Crude oil shortAvevo notato questo bat pattern in formazione sul mercato del petrolio, ma ho atteso che toccasse zona 27 per formare un doppio massimo ma che non superasse X, apro ora posizione short con un altissimo rischio rendimento.
Idee operative USOUSD
Petrolio: Quando Ricomprare?In uno dei precedenti articoli scritto in data 3 Maggio su altri portali ho condiviso questa analisi.
"Siccome nei commenti mi hanno chiesto info sulle prossime operazioni sul Petrolio… Scrivo questo articolo.
PREMESSA.
Chi volesse lavorare il Petrolio potrà farlo con ActivTrades Bahamas e scegliere il CFD LCrudeJun20 lavorabile sia su MT4 ed MT5 con leva 27, per ora (solitamente la leva applicata è di 1:100), sia sulla piattaforma di proprietà del Broker Activtrader, sulla quale è concessa una leva di 1:400.
Le operazioni consigliate sono da lavorare applicando la tecnica dell’Antimartingala con Stop Loss su Equity seguendo i consigli che l’Analisi Statistica Descrittiva ed Inferenziale ci suggerisce.
MA QUALI?
Se mi segui da tempo sai che gli indicatori cardine delle mie analisi sono:
Ulcer Index per identificare i massimi ed i minimi del prezzo dai quali vendere e comprare
Inversa della Normale per identificare i movimenti medi ed estremi posizionati sulla Curva di Gauss
La Distribuzione T di Student per identificare gli estremi superiori ed inferiori dai quali vendere e comprare
Ed una serie di filtri statistici con i quali aumentare l’affidabilità analitica di ogni strumento finanziario identificata su 19 anni di contrattazione.
MA C’E’ DI PIU’!
Infatti ultimamente, e soprattutto per il Petrolio, ho costruito altri due strumenti statistici con i quali riesco ad essere ancora più preciso.
ULCER INDEX SMOOTHED™ con il quale identifico i massimi ed i minimi dell’Ulcer Index dai quali rispettivamente comprare e vendere (L’Ulcer Index funziona specularmente al prezzo e quando sale indica minimo, viceversa massimo)
STATISTIC BLACK SWAN™ con il quale identificare i movimenti ribassisti, che sul Petrolio hanno registrato una media del -87% in questi anni trascorsi, inferiori al -10% che sono soventi accadere durante l’anno e che sono il più simili possibile ad un Cigno Nero.
E per questa analisi ho preso in considerazione proprio questi 2.
Entrambi esprimono quasi lo stesso consiglio restituendo Output VENDI sul Petrolio nei giorni tra il 5 e l’8 Maggio.
MA QUANDO SARA’ OPPORTUNO ENTRARE A MERCATO?
L’Ulcer Index Smoothed™ indica livello massimo dell’Ulcer Index proprio Mercoledì 6 Maggio, quindi Vendita di Petrolio, e nei 2 giorni successivi lo STATISTIC BLACK SWAN™ ci dice che il prezzo tenderà ancora ad allontanarsi dai massimi.
CON QUALI SETTAGGI PER L’ANTIMARTINGALA?
Mediamente utilizzo una distanza del 9,5% tra un livello e l’altro dell’Antimartingala con leva 27 quindi:
1,90$ di distanza tra un livello e l’altro
100%
357%
613%
Antimartingala con leva 27.
Tutto settato, ovviamnente, sulla Volatilità Storica ed Attesa dello strumento.
Quando lavoro con leva superiore mediamente utilizzo una distanza del 15% tra un livello l’altro dell’Antimartingala con leva 400 quindi:
3$ di distanza
100%
6100%
12100%.
Antimartingala con leva 400.
GUADAGNI POTENZIALI?
Oltre il 500% in entrambi i casi con buone probabilità di portare a casa un ROI superiore al 100% se dovesse il prezzo ritornare sui minimi precedenti, 11,50$".
Alla luce delle ultime evoluzioni di prezzo quindi, tutto come da piano.
L'ULCER INDEX SMOOTHED™ segnalava vendita Mercoledì 6 Maggio, e lo STATISTIC BLACK SWAN™ indica movimenti ribassisti, comunque contenuti, per oggi pari all'1,19% e per domani pari all'1,26%.
COSA FARE QUINDI?
Chi è in posizione Short potrà mantenere la posizione ribassista sottraendo al prezzo di chiusura di questa sera 3$ circa... In relazione al prezzo attuale un papabile target è in area 21,09$ al barile.
E POI CHE SI FA?
Per domani l'ULCER INDEX SMOOTHED™ indica COMPRA, informazione apparentemente diversa per i più dal VENDI dello STATISTIC BLACK SWAN™ ma che cela la stessa identica istruzione operativa, in quanto l'uno identifica il valore massimo dell'Ulcer Index "normale" e quindi il prezzo minimo del Petrolio e l'altro identifica la variazione massima ribassista prevista.
Alla luce di ciò, a circa 3$ di differenza dal valore di chiusura di questa sera si potrà ricomprare Petrolio.
MA CON QUALI OBIETTIVI?
Per questa esigenza mi sono calcolato la Volatilità storica media delle ultime 4 settimane, settandola sia in relazione ai valori di chiusura, per identificare un livello di prezzo sul quale spostare lo Stop Loss in Profit di tutte le operazioni che partiranno in Antimartingala, sia in relazione ai valori massimo e minimo, per identificare un livello più estremo.
Ipotizzando un prezzo di 21$ al barile ed un primo obiettivo pari al 16,75% più su, il primo target sarà in area 24,51$ circa, ed il secondo, più ambizioso, pari al 38,73$ più in alto, in area 29,13$.
CON QUALI SETTAGGI PER L'ANTIMARTINGALA?
Mediamente utilizzo una distanza del 9,5% tra un livello e l’altro dell’Antimartingala con leva 27 quindi:
1,90$ di distanza tra un livello e l’altro
100%
357%
613%
Antimartingala con leva 27.
Tutto settato, ovviamnente, sulla Volatilità Storica ed Attesa dello strumento.
GUADAGNI POTENZIALI?
Per quanto riguarda il primo target siamo abbondantemente sopra il 100% di ROI e con il secondo abbondantemente sopra il 400%
CRUDE Di nuovo su livelli sensibili-MarketView del 5 Maggio 2020TVC:USOIL
Il petrolio muove e spinge al rialzo nonostante le tensioni Usa - Cina. Aspettare il meeting Opec per avere stabilità è doveroso.
DISCLAIMER
L’ATTIVITÀ PUBBLICATA NELLA PRESENTE E NELLE PROSSIME COMUNICAZIONI NON COSTITUISCE CONSULENZA PERSONALIZZATA COSÌ COME INDICATO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 5 SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/98, COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 167/2007. PERTANTO LE ANALISI ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE O ARTICOLO PUBBLICATO HANNO CARATTERE PURAMENTE INFORMATIVO E NON COSTITUISCONO IN ALCUN MODO CONSULENZA FINANZIARIA, NÉ COSTITUISCONO SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO, DI CONSEGUENZA TUTTI I CONTENUTI SOPRA RIPORTATI E DI SEGUITO SEGNALATI VANNO INTESI COME PURE E SEMPLICI OPINIONI PERSONALI DELL’AUTORE
Petrolio WTI: i livelli da monitorare la prossima settimanaAbbiamo affrontato ampiamente il discorso sul recente tracollo del Petrolio, in particolare delle cause che hanno indotto una svalutazione così eclatante al punto da entrare di diritto nella storia delle quotazioni petrolifere. Inutile tornarci su, ciò che conta è che la proiezione della scorsa settimana - relativa al contratto di giugno - si è rivelata corretta.
Dopo ulteriori affondi in area 10$ al barile, il supporto ha retto alla perfezione proiettando il WTI verso quel target dei 20$ che avevamo ipotizzato a suo tempo. Siamo giunti, a questo punto, su un'area resistenziale importantissima: 20-21$. Osservando il grafico daily possiamo notare con l'hammer (candela d'inversione rialzista) abbia svolto il proprio ruolo predittivo, hammer che è stata seguita da altre tre candele rialziste e sul grafico settimanale possiamo osservare un'hammer altrettanto pronunciata.
Significa che il rialzo potrebbe proseguire, ma per poter valutare l'eventuale breakout dell'area resistenziale occorrerà attendere almeno una chiusura daily al di sopra dei 21$ dollari al barile. A quel punto il WTI troverebbe un'autostrada verso quota 29$, laddove troviamo la prima resistenza settimanale volumetrica importante. E' chiaro che durante il tragitto i livelli tondi (o soglie psicologiche) potrebbero farsi sentire e quindi potremmo assistere a dei movimenti correttivi tipici dei trend in espansione.
Eventuali views ribassiste prenderebbero corpo qualora, ad inizio settimana, dovesse verificarsi immediatamente un rifiuto dell'area dei 20$. A quel punto il target ipotetico sarebbe ancora una volta l'area dei 10$.
Petrolio verso quota 20$La settimana che si è appena conclusa, non c'è dubbio, verrà ricordata a lungo. Il Petrolio ha vissuto un lunedì "da incubo", una giornata storica che ha visto crollare le quotazioni del contratto di maggio del WTI texano attorno a -40$. Ma com'è possibile? Le cause che stanno dietro a un crollo del genere sono molteplici. Da un lato abbiamo la valenza attuale della materia prima, pari a zero in virtù di un'offerta che supera una domanda praticamente nulla (causa pandemia coronavirus e conseguenti lockdown). Il crollo della richiesta è superiore a 20 milioni di barili al giorno, mentre il taglio produttivo concordato - a fatica - dall'OPEC+ è praticamente la metà. 10 milioni di barili al giorno devono essere stoccati e i siti deputati a ciò sono praticamente colmi.
Poi c'è una questione puramente tecnica legata alle peculiarità delle materie prime, ovvero il cosiddetto "contango". Stiamo parlando di un fenomeno per cui i contratti con scadenza futura arrivano a valere molto di più dei contratti in imminente scadenza. Ed è ciò che è accaduto al Petrolio, difatti i contratti successivi a quello di maggio quotavano prezzi ben più alti (giugno, ad esempio, nell'ordine dei 20 dollari al barile). Nello specifico succede per un motivo molto semplice: gli operatori ritengono che tra qualche mese la domanda tornerà su livelli accettabili, facendo crescere pertanto il prezzo della materia prima. E' una scommessa, nessuno sa cosa accadrà tra un paio di mesi, ma ci sta.
Infine c'è chi ritiene che il movimento ribassista sia stato esacerbato dagli algoritmi, ma stavolta non c'era alcun acquirente a determinati prezzi e le quotazioni non sono riuscite a trovare un pavimento su cui poggiarsi.
Alla luce di tutto ciò abbiamo un grafico che rispecchia quanto sinora scritto (anche se qui non possiamo vedere le quotazioni negative), soprattutto possiamo apprezzare l'immediato rialzo delle quotazioni che dopo aver vissuto un'altra giornata - quella del martedì - sull'onda delle vendite pregresse si è riportato verso prezzi più consone alle aspettative degli operatori. In questo momento le ultime 3 giornate - siamo su grafico giornaliero - sono "inside" delle due enormi candele di lunedì-martedì. Il fatto che sia stato rotto il massimo della prima candela inside (quella di mercoledì per capirci) potrebbe rappresentare un chiaro segnale di inversione. Per la prossima settimana il primo target importante potrebbe essere quello compreso tra 20 e 21 dollari, quindi ovviamente si parla di ulteriori allunghi al rialzo.
Oil che esplodeNei ultimi giorni si è formata una flag su OIL 1H.
Il prezzo potrebbe scoppiare e raggiungere i livelli di 30 o magari oltre.
In oltre dato la prossima riapertura dalla quarantena non è così improbabile pensare che il prezzo aumenti con l'aumentare della richiesta.
Consiglio una posizione in long con sl molto stretto.
Buon trade a tutti.
PETROLIO WTI, a 21,34 c'è una resistenza!Il WTI pericoloso ed imprevedibile, vede questa settimana una discesa delle quotazioni lunedì ed in parte martedì per poi innescare una ripresa che lo porta a creare una lateralizzazione di brevissimo con massimi a 20.34; vicinissimo alla resistenza a 21.35 circa, solamente ad 1 dollaro di distanza.
La resistenza potrebbe essere una zona interessante da monitorare, ma il rischio su questa commodity rimane elevato!!!
GRAFICO RENKO ATR 4H
Al momento alcun blocco ribassista all'orizzonte
GRAFICO RENKO ATR 30MIN
Evidenzia un'incertezza delle quotazioni alternando blocchi ribassista e rialzisti, le laterali vengono segnalate piuttosto di rado su questo tipo di grafici
GRAFICO CANDELE 30MIN
Dettaglia il livello di 20.34 con il quale le quotazioni si sono più volte confrontate
GRAFICI CANDELE W, D e 4H
Descrivono l'avvicinamento del prezzo alla resistenza, ma al momento, tolto un avvicinamento dell'RSI alla Banda di Bollinger superiore su grafico daily, non c'è molto altro!
Buon Lavoro!
CHECK-POINT ENERGETICI 01/05/2020Settimana in ripresa per le quotazioni di WTI e BRENT, mentre il NATURAL GAS vede una volatilità contrastata che conclude con un nulla di fatto ritrovandosi ai prezzi di inizio settimana.
Su grafico daily il WTI si trova a ridosso di un'interessante resistenza in zona 21.34 che rende lo strumento un candidato da monitorare alla ricerca di idee operative (sempre con molta attenzione), il BRENT mette a segno una salita in prossimità della resistenza in zona 28.98, anche se probabilmente tale livello grafico non ricopre la medesima importanza di quello segnalato per il greggio texano.
Il NATURAL GAS invece vede una volatilità contrastata nelle giornate del 27 e del 28 Aprile che fanno registrare dei massimi e minimi di breve all'interno dei quali i prezzi sono rimasti per tutta la settimana chiudendo poi praticamente ai prezzi dell'apertura di lunedì, rimangono però distanti i livelli di swing maggiormente significativi.
LIVELLI GRAFICI
WTI
Resistenza 21.34
Supporto 10.35
BRENT
Resistenza 28.98
Supporto 16.01
NATURAL GAS
Resistenza 1.956
Supporto 1.536
Buon Lavoro!
Opportunità sul Petrolio di brevissimo H1La ripresa del Petrolio avvenuta negli ultimi giorni ci porta a un opportunità di brevissimo su Timefrime orario. Percio:
Se viene rotta l'area dei 16.00 con forza al ribasso, possiamo piazzare un ordine SHORT proprio su quest' area di prezzo però dopo un ritracciamento su questa zona proprio come si vede dal grafico (idea). Ergo:
- SHORT da 1.600
- PRIMO TARGET area dei 1.400
- SECONDO TARGET area dei 1.100
Ci saranno aggiornamenti!
CRUDE OIL, RETEST AREA 10.00? REGGERA' ANCORA?Targhet di breve preso in area 10.00 dollari, come si comporterà ora il nostro amico?
molto importante sarà lo svolgimento delle prossime candele orarie, che ci indicheranno se possiamo fare affidamento sulla resistenza posta in area 13.50 che concide con il 38.2 di fibo, dovesse reggere prevedo formarsi il secondo piccolo ciclo con targhet 1 in area 10 dollari e targhet 2 in area 7.50(ritracciamento dei 38.2 di fobonacci).
se invece si verificasse la rottura al rialzo di tale resistenza proggimo targhet in area 15.20( 61.8 di fibo) e altra resistenza impostante di breve.
Mi RACCOMANDO SL CALIBRATI CON I LIVELLI SOPRA INDICATI!!!!!
PERSONALMENTE PREVEDO LA CHIUSURA DEL SECONDO CICLO, MA NON SI SA MAI.....
CRUDE OIL, TARGHET RAGGIUNTO, POSSIBILE SVILUPPOTarghet dei 14 raggiunto dopo che il prezzo è stato respinto 3 volte dalla resistenza in area 18.20 (61.8) di fibo creando un triplo massimo su tf inferiori.
dovrebbe aver concluso la sua fase correttiva di breve, con la creazione della terza onda correttiva con chiusura su 14.00.
entry long con tp in area 20.00 e tp 2 in area 22.00 SL a rottura dei 13.50, dove ho pending short con entry per targhet 10.00 e reetest minimo creato martedi scorso.
a presto,
DuccioTrade
US OIL IN SHORT A CAUSA DEL COVID-19 E IL CONTINUO LOCKDOWNdurante la pandemia affrontata nei mesi di febbraio, marzo e aprile il tanto ambito oro nero ha subito un ripido crollo, rompendo i minimi storici.
non si sarebbe mai pensato ad un crollo del genere, ma data la totale chiusura di tutte le attività produttive, poteva ipotizzarsi una rottura del trend a rialzo ormai dominante negli anni precedenti.
il mio pensiero è quello di operare al ribasso vista la continua chiusura delle aziende che sarà prolungata fino al 4 di maggio di 2020.
questo potrebbe portare ad un livello tra i 15/16 euro al barile.
una leggera cavalcata si avrà in seguito all' annuncio dopo il 4 maggio con un possibile trend al rialzo
CRUDE OIL, I 2 SCENARI DI BREVEDopo la rottura della resistenza 15.20(15m), si è aperto un possibile scenario di conclusione quinta sottonda con tp in area 17.00(61.8 fibo).
su grafico i due possibili scenari futuri da considerare a raggiungimento del targhet area 17.00.
voi che dite?
LONG SE > 17.00
TP1:20.00
TP2: 22.20
SL: 15.70
SHORT SE< 17.00
TP1:15.24
TP2: 14.10
TP3: 10.25
SL ROTTURA DEI 18.40
OIL POSSIBILE TARGHET GIORNALIERO LONGpossibile estensione in area 0.61 di fibo del movimento correttivo generato dalla discesa finita con la chiusura della candela in area 10, ottica giornaliera Long con:
TP: 17.00
SL: 14.20
al raggiungimento dei 17 apertura posizione SHORT CON SL SOPRA 20, E CHISURA AI RITEST DEI MINIMI A QUAOTA, CON CHIUSURA PARZIALE POSIZIONE A ROTTURA DEL 15.
Perchè il Petrolio Crolla? (Forse unica volta nella nostra vita Nessuno vuole un contratto dove ti consegnano i barili a casa. Tu vorresti ricevere a casa un milione di barili? Dove li metti? Devi affittare un deposito.
Se il costo del deposito diviso per ogni barile ti fa costare il singolo barile più di quello che in questo momento quota il nuovo contratto cioè 22$... li vuoi ancora quei barili?
In pratica é il meccanismo del roll over.
Nessuno vuole quel contratto dove rischi di ricevere il fisico. Che nessuno sa dove mettere.
Quindi tutti vendono il contatto che scade, per rollarlo con quello a scadenza successiva che vale circa $21.
Vedi se usdcad é salito del 80%...
USOIL : Occasione o..??Sembrava che la corsa al ribasso fosse arrivata in una zona di sosta ma evidentemente aveva solo fatto il pieno per ripartire in picchiata. Entrare in questo momento a rialzo o a ribasso mi sembra da pazzi comunque se dovessi fare un analisi su questo grafico questo è quello che penso.
Il prezzo si trova a mio avviso in un zona di iper venduto in tutti i timeframe, dall'orario ai maggiori giornaliero,settimanale e mensile. Questo però non vuol dire che dobbiamo comprare a occhi chiusi perchè il mercato potrebbe benissimo mantenersi su questa soglia di prezzo per lungo tempo facendo calmare le acque e ritornando a non ritrovarsi in una fase di iper venduto.I minimi storici sono stati violati. Quello che poteva essere un forte supporto e zona di domanda ha lasciato che i bearish avessero la meglio. Adesso si aspetterà la fine di questa giornata per capire se questo sarà uno spike e il prezzo ritornerà sopra il supporto o se chiuderà sotto e farà del supporto una resistenza. Abbiamo inoltre un canale di prezzo di breve nel quale si è mosso negli ultimi giorni e, proprio in questo momento, il prezzo sta violando la trendline inferiore del canale quindi presumo che potrebbe anche essere arrivato il momento di un rallentamento ma sono solo supposizioni. Di certo non entrerei a rialzo per una cosa così banale. Non ci sono le circostanze per un ingresso long o short quindi l'unico consiglio che posso dare è aspettare e vedere. Entrare in un mercato così in questo momento vuol dire soltanto scommettere alla roulette russa. Ma noi siamo trader e non giocatori d'azzardo anche se a volte lo dimentichiamo.
Petrolio WTI : Nei pressi della zona 11, area domandaIl petrolio WTI è nei pressi di un'area molto importante, nel lungo periodo quella che si può definire area di domanda fortissima.
Ciò che ho postato è un grafico a barre mensili, proprio per fare capire il forte movimento e, al momento, nessun segnale long in atto.
In ottica operativa, di trading, cerco nelle prossime settimane, un segnale di tenuta di questa zona ( tra gli 8 e i 12 $ ) per conferme bullish.
Il segnale sarà da me convalidato solo nel caso di segnale del mio piano di trading su grafico a barre settimanale, visto il forte trend.
Ci aggiorniamo nei prossimi post.
Vi auguro un buon TRADING SIMPLE!
