento del decennale italiano risalito a +1,86%, ai massimi da aprile 2020. Va detto che la Presidente dell’ECB Christine Lagarde, lunedi’ 7, parlando al Parlamento Europeo, ha usato toni meno severi sulla prospettiva monetaria, promettendo un’azione prudente sul “rialzo dei tassi”, e sottolineando che strette monetarie troppo drasticche servono poco contro gli aumenti dei prezzi delle materie prime e le difficilta’ di approvigionamento. Fatto sta’ che le obbligazioni sono oggetto di riconsiderazione e “alleggerimento” in tutto il Mondo: negli Usa i Treasuries hanno segnato notevoli perdite ed il rendimento del decennale punta verso il +2%: ieri ha toccato +1,96%, il livello piu’ alto da inizio pandemia ed oggi, 9 febbraio, rende +1,93%. L’umore degli investitori e’ relativamente migliore sul fronte azionario: l'indice globale MSCI AC World ha recuperato quasi +6% dai minimi di gennaio e, pur tra molti sobbalzi, sta confermando un trend di ripresa. In Europa ieri, 9 gennaio, gli indici azionari, fatta eccezione per Londra (Ftse100 -0,11%) hanno chiuso in rialzo: il FtseMib italiano, dopo un fugace passaggio oltre +1% ha chiuso a +0,31%, il Dax tedesco a +0,26%, il Cac40 francese a +0,27%. Alla fine anche Wall Street ha messo a segno buoni rialzi: Dow Jones +1,01%, S&P500 +0,85% e Nasdaq +1,25%. La reporting season sta dando una mano: le società dell'S&P500 che hanno gia’ pubblicato dati del quarto trimestre 2021 (oltre il 60% del totale) nel 77% dei casi ha superato le attese di utile (fonte Factset). L’inflazione e’ alta e si teme possa restarlo ancora per qualche mese: giovedì 10 il Bureau of Labor Statistics pubblichera’ il dato di gennaio dei prezzi al consumo negli USA: il consenso vede una crescita annuale del +7,2% dal +7,0% di dicembre, al massimo dal 1982. Anche da questo numero dipendera’ il ritmo di rialzo dei tassi. Ancora pesantemente negativa, ma un filo meglio delle attese, la bilancia commerciale degli Stati Uniti di dicembre: il deficit di 80,7 miliardi di Dollari, per quanto piu’ basso degli 82,9 previsti, e’ ancora in aumento rispetto al mese precedente, quando era stato 79,3 miliardi. In Italia i consumi privati vanno bene: l’Istat (Istituto nazionale di Statistica) ha comunicato che le vendite al dettaglio sono cresciute +0,9% mese su mese a dicembre e +9.4% anno su anno. Niente male, ma non si puo’ negare che il 2022 potra’ soffrire dell’alta inflazione, specie sulla componente voluttuaria della spesa. Il prezzo del petrolio prende una pausa, indebolito dall’annucio della ripresa dei “colloqui indiretti” tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul nucleare, che preluderebbe alla rimozione delle sanzioni sull’export di petrolio iraniano, creando un addendum di offerta globale. Sembra inoltre consolidarsi la convinzione di una soluzione diplomatica tra Russia e Usa/EU sulla questione del Donbas ucraino. Ieri il WTI (greggio di riferimento Usa) ha ceduto il -2,0% a 89,5 Dollari/barile, e stamane, 9 febbraio, cede un altro -0,4% a 89,1 Dollari (ore 13.00 CET). Anche i prezzi del gas naturale sul Transfer Facility olandese sono sono scesi parecchio rispetto ai massimi del 21 dicembre e anche solo rispetto ad una settimana fa, -15%. Il prezzo dell’alluminio e’ intanto volato a nuovi massima dal 2008, oltre i 3.245 Dollari/tonnellata, con un apprezzamento del +15% da inizio anno che si aggiunge al +40% del 2021. La Cina, maggio detentore di miniere di bauxite e di fonderie, ha tagliato le produzione per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra. Borse dell’Asia Pacifico in recupero stamattina, 9 febbraio: Nikkei giapponese +0,9%, Kospi coreano +0,8%, ASX200 australiano +1,0%, CSI300 di Shanghai&Shenzen +0,3%. A brillare soprattutto l’Hang Seng di Hong Kong, vicino a +2% grazie ai big tech, come Alibaba +6%, JD.Com +5%, e Softbank +5%: quest’ultima ha annunciato la strada della quotazione della controllata Arm, che avrebbe dovuto fondersi con Nvidia. Poche novita’ sul fronte valutario, mentre le cryptovalute confermano la tendenza al recupero, per la 7° consecutiva: Bitcoin +1,8% a 44.200 Dollari (ore 13.30 CET). Borse europee ottimiste, in media +1,7%, in parallelo ai rialzi oltre il +1% anticipati dai future di Wall Street (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti
USOIL siamo al limite massimo ma....Buon Week , su USOIL ho un'analisi alternativa che ho congelato in quanto per ora siamo ancora nei tempi per iniziare la discesa . Nel caso si continuasse a salire , ma non per troppo in quanto traslerebbe di pochi giorni , attiverei la mia seconda ipotesi . Fate bene attenzione , quando si analizza un sottostante non bisogna MAI focalizzarsi solo sull'idea principale ma continuare a cercare dove potrebbero esserci situazioni alternative. Questo perchè il mercato comanda e noi dobbiamo sempre avere un'idea di come comportarci appena notiamo che la nostra view inizia a barcollare. Anche perchè se fosse così semplice seguire sempre la stessa centratura , una volta aggiustata saremmo tutti milionari !!! Pertanto nei prossimi giorni vi aggiornerò su quella che sarà la mia strada da percorrere , la mia appunto , non un consiglio di trading.
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di maurinho
WisdomTree - Tactical Daily Update - 04.02.2022Dalla ECB un chiaro messaggio: tassi piu’ alti per combattere l’inflazione. L’offerta di petrolio resta scarsa rispetto all’esuberante domanda: WTI a $ 90. Rendimenti in rialzo per i Govies di tutto il Mondo: BTP a +1.70%. Bank of England alza i tassi: +0,25% a +0,50%. ECB non tardera’ a lungo .. In linea con le previsioni della vigilia, la Banca Centrale Europea ha lasciato i tassi invariati, ha ribadito la volonta’ di ricalibrare gli strumenti di intervento sul mercato obbligazionario e di terminare il PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) a fine marzo. Il prodotto interno lordo (GDP) dell’Area Euro, nel 1’ trimestre 2022 tornera’ ai livelli pre-Covid, nonostante la crescita rallentata del trimestre in corso. Il 2022 vedra’ una crescita del 4% circa, guidata dai consumi privati. Purtroppo la dinamica dei prezzi, sia alla produzione che al consumo, e’ troppo elevata e persistente, smentendo l’ipotesi della sua transitorieta’ a lungo sostenuta da ECB. Quello che ha disturbato maggiormente l’umore dei mercati sono stati toni e narrativa del Presidente Christine Lagarde durante la conferenza stampa. La crescita dei salari e’ contenuta e non spinge al rialzo l’inflazione, ma purtroppo finisce per penalizzare i consumi: l’auspicata discesa dei prezzi dell’energia non si e’ materializzata, dunque l’inflazione e’ troppo alta, dannosa, e va contrastata. I rischi “sistemici” restano “bilanciati anche nel 2022”, ma la revisione al rialzo della prospettiva inflazionistica, soprattutto nel breve termine, rende determinanti flessibilità e opzionalità nel calibrare la politica monetaria della Banca Centrale: cio’ vale a dire che, gia’ a partire da marzo, un rialzo del tassi nel 2022 non sara’ piu’ un tabou. E’ ovvio che una ECB meno “accomodante” abbia inciso sulle Borse europee, che hanno esteso i loro segni negativi dopo le parole del Presidente Lagarde: il FtseMib italiano ha perso -1,1%, il Cac40 parigino -1,5%, il Dax tedesco -1,6%, un po’ meglio il Ftse100 inglese -0,7%. Ugualmente spiegabile dal cambio di rotta della ECB l’immediato ampio rialzo dei rendimenti dei Govies europei e l’allargamento dello spread tra BTP decennale italiano e l’omologo Bund tedesco. In sintesi, alla chiusura dei mercati di ieri, 3 febbraio, il rendimento del Btp a 10 anni era balzato oltre +1,60% e oggi, alle 13.00 CET, +1,69%: quello del Bund a +0,14% ed oggi a +0,19%, con relativo spread a 149 bps. Si apprezza l’Euro, a 1,143 verso Dollaro. Ieri, 3 febbraio, e’ stato il giorno della svolta anche per la Banca d’Inghilterra (BoE) che ha alzato i tassi di 25 punti base, a +0,50% e previsto un’inflazione oltre +7% nei prossimi mesi. Notare che 2 dei 4 membri proponevano un rialzo di 50 bps. Giornata memorabile, e non solo per le perdite dei maggiori indici, per Wall Street, col Nasdaq a -3,7% che ha segnato la peggior perdita da oltre un anno, lo S&P500 -2,4%, DJ -1,4%. Il mercato sembra chiaramente ignorare il dato sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, uscito a 238 mila, alias piu’ bassi delle stime di 245 mila. Attenzione nel pomeriggio di oggi, 4 febbraio, al rapporto sul mercato del lavoro Usa di gennaio, che dovrebbe segnalare le prime ricadute negative del diffondersi della variante Omicron, con gli occupati non agricoli attesi in calo di 150 mila unita’. Sul fronte “trimestrali” Usa, perdite e volatilita’ incredibili per Facebook Meta, che ha centrato le attese sui ricavi ma deluso per numero di accessi e guidance: col suo -25% ha innescato un sell-off generalizzato su tutti i tioli del comparto tecnologico. Altra storia “hot”, ma in positivo, Amazon, scattata all’insu’ nell’after-hour dopo il rilascio dei dati trimestrali, fino ad oltre +14%: nel 4’ trimestre 2021 ha visto un utile quasi raddoppiato a 14,3 miliardi di Dollari e ricavi a 137,4 miliardi di Dollari, + 9%. Per il primo trimestre 2022, la Societa’ ha stimato ricavi tra i 112 e i 117 miliardi di Dollari, sotto il consenso di 121 miliardi degli analisti. Addirittura surreale il saliscendi dell’azione Snap, passata dal -23% della chiusura precedente al +50% dell’after hour: il merito e’ dell’utile per azione a $ 22 cts, oltre il doppio di quanto previsto dal consenso. Rialzo infinito per il prezzo del petrolio, col Wti (greggio di riferimento Usa) che supera la soglia dei 90 Dollari/barile per la prima volta dal 2014. Dopo il +15% di gennaio, ha maturato un ulteriore +5% nei primi giorni di febbario. Pessima la sua ricaduta sull’inflazione, e’ ovvio che anche la ECB voglia correre ai ripari. Stamattina hanno imbaccato la via del rialzo le Borse asiatiche. Con quelle della Cina ancoa chiuse per il Capodanno cinese (anno della Tigre), notiamo il Nikkei giapponese, +0,7%, ma soprattutto l’Hang Seng di Hong-Kong, +3,2%, con le banche in forte recupero. La svolta “da falchi” della Bank of England ed in parte della ECB sembra incidere anche sui rendimenti dei governativi globali: oggi notiamo quello del decennale giapponese a +0,17%, massimo dal 2016 e quello del Treasury 10 anni Usa a +1,91% (ore 13.30 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
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di Peter_Braganti