Live stream - Analisi Tecnica Forex GbpUsd (TFB) - Buy oltre 1.2Valuteremo le condizioni di GbpUsd per anticipare la prossima tendenza primaria rialzista.
Idee operative USSP500CFD
Live stream - Analisi Tecnica Euro Dollaro (TFB) - Buy oltre 1.0Live alle 15:30 mercoledì 6 settembre 2023
Cot e analisi sett. dei mercatiCiao,
questa settimana per la prima volta ho provato a fare il Cot Report con un video.
Come sempre la mia analisi parte dall' analisi delle posizioni che gli Istituzionali hanno preso a mercato ossia dal Cot.
Ho anche analizzato ed interpretato i difficili dati macro che hanno caratterizzato la settimana macro appena conclusasi cercando di dare una lettura logica che ridia omogeneità agli apparenti dati discordanti.
Ho anche analizzato i livelli e le strutture macro principali per quando riguardo il mercato forex e gli indici americani.
Un abbraccio
Emiliano
Operazione short al livello Farò un'operazione short al livello a grappoli in base a particolari condizioni volumetriche da 4492 fino a 4447 target finale
Live stream - Good Morning Cryptomarket del 04/09/2023🔥 Rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica di Bitcoin.
Daremo uno sguardo al comparto crypto in generale, alla ricerca di quelle coin che stanno sovraperformando il mercato.
SPX500USD , pronti per entrare longBuonasera , come intitolato aspetterò un possibile pattern per entrare long in base alla mia analisi cilcica , infatti , siamo all'ultima giornata di indice come storno . Pertanto mi aspetto la partenza del secondo settimanale del mensile e di conseguenza di inverso potrebbe partire il 4° settimanale che dovrebbe vincolarsi a salire per chiudere il mensile di inverso arrivato a 27 giorni.
S&P500 Proiezione 2023-2024 by NikTopScalperBuon Week-End Guys,
Oggi aggiorniamo l'idea che riguarda l'evoluzione dell'Indice azionario americano più conosciuto l'S$P500.
Come scrissi a metà Luglio si trattava dell'ennesimo Bluf del Mercato e l'ennesima trappola SHORT e da lì il mercato ha ricominciato la sua Salita.
Al momento non ci sono i presupposti perchè il ciclo economico evolva in recessione ...almeno per i prossimi 12-24 mesi ...anzi mi aspetto una rottura rialzista dopo l'ennesimo rifiatamento ....quindi rimarremo in trading range fino al 2025 e siamo tutti contenti !
P.S. "ricordatevi di non improvvisare sui mercati"
Buon Trading Guys
segue....in arrivo una carrellata di titoli INTERESSANTI !
S&P500: trend primari e secondariSul trend primario, rialzista.
E' interessante valutare anche trend secondari, come l'indice è stato respinto da un precedente massimo poi rimbalzato da un minimo.
Da valutare bene 4351 e 4586 e vedere in questi livelli di prezzo come ci comporta per impostare una strategia long o short a rottura del massimo relativo o del minimo relativo o similmente a tenuta del minimo (che fa da supporto) o repulsione dal massimo (che fa da resistenza), rispettivamente.
House of Trading: la strategia di Nicola Duranti su S&P 500Tra le carte messe in campo da Nicola Duranti nella 28esima puntata del 2023 di “House of Trading – Le carte del mercato”, compare una rossa sul NASDAQ 100. La strategia del componente della squadra dei trader ha come ingresso 4.524 punti, stop loss a 4.601 punti e target a 4.151 punti. Il Certificato scelto per questo tipo di operatività è stato il Turbo Unlimited Short di BNP Paribas con ISIN NLBNPIT1R9J4 e leva finanziaria fissata al momento della trasmissione a 4,72x. Alto il livello di convinzione per questa strategia, pari a 4 stelle su 5. L’altra carta di Duranti è rossa, una strategia short sul petrolio WTI, operazione che si aggiunge alle due carte di Giancarlo Prisco: due strategie short, sul DAX e sull’oro.
SPX500 AlgoritmoBuonasera , aggiornamento sull'algoritmo Booster_spx500usd.
Come in chart chiusa l'operazione recente .
Buon trading Guys !!
Aggiornamento sp500 s&p500 è rimbalzato sulla banda Bollinger inferiore e sulla media a 100 (curva verde).
Ripetendo in modo approssimativo i pattern di marzo (cerchi neri), l'indice potrebbe fare qualche altra piccola discesa, ma poi dovrebbe imbroccare una salita piu' decisa per annullare del tutto il ribasso di breve termine.
WisdomTree - Tactical daily Update - 30.08.2023Si raffredda il mercato lavoro Usa: un buon viatico per addolcire la FED?
Cruciali dati macro Usa in arrivo: oggi quelli su occupazione settore privato.
Inflazione spagnola stabile ad agosto, si attendono i dati europei.
Borse Usa ed europee su’ anche ieri: sperano in pausa sui tassi d’interesse.
Lunedì 28 il Ministro delle Finanze cinese Liu Kun ed il Presidente della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme Zheng Shanjie hanno esplicitamente promesso di accelerare la spesa pubblica per stimolare la crescita economica: cio’ fa’ il paio con l’annuncio, nel fine settimana scorso, della riduzione delle imposte sulle transazioni di Borsa per attirare capitali esteri.
Le novita’ dalla Cina hanno restituito il buon umore ai listini europei che hanno terminano la seduta in rialzo e sui massimi, migliorando la performance della vigilia: Londra, tornata “al lavoro” dopo la pausa di lunedi’ per “bank holiday” e dopo i dati in forte calo dell'inflazione e’ stata la migliore, +1,76%: bene anche Francoforte +0,90%, Madrid +0,96%, Milano +1,21%, e Parigi +0,67%.
USA: cala inaspettatatamente la fiducia dei consumatori, secondo il Conference Board: il relativo indice e’ sceso a 106,4 punti ad agosto dai 117 di luglio e sotto le attese di 116.
Altro segnale di debolezza e’ quello delle domande di lavoro (i cosiddetti Jolts), che tuttavia nutre la speranze che la Federal Reserve (Banca centrale Usa) possa mettere “in pausa” il ciclo di rialzi dei tassi. Secondo il Dipartimento del Lavoro il numero di posti di lavoro vacanti è sceso a 8,827 milioni a luglio, dai 9,165 di giugno: il consenso indicava 9,465.
Forse e’ proprio questo segnale di raffreddamento del mercato del lavoro ad aver spinto Wall Street a chiudere sui massimi di giornata: Dow Jones +0,8%, Nasdaq +1,7%, S&P500 +1,4%.
Negli Stati Uniti non mancano neppure segnali di forza dell’economia, come quello dei prezzi medi delle case che a giugno ha registrato il 5’ aumento mensile consecutivo, con +0,9%, anche se resta una lieve variazione negativa “anno su anno”, -1,2%.
Settimana comunque ricca di appuntamenti macro di rilievo negli Usa: i numeri “rivisti” del GDP (PIL, prodotto interno lordo) del 2’ trimestre sono previsti per oggi mercoledì 30, e poi, tra giovedi’ e venerdi’, quelli sui redditi personali e sulle spese per consumi, sulla salute della manifattura, e per finire quelli sul mercato del lavoro di agosto, venerdì 1’ settembre.
Macro europea: e’ noto che quella tedesca sia la piu’ in difficolta’ tra le grandi economie europee: non a caso il Governo Scholz ha varato un programma di sgravi fiscali per le aziende che diminuira’ gli oneri tributari per le "piccole e medie imprese di circa 7 miliardi di Euro all'anno", col fine di rilanciare l'attivita’ economica.
Molto importante, restando in Europa, le stime preliminari sull'inflazione di agosto nell'Eurozona, in calendario giovedì 31.
Segnali di assestamento dei rendimenti dei Governativi europei sono emerso ieri e si confermano oggi, 30 agosto: quello del BTP decennale benchmark italiano e’ sceso a 4,15% da 4,22% di lunedi’, accompagnato dalla leggera chiusura dello spread tra BTP decennali e omologhi Bund tedeschi a 164 punti base, -2 da lunedi’.
Prezzo del petrolio di nuovo in tensione: ieri il WTI (greggio di riferimento Usa) e’ salito +0,9% a 81,1 Dollari/barile e oggi segna +0,5% a 81,5, per le possibili ricadute sulle forniture causate dell'uragano Idalia che martella la Florida dopo aver colpito Cuba. Chevron ha evacuato il personale da 3 piattaforme nel Golfo del Messico. Gas naturale europeo di nuovo depresso, ieri -6%, sotto 26 Euro/Mwh .
L'inflazione spagnola e’ risalita, in linea con le attese, a +2,6% ad agosto, dal +2,3% di luglio. Il dato “core”, depurato dalle componenti “cibo ed energia” è sceso a +6,1%, -0,1%, un trend giudicato un po’ lento dagl analisti.
Tuttavia il dato europeo piu’ significativo di stamattina e’ quello sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, in forte calo: la fiducia economica nell’Eurozona è scesa a 93,3 in agosto da 94,5 di luglio, facendo leggermente peggio del consenso e marcando il 4’ mese consecutivo di flessione. La fiducia delle imprese è scesa a -10,3 da -9,3 di luglio, quella dei consumatori a -16,0 da -15,1.
Stamane, 30 agosto, chiusure in leggero rialzo per i listini azionari cinesi: Shanghai +0.11%, Shenzhen +0,43%, Hong Kong +0,31%: alle buone notizie sui programmi di rilancio economico del Governo si sono contrapposte le dichiarazioni del segretario al Commercio americano Gina Raimondo che, della sua missione in Cina, ha osservato che permangono problemi nelle relazioni commerciali bilaterali.
In lieve rialzo Tokio, +0,38%, poco impattata dal riconoscimento dell’OCSE (Organizzazione sovranazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo economico, che comprende 38 Paese) quale economia matura in maggior crescita nel 2’ trimestre 2023.
Stabile Hong Kong, +0,07%, mentre ha brillato l’Australia, +1,21%: il rallentamento stimato dell’inflazionistica ad agosto dovrebbe indurre la Banca centrale ad allungare la pausa dei rialzi dei tassi.
Borse europee incerte, con minimi progressi, in media +0,2% a fine mattinata (ore 13.30 CET). Futures Usa in lieve flessione in attesa dei dati rivisti del GDP Usa e di quelli sulla creazione di lavoro nel settore privato a cura di ADP (Automated Data Processing), il maggior “aggregatore” di buste paga negli Usa.
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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
SPX500USD eccolo !!Buonasera , come avevo accennato eravamo in attesa di capire che direzione avrebbero preso.
Eccolo lo swing violato , che dire hanno fatto anche più di quanto mi aspettavo vincolando anche il settimanale in modo rapido.
Spero siate riusciti a prendervi il long come indicato ed ora possiamo anche andare a fare trading in multiday considerando le candele che mancano per la chiusura minima di inverso.
Buon trading Guys !!
Live stream - Good Morning Cryptomarket del 28/08/2023🔥 Rubrica settimanale dedicata all'analisi Ciclico-Volumetrica di Bitcoin.
Daremo uno sguardo al comparto crypto in generale, alla ricerca di quelle coin che stanno sovraperformando il mercato.
SPX500USD valutiamo l'inizio della settimanaBuonasera, su sp500 dobbiamo attendere il primo movimento di conferma per andare long o short. Questo perchè abbiamo la conferma che è partito un mensile lato indice ed il nuovo settimanale lato inverso ... quale si vincolerà prima ?
Se la visione di un ulteriore mensile ribassista per chiusura annuale sarà corretta allora si potrebbe continuare a correggere per creare un ciclo molto corretto con tutti i tempi al loro posto divisi per due cicli minori . Altrimenti se ci vincoleremo a salire allora seguiremo il trend momentaneo.
Buon trading Guys !!
SPX: rimbalzo in arrivo?L'indice si sta avviando ad una chiusura settimanale al di sotto della TL blu e molto probabilmente la discesa si protrarrà ancora fino all'area sottostante delimitata da Mamma TL nera. Attenzione però alla prossima settimana dove dopo 3 settimane rosse consecutive un rimbalzo sui 4460 sarebbe ordinario prima di proseguire la discesa.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
Gli Istituzionali comprano Euro, ma il Dollaro non molla.. Ciao,
condivido volentieri in modo del tutto gratuito i miei lavori ed i miei studi per poter crescere consapevolmente insieme con i miei amici ed insieme a tutti coloro che come me amano il trading.
Ogni settimana sviluppo un report basato sulle posizioni che gli Istituzionali hanno ancora aperte a mercato. Rilevo i dati, che poi studio, direttamente dalla Commodity Futures Trading Commission del Chicago Mercantile Exchange.
Cerco di unire logicamente questi dati con le informazioni provenienti dal mercato e di analizzarli e renderli gratuitamente fruibili a tutti, nel modo più umile e semplice possibile, al fine di ottenere una analisi di confronto che abbia riscontri multipli e che dia maggior valore alle tesi esposte, ma, ovviamente sempre e comunque, questa non sarà mai la verità assoluta che non potremo mai conoscere se non a posteriori, ma solo un buono spunto di lettura e studio approfondito che spero aiuti a trarre le proprie conclusioni logiche sulla base di più dati oggettivi possibili.
REPORT N.75
Sabato 19 Agosto 2023
(COT DEL 16 AGOSTO 2023)
Gli Istituzionali comprano Euro, ma il Dollaro non molla..
Ciao,
questa settimana (dopo il Video Report della scorsa domenica che ho pubblicato e rianalizzato con voi più volte durante la settimana) ho deciso di fare il Report scritto.
Come ho anticiapato venerdì sera in chiusra dei mercati, ho notato che sia i futures degli Indici, che di Euro, sono arrivati tutti a target su zone quantomeno sensibili mentre Sterlina ha dato segni di tenuta più decisi con la conferma del pavimento che si è formato tra 1.2620 e 1.2660 circa e che potrebbe spingere il cambio prima agli 1.2790 e poi verso gli 1.2815. Non si potrà comunque parlare di una ripresa effettiva del long sin tanto che non si torni sopra gli 1-2850 in quanto ci troviamo in una fascia di lateralizzazione che al momento ha tenuto rispetto a quella di Euro che invece ha ceduto proprio alla fine della scorsa settimana come avevamo ampiamente analizzato appunto nel video report scorso.
Ovviamente tutto dovrebbe essere interpretato al contario con una rottura a ribasso del pavimento a 1.2660 ma in questo caso vorrebbe dire che anche Euro dovrebbe cedere il passo al Dollaro dando il via ad un ritraccio molto più profondo dell’ attuale.
Di seguito il grafico di Sterlina con tutti i livelli e le aree citate:
Euro Dollaro ci ha regalato questa settimana una buona presa di profitto con la rottura sul future degli 1.0970 che corrispondono agli 1.0960 del cash che tenevamo sotto occhio da tempo e che tante e tante volte abbiamo nominato e analizzato e che hanno anche rappresentato il nostro livello di entrata short.
Venerdì sempre il Future di Euro ha trovato supporto preciso sugli 1.0860 che era proprio il centro dell’ incrocio delle spike che chiudevano il Gap-up tra il 14 ed il 15 giugno scorso e che al momento hanno fatto disegnare ad Euro Dollaro una Doji Daily che quantomeno è da leggersi come una candela di riposo e respiro e che mi ha fatto decidere per chiudere lo short proprio nella giornata di Venerdì sera scorso e rimanere qualche giorno alla finestra ad osservare.
Se questi livelli non dovessero bastare, si tornerebbe al test degli 1.08 prima e degli 1.07 dopo.
Se si volesse operare su time frame intraday, terrei in seria considerazione i minimi ed i massimi della giornata di venerdì scorso che potrebbero regalare un po di volatilità ma occorrerà fare molta attenzione alle false rotture…
Trovate tutto segnato nel grafico seguente:
Rguardo al Cot questa settimana il Cot di Euro torna a salire ed il saldo netto delle posizioni degli Istituzionali tornare ad essere positivo per Euro ma torna a salire anche il saldo netto delle posizioni sul Dollaro che non vuole mollare l’osso.
La motivazione a parer mio va ricercata nelle vicende macroeconomiche internazionali che vedono la Cina in un momento di grande difficoltà con il Pil in forte diminuzione, la disoccupazione giovanile in forte aumento (di cui non è dato neanche più sapere i dati in quanto sono stati eliminati e non vengono più forniti) e non ultimo il fallimento della praticamente più grande ed importante società immobiliare e non solo, cinese ossia di Evergrande.
Quando si verificano queste condizioni di incertezza il mercato si rifuggia generalmente nel Dollaro come moneta di rifuggio ed è proprio quello che a parer mio sta succedendo che unito all’ impennata dei rendimenti decennali e biennali dei Bond americani potrebbe ancora dare gli ultimi colpi di coda obbligando le valute ad un ritracciamento più profondo e gli indici ad una ricerca di liquidità nei livelli ancora più bassi in quanto i rendimenti dei Bond generalmente camminano in controtendenza con il mercato azionario.
La precaria condizione cinese questa settimana si è fatta subito sentire anche sulle cugine australiane (Aud e Nzd) che sono letteralmente precipitate in basso vista la diretta dipendenza economica (soprattutto di Aud) dall’ economia cinese.
Diamo un occhio al Cot:
Come avevamo ben visto anche settimana scorsa l’ indicatore del Cot di Euro continua a rimanere dentro alla fascia di resistenza su zone di massimi mentre l’ indicatore del Cot del dollaro dovrà rompere quelle due fasce rosse che gli fanno da supporto per poter vedere finalmente le posizioni nette degli Istituzionali negative sul Dollaro.
Lato indici invece eravamo short su sp dai 4500 e dopo non pochi giorni di paziente attesa finalmente abbiamo raggiunto tutti e 3 i tp indicati l’ ultimo dei quali era a 4.400. In realtà mi aspettavo un proseguo anche più in basso ma non credevo sinceramente avenisse così rapidamente ed in un modo così deciso.
Come avevo anticiapato durante la settimana la rottura dei 4400 è avvenuta sul future senza volumi che sono tornati invece consistenti alla rottura dei 3380 circa.
Questo trasforma tutta la zona di vuoto volumetrico che avevamo individuato durante la discesa tra i 4.380 ed i 4420 come di supporto in una importante fascia di resistenza da tenere attentamente sotto osservazione e pertanto ho colorato il contorno in rosso.
La zona attuale per Sp come per il Nasdaq è di supporto o quanto meno di respiro e pertanto anche io mi sento di rimanere un attimo ad osservare senza prendere posizione per vedere cosa succederà in queste zone.
La prossima settimana non la vedo particolarmente impegnativa da un punto di vista di notizie.
Alcune come le richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione potrebbero dare volatilità intraday ma non credo abbiano la forza di direzioneare definitivamente il mercato.
Alte come il discorso del Presidente della Fed Powell non credo possano aggiungere molto a quanto già si è letto nei verbali fed ulitmi scorsi e quindi non ritengo queste notizioe particolarmente importanti:
Quello che ritengo particolarmente importante invece è la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre di Nvidia che potrebbe significativamente influenzare l’ andamento di Sp e Nasdaq in una o nell altra direzione.
Gli utili verranno pubblicati mercoledì sera tra le 22:00 e le 23:00 italiane.
Sono previsti in fortissimo aumento. Nvidia ha avuto un ruolo fondamentale nelle attese di mercato leagate all’ inteligenza artificiale ed è stata una delle principali locomotrici trainanti di sp e nasdaq in questi ultimi mesi.
Le attese sono superiore a più del doppio del primo trimestre e come vedete successivamente i futuri aumenti attesi sino al 2024 non sono così ingenti come l’ attuale.
Sino a mercoledì pertanto io sarei molto cuato ed attendista in attesa di vedere cosa succcede e come il mercato reaggirà.
Concludendo tranne che per operazioni intraday la situazione è abbastanza “ingarbugliata” e c è molta indecisione. Tutti gli strumenti si sono presi un attimo per rispirare e sono in “bilico” su livelli che potrebbero degretare il continuo di un ritracciamento più pesante come anche una ripresa del trend originale.
Credo anche che per un ritorno consistente dei volumi dovremo attendere almeno gli inizzi di settembre ….
Vediamo ….
Come sempre ricordo che io cerco solo di unire logicamente molteplici dati ed analizzarli tecnicamente per renderli il più possibile semplici e fruibili al fine di ottenere un’ analisi di confronto che abbia riscontri multipli e che dia maggior valore alle tesi esposte, ma, ovviamente sempre e comunque, questa non sarà mai la verità assoluta che non potremo mai conoscere se non a posteriori, ma solo un buono spunto di lettura e studio approfondito che spero aiuti a trarre le proprie conclusioni logiche sulla base di più dati oggettivi possibili.
…….. Ciao Emi 😊
Il presente Cot Report ha il solo scopo di condivisione gratuita di analisi e studi meramente didattici/informativi basati sull’elaborazione di una serie di dati, notizie, ricerche ed analisi dei mercati finanziari. Tutte le informazioni pubblicate non devono essere considerate un servizio di consulenza o una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento o raccomandazioni né personalizzate né generiche. L’ autore non avrà alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti nelle informazioni ricevute e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore di questo report in base alle informazioni e strategie pubblicate qui è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio e pericolo.
Booster su Challenge partitoBuonasera, partito l'algoritmo Booster_spx500usd_strategy su relativo strumento tf 15 min
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Buon trading Guys !!
S&P 500: quotazioni si apprestano a recuperare terrenoLe quotazioni del future su S&P 500 hanno recuperato terreno dopo il test dei 4.350 punti. Un recupero stabile dei 4.400 punti potrebbe dare il via a strategie long di breve con obiettivo posto sulla resistenza orizzontale a 4.500 punti. La struttura grafica tornerebbe a favore dei compratori con il superamento di quest’ultimo livello. Fronte short, il proseguimento della flessione vista nelle ultime settimane potrebbe portare le quotazioni al test di area 4.290 punti, massimi registrati a inizio febbraio. Un target più ambizioso per i venditori potrebbe essere localizzato a 4.250 punti, supporto lasciato in eredità dal massimo del 1° maggio.
S&P 500 Struttura ICT con ingresso!Sul S&P 500, abbiamo un'impostazione rialzista dopo che il prezzo durante la sessione di Londra ha rotto un massimo oscillante H4 al livello di 4383. Rompendo la struttura di mercato, il prezzo ha segnato un gruppo di ordini, una zona di domanda al livello di 4366-4369 dove il prezzo potrebbe ritracciare e dove potrebbe essere presa in considerazione una posizione long. Inoltre, il prezzo potrebbe estendere il suo movimento fino al livello di 4410 senza incontrare la nostra zona di domanda. Questo perché al livello di 4410 abbiamo una zona di offerta tra i timeframe H4, H1 e M15. Questa è un'area in cui potrebbero essere prese in considerazione posizioni corte con un obiettivo di 4100. Fammi conoscere le tue opinioni. Buon trading a tutti!
Ho deciso di si !!Buongiorno .
Ho deciso che utilizzerò questo algoritmo da me creato per vincere un prop firm !!
Avete capito bene , mi iscrivo alla prop firm con basso capitale e quindi basso costo iniziale ed utilizzerò questo algoritmo per accedere ai livelli successivi .
Vediamo se tutto il lavoro svolto nello studio e nella creazione di questo algoritmo mi darà delle soddisfazioni oppure perderò la sfida .
Vi aggiornerò in futuro sulle conseguenze della mia decisione .
Buon trading Guys !!
Sp500: probabile correzione profonda in attoL's&p500 è tecnicamente in correzione (avendo rotto in discesa la media a 50) e si dirige rapidamente verso il prossimo supporto verso la media a 100 (curva rossa) intorno a 4300.
In media, le borse subiscono circa tre correzioni del 5%- 10% all'anno. Siamo alla seconda correzione del 2023.
Il MACD si dirige nella zona in cui avvenne la prima correzione di marzo scorso (i tre cerchi neri).
A marzo, l'indice, dopo aver rotto la media a 50, rimbalzò (primo cerchio) prima di scendere ancora (secondo cerchio).
Poi già nella seconda parte del mese avvenne il recupero di tutta la discesa (terzo cerchio).
Questa volta l'indice ha rotto la media a 50 senza la pausa a rialzo di marzo scorso.
Ci potrebbe essere una pausa a rialzo quando la media a 100 sarà raggiunta o rotta a ribasso.
La velocità del pattern di marzo suggerisce la velocità del pattern attuale.
S&P500. Scadono le opzioni, scatta la "Pinning Strategy"Nella giornata odierna scadono le opzioni di agosto sull’S&P500. Il movimento di oggi (almeno fino al momento di scrivere) ha confermato la tecnica "Pinning Strategy" facendo scendere il future fino al minimo di 4350, strike dove erano posizionati tra i maggiori livelli di Open Interest (4600 OI) su opzioni ES. Stesso discorso per l’indice SPX che attualmente ha registrando il minimo a 4335 con il picco di open interest sulle opzioni in scadenza oggi erano posizionate sullo strike 4340 (circa 11500 OI).
Con questa strategia, i trader cercano di sfruttare il fenomeno noto come "option pinning" o "pin risk" cercando di ottenere un vantaggio dai movimenti dei prezzi del sottostante verso i livelli di strike con alto open interest durante la scadenza delle opzioni. In pratica, questi strike possono fungere da calamita. Molti trader la confondono con la tecnica dello “Stop Hunting”, quest’ultima si basa principalmente su livelli grafici.
Infine, il livello di 4373 rappresenta il 50% di Fibonacci, ritracciamento che parte dalla fine della fase di consolidamento (evidenziata sul grafico dal rettangolo) e che ha portato al massimo di 4635. Sarà importante verificare dove chiuderà il Future oggi, per valutare la possibilità di un rimbalzo la prossima settimana.
Edoardo Liuni
