Petrolio: Prezzo ha reagito in zona di accumuloIl petrolio ha prodotto venerdì un segnale rialzista in concomitanza di un livello di accumulo.
Possibile continuazione nei prossimi giorni
Idee operative USOIL.F
WTI: FORSE UN PICCOLO SEGNALEIn relazione alla scorsa idea, che trovate qui sotto in link, poco e niente è cambiato a parte un piccolo test della parte inferiore del range attuale, dalla quale si è originata un'interessante reazione rialzista che potrebbe dare qualche possibilità in più al primo scenario ipotizzato, ovvero LONG fino a 93 dollari circa.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Il 99% delle analisi e delle proposte precise!
WTI (RSI = 44,657, MACD = -0,100, ADX = 42,834), dato che dall’inizio del mese il suo commercio si svolge in modo marginale. Tuttavia, è stato respinto ieri in cima alla manica ele 4H MA100, dove è stato respinto l’ultima volta il 26 aprile. Siamo brevi, puntiamo a 1.5 estensione Fibonacci (TP = 73.20).
US OIL WTI: Rialzista - 2 Cunei in caduta + Head&ShouldersUS OIL WTI: Rialzista - 2 Cunei in caduta + Head&Shoulders
Il petrolio greggio Wti potrebbe salire a causa delle attuali tensioni geopolitiche. I paesi dell’OPEC hanno ridotto la produzione giornaliera di barili di petrolio.
Tecnicamente:
Il lupo di Zurigo ha rilevato 2 "cunei cadenti" e un "testa e spalle invertiti".
Questi modelli grafici potrebbero aumentare il prezzo del petrolio WTI intorno a 96$-98$ e persino fino a 106$;
Tuttavia è stata rilevata una divergenza con il loro ROC ( Rate fo Change ) e potremmo ritornare ai livelli indicati nel grafico 81$- 79$- 73$ , e poi 67$ dollari.
Per monitorare EMA.50 ed EMA.200 su intervalli temporali diversi
WTI: ZONA CRUCIALEUna zona cruciale (77\79 $) da monitorare, a parer mio sarà importante il superamento del trading range giornaliero dove siamo bloccati già da un pò di sessioni, e ovviamente il modo in cui verrà superato (volumi, verifica di eventuali fakeout ecc..).
Nel lungo periodo ipotizzo uno scenario come sul grafico dove si tiene conto di eventuali zone target rialzisti e\o ribassisti.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Testa spalle in azioneIl movimento in corso derivante dal testa spalle evidenziato dovrebbe terminare in zona 77$ dove il contatto con il margine inferiore dovrebbe dare inizio ad una risalita
Wti con la chiusura di venerdì si conferma shortDopo un retest della media 200 il wti torna a scendere confermando che il trend attualmente è schort sia per quanto riguarda la regressione lineare sia appunto per l'EMA 200.
Per cui sono da preferire le posizioni short sotto gli 80 dollari. Al di sopra di tale livello la mia visione diventerà eventualmente flat fino al ulteriori sviluppi.
Minimo petrolio in formazione, verso 74?Mia idea per petrolio: un minimo entro maggio... poi ipotizzo partenza bolla petrolio.. questo potrebbe implicare lo scontro diretto tra Iran e Israele entro maggio.. invece come detto in passato aspetto l'ingresso in guerra in medioriente di USA - Nato e Russia sul MASSIMO di bolla petrolio, che attendo poco sotto 200 dollari ( ora siamo a 78 e attendo minimo a 74).
Riguardo le borse forse dovrò rivedere la mia ipotesi e credo sche le borse americane stiano per andare verso un ultimo massimo prima della crisi.. ma lo si vedrà a breve e ci penserò a suo tempo.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 06.05.2024Wall Street accelera sui dati deboli di “job creation” negli Usa.
Le attese da parte della FED risalgono a 2 tagli e -50 bps entro fine anno.
Congiuntura europea sempre debole, le Borse sperano in 1’ taglio tassi a giugno!
Borse asiatiche in recupero, cresce la fiducia verso le azioni cinesi.
La scorsa settimana la Federal Reserve ha lasciato i tassi invariati ed ha escluso nuovi rialzi, poi venerdi’ l’attenzione degli investitori era concentrata sul rapporto del mercato del lavoro Usa che, evidenziando qualche segno di debolezza, e’ stato celebrato dai listini azionari Usa con marcati rialzi.
Ad aprile l’economia Usa ha creato un minor numero di nuovi occupati rispetto alle attese: 175 mila, quando gli analisti prevedevano 240 mila. Il tasso di disoccupazione e’ salito a 3,9% dal 3,8% “precedente e previsto”, avvalorando una scenario di rallentamento economico che potrebbe avvicinare il momento del lungamente atteso taglio del costo del denaro negli Stati Uniti.
La reazione di Wall Street e’ stata molto positiva, ed in chiusura il Dow Jones e’ salito +1,2%, il Nasdaq +2,0% e lo S&P500 +1,3%. Da segnalare gli ottimi risultati di Apple, con ricavi ed utili sopra le attese combinati ad un nuovo buyback da 110 miliardi di Dollari: l’azione Apple ha guadagnato sino a +7%.
Anche la reazione del comparto obbligazionario Usa non s’e’ fatta attendere: sono risaliti i prezzi dei Treasury, in parallelo alla discesa dei rendimenti (quello del decennale al 4,46% dal 4,57% della vigilia) ed all’aumento a -50 punti base entro fine 2024 dell’effetto cumulato di 2 tagli dei tassi, da 1 precedentemente previsto.
Le Borse Europee hanno chiuso in positivo, con l’eccezione di Milano che ha perso -0,3%, per la debolezza delle azioni bancarie. Francoforte, Parigi e Zurigo sono salite +0,5%, Amsterdam la migliore con +0,9%.
Prevalgono i segni rossi nella settimana: Madrid -2,7%, Milano -1,8%, Parigi -1,7%, Francoforte -0,9%, in lieve rialzo Londra +0,9%, e Amsterdam +0,5%.
Negli Usa l’attività economica nel settore servizi si e’ contratta ad aprile: l’Indice ISM (Institute for the supply management) è sceso da 51,4 a 49,4, contro attese di 52.
Oggi, 6 maggio, i mercati azionari europei ritrovano un po’ di ottimismo, in media +0,8%, aiutati anche dalla brillante chiusura di venerdì a Wall Street e di alcune borse asiatiche stamani.
Dopo i dati macro in idebolimento negli Usa, si riaccende la speranza che la FED possa riconsiderare un 1’ taglio dei tassi dopo l’estate, mentre incidono poco i dati Pmi (Purchasing managers Index) europei servizi, ancora fiacchi. Piuttosto, e’ alta l’attesa per il picco di pubblicazione delle relazioni trimestrali in Europa.
Oggi, 6 maggio, il panorama borsistico europeo e’ orfano di Londra, chiusa per Bank-holiday, ma e’ proprio sulla capitale britannica che, in settimana, saranno puntati gli occhi degli investitori: la riunione della Banca d'Inghilterra (BoE), giovedì 9, potrebbe anticipare tempi e modi di un 1’ taglio dei tassi, al momento stimato ad agosto.
La Banca centrale Norvegese ha intanto lasciato i tassi di interesse invariati al 4,5%: nella nota di accompagnamento la Bank of Norway sostiene la necessità di mantenere la politica monetana ad un livello sufficientemente restrittivo, visto che l'inflazione permane sopra il target e la crescita dell'economia norvegese troppo lenta.
In Cina, ad aprile, l’indice Pmi servizi Caixin è sceso a 52,5 ad aprile da 52,7 di marzo, interrompendo una serie espansiva durata 16 mesi consecutivi, tuttavia la crescita dei nuovi ordini ha accelerato ed il “sentiment” delle imprese è migliorato.
Parte bene la nuova emissione BTp Valore, riservato agli investitori individuali “retail”, che supera Eur 2,5 miliardi di richieste alla fine della 1’ mattinata di offerta che, salvo chiusura anticipata, si protrarrà sino a venerdì 10 .
Caratteristiche: durata 6 anni, cedole pagate trimestralmente, rendimenti pre-fissati e crescenti sulla base di un meccanismo ’step-up’, per i primi 3 anni al 3,35% e poi 3,90% nei successivi 3, piu’ un premio finale di fedeltà dello 0,8% per chi acquista il BTP al collocamento e lo detiene fino alla scadenza.
Stabile lo spread tra BTp decennali italiani e Bund tedeschi, attorno 131 bps, col rendimento del BTp decennale benchmark al 3,76% dal 3,88% di venerdi’ 3.
L'agenzia di rating Fitch ha intanto confermato il rating "BBB" con outlook stabile al debito Italiano, grazie alla resilienza dell’economia e all’appartenenza all’Unione Europea, ma sottolineando, in negativo, l’alto deficit e l’incidenza della spesa per interessi.
Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo, portando l’indice MSCI Asia ai massimi di 15 mesi, sebbene Tokyo e Seul fossero chiuse per festività. Bene, finalmente, anche il listini della Cina continentale Shanghai e Shenzhen, saliti ai massimi da 7 mesi.
In lieve recupero il prezzo del petrolio, col Wti (West Texas Intermediate) vicino 79 Dollari/barile e quello del gas naturale Europeo sopra ai 31 Euro/megawattora.
Crypto mercato: il colosso bancario europeo BNP-Panbas, ha annunciato di aver acquistato un ammontare minuscolo, meno di 50 mila Dollari, dell’ETF spot di BlackRock sul Bitcoin: un evento di alto significato segnaletico del fatto che anche i piu’ tradizionali investitori istituzionali riconoscono lo status di investimento “eleggibile” alla valuta digitale.
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Crude Long di medio periodoCredo proprio che siamo arrivati in un momento chiave per il Crude, la chiusura annuale è in tolleranza e la MML Mensile a 76.90 potrebbe supportare la ripartenza per un Long di medio periodo.
Il mio target sarà indicativamente 95.00 per Settembre '24 in D1 Quinquennale.
L'MCS H1 mostra ancora margine di discesa perciò non mettiamo lo Stop Loss troppo stretto, il mio sarà a 73.00 .
Benjamin Netanyahu il “cattivo”, da adesso conteranno i datiOPEC+ Benjamin Netanyahu il “cattivo”, da adesso conteranno i dati – 07/05/2024.
Approfondimento sul Mercato odierno:
Approfondimento sul Mercato odierno:
Al momento della scrittura il prezzo spot è di circa 2,50 al di sotto del MB1.
La volatilità di ieri sul mercato petrolifero mostra quanto l'influenza geopolitica della guerra mediorientale possa influenzare il prezzo.
Hamas ha accettato un cessate il fuoco alle condizioni offerte, che ha visto il prezzo scendere di un dollaro in pochi minuti, ma in seguito gli israeliani lo hanno rifiutato.
Dove si colloca quindi Benjamin Netanyahu?
Senza dubbio il “cattivo”. (La parte interessante di tutto questo sono stati i numeri del calo del prezzo.
Quando è uscita la notizia, abbiamo perso rapidamente un dollaro, c'è stata molta volatilità e poi ci siamo assestati vicino ai massimi della giornata.
Poiché ritengo che il “premio per il rischio” incorporato nel prezzo si sia quasi dissipato, se non del tutto scomparso, questo ci lascia in balia dei buoni vecchi fondamentali.
Come accennato ieri, i sauditi hanno aumentato il costo del loro petrolio. Questo è un chiaro segnale che la domanda sta aumentando, il Memorial Day negli Stati Uniti tende a “dare il via” alla stagione di guida americana, anch'essa “rialzista”.
Infine, i numeri del PIL degli Stati Uniti sono stati così deboli, pari all'1,6%, che è possibile una revisione al rialzo quando saranno disponibili gli altri dati.
Se questa è l'unica reazione all'inafferrabile tregua, dobbiamo guardare alle scorte statunitensi che hanno in parte causato il calo del prezzo del petrolio nell'ultima settimana.
Stasera l'American Petroleum Institute pubblicherà i dati alle 22.30 CET.
Se si registrerà un'altra eccedenza, come quella della scorsa settimana (poco meno di 5 milioni), potremmo assistere a un leggero calo, ma non di molto.
Se il rapporto mostrerà un deficit, allora il prezzo si alzerà, a patto che l'ElA sia d'accordo domani alle 16.30 CET.
Se dovesse essere scelto un percorso di “minor resistenza” per il prezzo del petrolio, allora si tratterebbe di un rialzo.
Happy Trading.
Auguro a tutti una buona giornata e che i mercati siano con noi anche in futuro.
Cari lettori di Opec+,
Buongiorno a tutti i lettori di Opec+!
È un piacere essere di nuovo qui con voi per un'altra giornata di analisi approfondita sul mercato del petrolio WTI. Per coloro che si uniscono a noi per la prima volta, permettetemi di condividere brevemente la mia storia nel mondo del trading del petrolio.
Da oltre 17 anni, ho dedicato la mia carriera al mercato del petrolio WTI, affinando le mie strategie di trading attraverso esperienze e sfide che mi hanno portato ad acquisire una profonda comprensione di questo mercato complesso. Nel corso degli anni, ho sviluppato e perfezionato l'algoritmo MB1, un sofisticato strumento basato su 27 tipi di indicatori tecnici e 1.319 calcoli matematici, che mi aiuta a identificare le opportunità di trading nel mercato del WTI.
Ogni giorno, mi impegno a fornire analisi accuratissime e aggiornamenti tempestivi sul mercato del petrolio, utilizzando sia l'analisi tecnica che quella fondamentale per guidare le mie decisioni di trading. Con il supporto dei miei algoritmi avanzati e della mia vasta esperienza nel settore, cerco di offrire ai miei clienti e ai lettori una prospettiva unica e informazioni preziose per affrontare con successo le sfide del mercato del petrolio.
Ogni giornata è un'opportunità per continuare a imparare e crescere nel nostro percorso nel mondo del trading del petrolio. Grazie per essere qui con noi, e prepariamoci a esaminare il panorama attuale del mercato del WTI e a individuare le potenziali opportunità di trading per la giornata odierna.
Suggerimenti Operativi odierni:
L'operazione #34 è attualmente in corso con un profitto per ogni singolo trader di 1.675$ attualmente. Oggi prevedo di portate a termine questa operazione e di dare il via ad #35.
Attualmente siamo ben posizionati sul Long.
Happy Trading.
Se sei interessato a fare operazioni nel mercato del petrolio WTI, ti invito a continuare a seguirmi per ricevere analisi quotidiane e suggerimenti operativi.
Questa qui sopra è un’indicazione di una sola delle operazioni che farò oggi e non sarà pubblicata in chiaro tutti i giorni. Se desideri operare direttamente insieme a me o vuoi discutere in modo più dettagliato o hai domande specifiche sul trading del petrolio WTI, non esitare a contattarmi privatamente. Sono qui per aiutarti!
Grazie per il tuo interesse e per essere parte della nostra comunità di trader.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
IPOTESI WTIAttualmente siamo su una discreta zona di domanda che potrebbe rilanciare le quotazioni.
Nel caso il range non reggesse si fa sempre più possibile un test dei minimi di periodo.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
Crude, chiusura annuale (Aggiornamento)Il 26 Aprile il Crude si trovava ad 84 ed ho consigliato lo Short per la chiusura del ciclo annuale, direi che arrivare sul primo target dopo una settimana è bel risultato.
Abbiamo ancora tempo per proseguire verso il secondo target a 76.89 per poi studiare bene l'entrata in acquisto verso la D1 quinquennale, su target anch'esso da verificare.
Mancano 17 giorni ai rollover, perciò teniamo aperta la seconda posizione ancora per un po' poi valutiamo la riapertura post rollover, un bel Gap Down attorno alla MML MN a 76.89 sarebbe l'ideale per acquistare di medio/lungo periodo.
L'MCS H1 mostra ancora margine di deprezzamento prima di entrare in eccesso di debolezza.
Possibile discesa con rimbalzo a 81,80$Il petrolio si sta muovendo da oltre un mese all'interno del canale verde
Settimana scorsa è uscito dalla fase laterale nel canale arancio con una successiva forte discesa
Al momento è sceso sotto la 4H SMA200 e si dirige nuovamente sul margine inferiore del canale verde dove potrebbe avvenire un rimbalzo
Possibile discesa in arrivoIl prezzo ha rotto il lungo canale discenedente (rosso) settimana scorsa muovendosi dentro il nuovo canale verde
Al momento ha raggiunto il margine superiore quindi potrebbe arrivare una discesa verso il primo supporto blu
PETROLIO: UNA PICCOLA MODIFICASu per giù rimango della stessa idea della scorsa settimana, il range dove cercare un ingresso LONG però si allarga fino ai 78 dollari circa.
Un superamento al ribasso di questa zona con forti volumi mi farebbe rivalutare tutto lo scenario.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
In attesa della ripresa di direzionalitàDopo esaurimento temporaneo della spinta rialzista il prezzo lateralizza nell'area evidenziata.
Resto in attesa dell'uscita dalla lateralità per riprendere posizione. Un'uscita dalla parte superiore con chiusura al di sopra della zona supportata dai volumi, indicherebbe la ripresa del trend e avrebbe come target l'area intorno ai 93$.
Un'uscita al di sotto con le stesse condizioni di cui sopra, indicherebbe un rintracciamento con un possibile target in zona 79/79,50.
Personalmente via la situazione geopolitica che potrebbe rendere i mercati più nervosi, consiglio di operare anche per l'intraday con size ridotte rispetto al solito, nonostante ancora non vi sia stato un aumento della volatilità meglio evitare di esporsi più del necessario.
WTI: CON PULLBACK O SENZA?La fase correttiva individuata nella scorsa idea sembra essere cominciata, la zona che tengo d'occhio per un allaccio pro trend rialzista è il livello di 82 dollari al barile.
Ci saranno aggiornamenti.
Come sempre ricordo che sono considerazioni strettamente personali da non prendere come sollecitazione all'investimento ma solo come base\spunto per una propria analisi più approfondita!
