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GOLD cosa ci aspetta per la settimana ?Nell'analisi precedente avevamo alzato la mezza posizione rimasta a tk 2040 e stop a be , nella giornata di eri il nostro modello matematico ha generato un reverse short daily a 2000 box armonico in grigio grafico daily, cosi ci siamo portati a casa un bel closed position , il nostro segnale era partito long da 1820 strappando al mercato un bel +180 punti sul gold, il trend week rimane long e anche il mensile questa sera a chiusura del ciclo mensile ha virato long,quindi che si fa? siamo entrati short ieri a 2000 primo tk 1910/1900 quadratura 90 gradi square, da li valuteremo come sempre se chiudere tutto o lasciare mezza posizione aperta con stop a be , questa decisione dipende dal fatto che abbiamo ancora 2 time frame superiori long e non escludiamo che nel rally di natale il gold tornera a salire dopo lo storno legato all'euforia su indici TUTTO CHIARO ? messaggi solo in privato perche ci bannanno
TVC:GOLD
di finanzalive
Mappa del percorso dell'ORO dal 1850 al 2050!Movimento del Prezzo dell'Oro: Inizialmente, l'oro ha subito una correzione al ribasso dopo un recente rally, ma ha poi invertito la tendenza, spostandosi verso il livello di $2.000. Ciò suggerisce un interesse continuo da parte degli acquirenti nell'instaurare posizioni lunghe. Medie Mobili: Sul grafico giornaliero, la media mobile semplice a 20 periodi (SMA) è diventata ascendente, indicando una tendenza rialzista. Si trova al di sotto delle medie mobili a lungo termine. Indicatori Tecnici: Gli indicatori tecnici sul grafico giornaliero si trovano in territorio ipercomprato, ma si sono ritirati solo leggermente dai massimi recenti. Ciò suggerisce che non è confermato un declino significativo. Outlook a Breve Termine: Il grafico a 4 ore indica un bias positivo, anche se il momentum si è ridotto. XAU/USD è scambiato al di sopra delle medie mobili, con la SMA a 20 periodi che fornisce supporto intraday. Dinamiche di Mercato: La domanda per attività rifugio come l'oro e il dollaro statunitense si è ridotta, probabilmente a causa degli eventi in corso in Medio Oriente, tra cui l'offensiva terrestre di Israele nella Striscia di Gaza. Prossimi Eventi: I partecipanti al mercato stanno monitorando da vicino le comunicazioni delle banche centrali. La Federal Reserve, la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra stanno per fare annunci nella prossima settimana. Ci sono voci che la Banca del Giappone potrebbe apportare modifiche alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti. Dati sull'Occupazione negli Stati Uniti: Gli Stati Uniti pubblicheranno a breve il rapporto sugli occupati non agricoli di ottobre, un indicatore economico cruciale che può influenzare notevolmente il sentimento di mercato. Mercati Azionari e Rendimenti dei Titoli di Stato: I mercati azionari stanno registrando performance positive, e i rendimenti dei titoli di Stato stanno aumentando. Tuttavia, questi fattori non hanno fornito un forte sostegno al dollaro statunitense.
OANDA:XAUUSDLong
di Forex48_TradingAcademy
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GOLD LEVEL, PARTE 2!Questo articolo è la parte 2, la parte 1 la trovate nel post precedente. Nell'ultimo articolo abbiamo visto diverse correlazioni di XAU/USD, tra cui S&p500, Nasdaq, volatilità etc... Oggi andiamo ad aggiungere due spunti molto interessanti. Il primo spunto riguarda il franco svizzero. Esiste una correlazione tra l'oro e il franco svizzero (CHF), sebbene non sia una correlazione perfetta. A cosa ci può servire questa correlazione? Prima di rispondere a questa domanda facciamo un passo indietro. Durante le fasi di avversione al rischio, come quella che stiamo vivendo ora, la paura sui mercati non porta solo apprezzamenti sull'asset rifugio d'eccellenza (oro), ma porta benefici anche ad altri asset. In questo caso parlo di 3 valute: Dollaro, franco svizzero e yen giapponese. Oggi voglio soffermarmi solo sul franco svizzero. Il franco svizzero (CHF) è spesso considerato un bene rifugio per diversi fattori: -Stabilità economica e politica: La Svizzera è conosciuta per la sua stabilità economica e politica. Il paese ha una lunga tradizione di politiche finanziarie prudenti e un sistema bancario solido (tralasciando gli scandali di quest'anno). -Neutralità: La Svizzera è famosa per la sua neutralità in conflitti internazionali, il che la rende un luogo sicuro per i depositi e gli investimenti internazionali. -Politica monetaria conservativa: La Banca Nazionale Svizzera (BNS) ha una politica monetaria conservativa mantenendo bassi i tassi d'interesse e mantenendo stabile il prezzo della valuta nazionale. Fatta questa premessa, la risposta alla domanda "a cosa può servire guardare il franco svizzero per contestualizzare l'oro", è la seguente: In periodi di forte avversione al rischio sui mercati, dollaro, yen e franco svizzero tendono ad apprezzarsi, mostrando un movimento rialzista in correlazione con l'oro. Di conseguenza è molto importante seguire le fasi di riassorbimento a ribasso. Da inizio guerra il franco svizzero ha toccato una performance rialzista del 2%. Non a caso, il CHF è la valuta più forte da inizio mese. Dando uno sguardo al passato possiamo evidenziare come i movimenti sono correlati maggiormente in fasi di forti escursioni direzionali. Il franco svizzero dal picco del 2% ha ripreso il movimento ribassista iniziato il 13 luglio. Seguire i prossimi movimenti del franco svizzero potrebbe aiutare ad avere una visione corretta sui movimenti futuri dell'oro. Un altro spunto importante è la domanda e l'offerta presente sul mercato. I maggiori paesi produttori di oro sono: Cina, Messico, Perù, Australia. In realtà la lista è più grande ma vorrei soffermarmi solo su due di questi paesi: Cina e Messico. Dando uno sguardo ai grafici notiamo una comportamento molto interessante. La produzione industriale mensile di Cina e Messico è in fase di contrazione, così come quella annuale che si trova sotto la media annuale. La produzione industriale cinese e messicana può influenzare l'offerta globale dell'oro sul mercato. Se la produzione industriale diminuisce a causa di una produttività più bassa, ciò comporta una riduzione dell'offerta globale, il che mette sotto pressione rialzista i prezzi dell'oro, a condizione che la domanda rimanga costante o aumenti. Guarda caso proprio in queste settimane la domanda di oro è esplosa portando uno squilibrio importante tra domanda e offerta. Questo, in parte, giustifica il fortissimo movimento rialzista dell'oro. Nella parte 3 andrò ad inserire ulteriori dati macroeconomici per arrivare ad una comprensione limpida degli ultimi movimenti di XAU/USD. Buon trading a tutti
OANDA:XAUUSD
di mattiabonetti_
Il Playbook del trader: La difesa rimane il miglior attaccoLe azioni continuano a essere scambiate pesantemente e, mentre stiamo arrivando a un punto di paura estrema, l’azione dei prezzi e lo slancio ribassista negli indici azionari UE, AUS200 e USA suggeriscono che questo è ancora un mercato di venditori. Anche se questa settimana avremo alcuni grandi catalizzatori e oggi potremmo vedere qualche modesto rialzo, penso ancora che dobbiamo attraversare un passaggio di oscurità prima di vedere la luce alla fine del tunnel. Il contesto geopolitico in Medio Oriente rimane una considerazione dominante sul mercato, con il collettivo che ancora dibatte se vedremo altri attori entrare nel conflitto su base più intensa, con conseguenti interruzioni dell’offerta alla produzione e al flusso di energia. Potenzialmente un altro flusso di copertura del fine settimana, un rally di quasi il 3% del Brent venerdì a testimonianza di queste preoccupazioni, con il movimento sopra i 90 dollari che ha visto i trader alzare l'oro a $2006, con il ruolo dell'oro come preminente copertura del portafoglio confermato ancora una volta. Un passaggio nell'area di offerta di aprile/maggio di $2050 sembra perfettamente fattibile, e lo slancio rialzista del prezzo e la facilità con cui abbiamo visto l'oro superare livelli di resistenza ben monitorati, suggeriscono che il percorso di minor resistenza rimane più alto e i pullback dovrebbero essere ben supportati. La riunione della BoJ potrebbe essere una vera palla curva e, anche se è probabile che si rivelerà un evento a bassa volatilità, se la BoJ dovesse modificare il limite YCC all’1,5% potrebbe innescare un’ondata di vendite attraverso obbligazioni globali a lungo termine (rendimenti più alti). Ciò vedrebbe probabilmente notevoli oscillazioni in tutti i mercati, con lo JPY – che ha rubato la corona al CHF come copertura valutaria geopolitica n. 1 – probabilmente in forte rialzo. Il governatore Ueda ha mirato a essere più prevedibile dell’ex governatore Kuroda; quindi, con la stampa recente che suggerisce che una modifica all’YCC potrebbe essere sulle carte, la prospettiva di un cambiamento nella politica è 50:50. Durante la settimana verrà pubblicata l'attività di rimborso trimestrale del Tesoro statunitense. Per coloro che non sono trader a reddito fisso, questo può essere un evento non molto noto. Come abbiamo visto in agosto, quando il Dipartimento del Tesoro ha dettagliato nei suoi piani di finanziamento l’aumento delle dimensioni delle aste, ciò si è rivelato un fattore chiave per il forte aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi dal 4%. Ancora una volta, questo evento ha il potenziale per creare un grande volume di obbligazioni, che potrebbe riversarsi sui mercati valutari e azionari. Questa volta, potremmo vedere aumenti minori dell’offerta, che a loro volta sostengono gli UST? Restando negli Stati Uniti, anche se la riunione del FOMC non può mai essere ignorata, i trader ottengono una lettura approfondita del mercato del lavoro e dei salari/utili statunitensi. Sul registro troviamo le buste paga ADP, l'indice del costo dell'occupazione, le offerte di lavoro JOLTS, i costi unitari del lavoro, le richieste di sussidio di disoccupazione e gli NFP. I prezzi degli swap statunitensi vedono pochissime possibilità di un aumento questa settimana, e una probabilità del 20% per dicembre, quindi i grandi numeri in questo rapporto potrebbero vedere un aumento di tale probabilità, che probabilmente vedrebbe l’USD uscire dall’attuale consolidamento laterale. Gli utili aziendali saranno ancora sul radar dei trader, con il 24% dei report sulla capitalizzazione di mercato dell’S&P500. Apple è il nome principale da segnalare, con il mercato delle opzioni che sconta un movimento giornaliero al 3,7%: il mercato si è concentrato sulla domanda di iPhone e sulle tendenze dei consumatori in Cina. Negli ultimi tempi i rally sono stati venduti, con il prezzo ora al di sotto della media mobile a 200 giorni per la prima volta dal 2 marzo 2022. Promette di essere un'altra settimana vivace: buona fortuna a tutti. Gli eventi di rischio per la settimana a venire: Flussi di fine mese: si parla di un ribilanciamento dei fondi pensione e di altri gestori patrimoniali a favore della vendita di USD. PMI manifatturiero e dei servizi in Cina (31 ottobre 12:30 AEDT) – il mercato vede l'indice manifatturiero a 50,2 (invariato) e l'indice dei servizi a 51,8. CPI UE (31 ottobre 21:00 AEDT) – sebbene i dati sulla crescita dell'UE sembrino il fattore più importante, potremmo vedere una certa volatilità nell'EUR su questo punto dati. Il consenso del mercato è che l’IPC principale si attesterà al 3,1% e l’IPC core al 4,2%. L'EURCAD tende al rialzo e mi piace fino a 1,4750. La BoJ incontra il Giappone (31 ottobre) – la BoJ dovrebbe aumentare le proprie stime di inflazione, ma l'attenzione si concentrerà sull'eventualità di un aggiustamento o addirittura della completa rimozione del controllo della curva dei rendimenti (YCC). È qui che la BoJ attualmente limita i rendimenti JGB a 10 anni (titoli di Stato giapponesi) all’1%. Il consenso non vede alcun cambiamento nell'YCC in questo incontro, ma c'è una probabilità 50:50 di vedere il limite alzato all'1,5% - un'azione che potrebbe vedere la svendita dei JGB (rendimenti più alti) e vedere i rendimenti obbligazionari globali più alti in sinfonia. Potrebbe anche vedere un forte rialzo dello JPY. Fiducia dei consumatori statunitensi (1 novembre 01:00 AEDT) – Il mercato prevede che l'indice torni a 100,0 (da 103,0) – difficilmente ciò causerà una grande reazione tra i mercati, a meno che non si tratti di un grave errore. Rimborso di novembre del Tesoro americano (30 novembre alle 06:00 e 1 novembre 12:30 AEDT) – Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (UST) offrirà le sue stime di finanziamento lordo per il quarto trimestre del 2023 (attualmente $ 850 miliardi) e gli obiettivi di fine trimestre per la sua liquidità. È probabile che la stima dell’indebitamento lordo venga abbassata a 800 miliardi di dollari, forse anche meno. Minore sarà il risultato, maggiore sarà il rally degli UST e viceversa. Il 1° novembre vedremo l’UST annunciare l’entità delle prossime aste obbligazionarie con scadenze obbligazionarie a 2, 3, 5, 7, 10 e 30 anni. Il mercato si aspetta che le dimensioni delle aste aumentino lungo la "curva" di circa 1-2 miliardi di dollari per ciascuna scadenza. Come abbiamo visto ad agosto, più questi valori saliranno, maggiore sarà la probabile reazione dei titoli del Tesoro statunitense e successivamente del dollaro. Riunione del FOMC (2 novembre 05:00 AEDT) – Il mercato non attribuisce alcuna possibilità di un rialzo, quindi le indicazioni fornite dal comunicato e dalla conferenza stampa di Powell sono fondamentali. Non si può mai trascurare una riunione della Fed, ma in teoria non dovremmo apprendere troppe nuove informazioni e questo dovrebbe essere un evento poco drammatico. Ecco la nostra anteprima del FOMC. Riunione della BoE (2 novembre 23:00 AEDT) – Gli swap del Regno Unito valutano una probabilità del 4% di un aumento di 25 punti base in questa riunione, e una probabilità su 3 di un aumento di 25 punti base entro il 24 febbraio. Anche la divisione nel voto potrebbe essere importante , con la maggior parte degli economisti che propendono per una divisione 6:3. Il mercato ritiene che la BoE abbia terminato i rialzi, con i tagli che inizieranno a essere prezzati entro giugno. ISM manifatturiero statunitense (2 novembre 01:00) – Secondo il consenso, l'indice dovrebbe attestarsi a 49,0 (invariato). Considera che l’indice di diffusione è inferiore a 50 dall’ottobre 2022, quindi una lettura superiore a 50,0 potrebbe essere leggermente positiva per l’USD. Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti (2 novembre 01:00) – Il mese scorso abbiamo assistito a un forte aumento delle offerte di lavoro e un'ulteriore prova della tensione del mercato del lavoro statunitense. Questa volta il consenso è per 9,265 milioni di opportunità di lavoro (da 9,61 milioni): gli asset rischiosi vorranno vedere questa svolta scendere nuovamente con una riduzione delle opportunità di lavoro. NFP degli Stati Uniti (3 novembre 23:30 AEDT) – Con così tanti dati sul mercato del lavoro e sui salari/utili in uscita questa settimana, il rapporto NFP statunitense è il pezzo forte. Dopo l'esplosione di 336.000 posti di lavoro stampati il mese scorso, il consenso attuale è per 190.000 posti di lavoro, il tasso U/E al 3,8% e la retribuzione oraria media al 4%. Riunione della Banca Centrale del Brasile (2 novembre 08:30 AEDT) – La BCB dovrebbe tagliare di 50 punti base. Utili – Questa settimana vediamo che gli utili dei titoli quotati nel Regno Unito, nell'UE e negli Stati Uniti si stanno moltiplicando rapidamente: il 24% del rapporto sulla capitalizzazione di mercato dell'S&P500 di questa settimana. I numeri di HSBC (lunedì), Caterpillar (martedì), AMD (martedì), Qualcomm (mercoledì), Apple (giovedì) dovrebbero attirare l'attenzione.
PEPPERSTONE:XAUUSD
di Pepperstone
XAUUSD: Chiusura del governo USA e livello 2100?L'oro si è stabilizzato intorno a 1.980 dollari dopo aver testato quota 1.990 più presto nella giornata e ha chiuso a 2006. Il rendimento del titolo di Stato USA decennale di riferimento è rimasto invariato sotto il 4,9% dopo che i dati sull'inflazione PCE sono risultati in linea con le aspettative di mercato, rendendo difficile per XAU/USD trovare una direzione. Il prezzo dell'oro si attesta sopra 1.980 dollari all'inizio di venerdì, prendendosi una pausa dopo la volatilità del giovedì. I mercati tengono in considerazione una possibile intromissione giapponese sul mercato dei cambi, i dati positivi sul Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti, preoccupazioni in corso in Medio Oriente e i positivi risultati di Amazon.com Inc, mentre l'attenzione si sposta verso i dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Il prezzo dell'oro sta estendendo il suo slancio positivo per il terzo giorno consecutivo, sfruttando un miglioramento del sentiment di mercato, che sta limitando qualsiasi tentativo di rialzo del dollaro statunitense e dei rendimenti dei titoli di Stato USA. Gli investitori festeggiano i solidi risultati post-mercato delle aziende tech statunitensi. Le azioni di Amazon.com Inc sono salite dopo che il gigante dell'e-commerce ha superato le aspettative degli analisti per quanto riguarda il fatturato e gli utili nel terzo trimestre, indicando una buona giornata a Wall Street venerdì. L'ottimismo di mercato sembra ignorare gli ultimi sviluppi legati al conflitto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi militari su due strutture nella Siria orientale all'alba di venerdì su ordine del presidente Joe Biden. Si ritiene che tali strutture fossero utilizzate dai Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran. Inoltre, il prezzo dell'oro rimarrà sostenuto dalle tensioni geopolitiche sottostanti e dalle preoccupazioni per una possibile chiusura del governo statunitense, nonostante il Congresso degli Stati Uniti abbia un nuovo Presidente della Camera, Mike Johnson. Il PIL statunitense è cresciuto a un ritmo annuale del 4,9% nel terzo trimestre, superando la stima del 4,2%. "L'incremento significativo è dovuto al contributo della spesa dei consumatori, all'aumento delle scorte, alle esportazioni, agli investimenti residenziali e alla spesa pubblica", secondo CNBC News. Un'economia statunitense resiliente ha supportato la "visione della Fed di tassi di interesse più alti per un periodo più lungo", tuttavia, i dati non hanno ispirato il dollaro statunitense e i rendimenti dei titoli di Stato USA. Nel frattempo, il prezzo dell'oro ha esteso il suo calo correttivo dai massimi settimanali di 1.994 dollari come reazione iniziale ai dati sulla crescita degli Stati Uniti, ma è riuscito a chiudere marginalmente più alto giovedì. Inoltre da notare come il prezzo sia supportato anche da una trendline bullish in H4 e dopo la rottura di uno swing high al livello 1998 il prezzo potrebbe rintracciare in zona 1985 dove abbiamo una demand e dove corrisponde il range 0.62-0.80 di Fibonacci prima di una ripartenza che porterebbe l'oro a quota 2028 come minimo. Fammi sapere cosa ne pensi, un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy
OANDA:XAUUSDLong
di Forex48_TradingAcademy
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XAUUSD sta dirigendosi verso 1950?Il prezzo dell'oro XAU/USD sembra reagire in modo limitato al recente slancio positivo del dollaro statunitense e all'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA. Al momento, la resistenza immediata è posizionata a $1,988. Se superata, gli acquirenti di oro potrebbero mirare ai massimi di cinque mesi a $1,997 e alla soglia dei $2,000. D'altro canto, in caso di respinta verso l'alto, potremmo vedere un supporto a $1,963 durante una correzione, con il livello psicologico di $1,950 come possibile livello successivo. I venditori di oro potrebbero cercare di testare il minimo del 19 ottobre a $1,945 in caso di ribasso. Gli investitori hanno cercato rifugio nell'oro e nel dollaro statunitense a causa dell'ascesa dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA e delle tensioni nel conflitto Hamas-Israele. Sono anche cauti riguardo agli asset ad alto rischio in attesa del rapporto preliminare sul PIL degli Stati Uniti, che potrebbe influenzare le prospettive della Federal Reserve. Le tensioni in Medio Oriente potrebbero sostenere il prezzo dell'oro nel breve termine, ma i dati economici degli Stati Uniti potrebbero cambiare l'attenzione sul futuro dei tassi di interesse della Federal Reserve. La BCE sta considerando cambiamenti nel suo programma di restrizione, con l'attenzione sul messaggio del suo presidente. Inoltre il prezzo ha rotto uno swing high al livello 1985 e ha iniziato a scendere da manuale. Valutero' se entrare a mercato per cavalcare questa discesa o meno durante Londra o dopo l'apertura di New-York. Fammi sapere cosa ne pensi, lascia un like e commenta. Un saluto da Nicola il CEO di Forex48 Trading Academy.
OANDA:XAUUSDShort
di Forex48_TradingAcademy
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