Simbolo | YTM % | Volume | Prezzo % | Cedola % | Data di maturazione | Importo in eccesso | Valore nominale | Importo min. denominazione | Emittente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS270762905BAWAG GROUP 23/34 FLR MTN | 5,35% | 0 | 108,65% | 6,75% | 2034-02-24 | 400 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG Group AG |
XXS0118010569BAWAGPSK 6,125% 07/12/2028 | 4,92% | 0 | 104,00% | 6,13% | 2028-12-07 | 13,62 M GBP | 1.000,00 GBP | 1.000,00 GBP | Österreichische Postsparkasse AG |
XXS271446411KNAB N.V. 23/29 MTN | 4,83% | 0 | 94,75% | 3,51% | 2029-11-14 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
AAT0000A31L35BAWAG 4.484% ANL.23-38/DIP S27 | 4,48% | 0 | 100,00% | 4,48% | 2038-06-09 | 10 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A15856IMMO-B. MINIMAX FLTRWA 14-26/4 | 4,41% | 5 K | 99,13% | 3,59% | 2026-01-31 | 7 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A0XN92IMMO-B. INFLATIONSGEB-WA 13-25 | 4,25% | 3 K | 99,12% | 2,80% | 2025-01-16 | 4 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT0000A0XN68IMMO-B. 2.75% WANDELANL. 13-25 | 4,14% | 19 K | 99,65% | 2,75% | 2025-01-16 | 28 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS2843020525KNABZC18JUN2034 | 4,14% | 0 | 71,81% | 0,00% | 2034-06-18 | 250 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
AAT0000A31EP0BAWAGPSK 4.085% SPN.22-26 P/17 | 4,09% | 0 | 100,00% | 4,09% | 2026-11-02 | 25 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0EX02BAWAG P.S.K.WB.WD.10-25/1 | 4,06% | 75 K | 99,99% | 4,00% | 2025-01-11 | 95,54 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
AAT0000A0XHZ4IMMO-B. 2.7% WANDELANL. 13-25 | 3,89% | 3,3 K | 99,88% | 2,70% | 2025-01-16 | 10 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS232053976BAWAG P.S.K. 21/41 MTN | 3,88% | 0 | 65,06% | 0,38% | 2041-03-25 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A1D574IMMOBK 1.05% FD. WSV 15-27/1 | 3,81% | 10 K | 90,11% | 1,05% | 2027-02-18 | 2 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS225977623BAWAG P.S.K. 20/35 MTN | 3,62% | 0 | 71,78% | 0,01% | 2035-11-19 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS271446071KNAB N.V. 23/28 MTN | 3,57% | 0 | 99,70% | 3,49% | 2028-11-14 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
AAT0000A1D582IMMOB0,75-1.75% F.WSV 15-30/3 | 3,55% | 20 K | 89,62% | 1,40% | 2030-02-18 | 1 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
AAT00003512595.1% BAWAG OBL. 05-25/11 | 3,51% | 0 | 106,70% | 5,10% | 2025-03-26 | 5 M EUR | 50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS235107309KNAB N.V. 21/36 MTN | 3,49% | 0 | 74,51% | 0,38% | 2036-06-09 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
AAT0000A31L43BAWAG 3.75% ANL.23-26/DIP S.1 | 3,46% | 14 K | 100,32% | 3,75% | 2026-02-10 | 200 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A325B1BAWAGPSK VAR.GED.SV23-28 PP/21 | 3,45% | 0 | 99,95% | 3,44% | 2028-01-17 | 20 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0EX10BAWAG P.S.K.WB.WD10-25/03 | 3,36% | 11 K | 100,09% | 3,50% | 2025-07-26 | 26,48 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
XXS201352002BAWAG P.S.K. 19/34 MTN | 3,32% | 0 | 80,56% | 0,63% | 2034-06-19 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS242920554BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | 3,15% | 0 | 83,24% | 0,25% | 2032-01-12 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A1D590IMMOBK 1.18% FD. WSV 15-29/2 | 3,14% | 13 K | 91,26% | 1,18% | 2029-02-18 | 2 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS285160588BAWAG P.S.K. 24/29FLR MTN | 3,07% | 0 | 100,22% | 3,13% | 2029-10-03 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS204958408BAWAG P.S.K. 19/27 MTN | 3,05% | 0 | 93,33% | 0,38% | 2027-09-03 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A15807IMMO-B. 3% WANDEL SV 14-29/1 | 3,05% | 10 K | 99,80% | 3,00% | 2029-01-31 | 12,5 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS234085484BAWAG P.S.K. 21/31 MTN | 3,04% | 0 | 84,26% | 0,10% | 2031-05-12 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A15815IMMO-B.2.68% WANDELSV 14-26/3 | 3,04% | 100 K | 99,58% | 2,68% | 2026-01-31 | 9,5 M EUR | 100,00 EUR | 100,00 EUR | IMMO-BANK AG |
XXS252332685BAWAG P.S.K. 22/32 MTN | 3,04% | 0 | 93,54% | 2,00% | 2032-08-25 | 1,25 B EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A35MS8BAWAGPSK WBB 3.75% ANL.23-26/1 | 3,00% | 20 K | 101,25% | 3,75% | 2026-09-18 | 110 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG |
XXS253147946BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | 2,95% | 0 | 102,29% | 4,13% | 2027-01-18 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS223457371BAWAG P.S.K. 20/30 MTN | 2,95% | 0 | 85,54% | 0,01% | 2030-09-23 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0Y1R8BAWAG P.S.K.WB.WD13-28/02 | 2,95% | 5 K | 99,09% | 2,63% | 2028-01-18 | 175,64 M EUR | 100,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG Wohnbaubank AG |
AAT0000A32Y96BAWAG 3.1% PFDBR.23-26/DIP S.2 | 2,91% | 15 K | 100,25% | 3,10% | 2026-04-21 | 75 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0SQY8BAWAG P.S.K.WB.WD12-27/03 | 2,88% | 20 K | 100,23% | 3,00% | 2027-01-09 | 13,81 M EUR | 100,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Wohnbaubank AG |
XXS238074843BAWAG P.S.K. 21/29 MTN | 2,86% | 0 | 88,20% | 0,01% | 2029-09-03 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS205885544BAWAG P.S.K. 19/29 MTN | 2,81% | 0 | 88,21% | 0,01% | 2029-10-02 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS248777010BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | 2,81% | 0 | 95,19% | 1,75% | 2030-03-08 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS277306867BAWAG P.S.K. 24/31 MTN | 2,76% | 0 | 101,94% | 3,13% | 2031-02-27 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS246822174BAWAG P.S.K. 22/28 MTN | 2,75% | 0 | 94,68% | 1,13% | 2028-07-31 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS225785783KNAB N.V. 20/25 MTN | 2,72% | 0 | 97,63% | 0,01% | 2025-11-16 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
XXS264254639KNAB N.V. 23/30 MTN | 2,71% | 0 | 103,21% | 3,38% | 2030-06-28 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
XXS210656316BAWAG P.S.K. 20/28 MTN | 2,69% | 0 | 92,38% | 0,01% | 2028-01-21 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS257075915BAWAG P.S.K. 23/29 MTN | 2,69% | 0 | 101,60% | 3,13% | 2029-01-12 | 850 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS163732963KNAB N.V. 17/27 MTN 3 | 2,65% | 0 | 95,52% | 0,75% | 2027-06-27 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Knab NV |
AAT0000A1HUZ8BAWAGPSK NULLKUPON OBL.16-25/1 | 2,59% | 0 | 87,11% | 0,00% | 2025-12-29 | 1,84 M EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
BBW0DBAWAG P.S.K. 17/27 MTN | 2,59% | 0 | 96,39% | 0,75% | 2027-01-18 | 500 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS261870401BAWAG P.S.K. 23/26 MTN | 2,57% | 0 | 101,06% | 3,38% | 2026-05-04 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XXS255623214BAWAG P.S.K. 22/27 MTN | 2,55% | 0 | 101,01% | 3,00% | 2027-05-17 | 750 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A0NFW6BAWAG PSK OBL.11-24/11 | 2,19% | 0 | 90,66% | 0,00% | 2024-12-28 | 1,97 M EUR | 1.000,00 EUR | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS2230264603BawagGroup 1,875% 23/09/2030 | 2,18% | 0 | 98,43% | 1,88% | 2030-09-23 | 200 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG Group AG |
AAT0000A1R285BAWAGPSK NULLKUPON OBL.17-26/2 | 1,55% | 0 | 90,60% | 0,00% | 2026-12-29 | 900 K EUR | 1.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
CCH123109436BAWAG P.S.K. 23/31 MTN | 0,81% | 0 | 107,05% | 1,96% | 2031-05-26 | 125 M CHF | 5.000,00 CHF | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A2EK62BAWAG PSK 0% FD. SV 20-22/S9 | −0,07% | 0 | 100,40% | 0,00% | 2025-08-26 | 150 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A2Z7W2BAWAG PSK 1.90% HYPF 22-27/S31 | — | — | — | 1,90% | 2027-06-28 | 250 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS281984012BAWAG GROUP 24/UND. FLR | — | 0 | 103,23% | 7,25% | — | 500 M EUR | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | BAWAG Group AG |
XS2226911928BawagGroup 5,125% pp | — | 0 | 99,04% | 5,13% | — | 175 M EUR | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | BAWAG Group AG |
AAT0000A0JJV8BAWAG PSK 4.6% OBL.10-25/22/PP | — | — | — | 4,60% | 2025-07-05 | 3 M EUR | 50.000,00 EUR | — | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
AAT0000A3B0L7BAWAG COVERED BOND 2024-40/S32 | — | — | — | 3,25% | 2040-03-08 | 20 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
XS180632875BAWAG GROUP 18/UND. FLR | — | 0 | 99,12% | 5,00% | — | 44,2 M EUR | 200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR | BAWAG Group AG |
AA0ABYABAWAG P.S.K. 04/34FLR MTN | — | — | — | 3,99% | 2034-01-26 | 20 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | DEPFA Bank Plc |
AAT0000A2Z7V4BAWAG PSK 1.90% HYPF 22-27/S30 | — | — | — | 1,90% | 2027-07-27 | 250 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |
332HKBAWAG P.S.K. 5.5%-FRN GTD SNR MTN 13/06/25 | — | — | — | 0,00% | 2025-06-13 | 18,7 M EUR | 100.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft |