쎄트렉아이 099320 상승을 위한 도약

과거 2016년 2월, 2020년 8월과 동일한 저점 맴루대 상향 돌파를 시도 하고 있습니다.

하단 차트 이미지의 파랑, 노랑, 흰색 매물대는 모두 저점 부터 고점까지 155.69% 정확히 동일한 크기입니다. [아래 차트 이미지 참고]


2016년 2월, 2020년 8월 매물대 돌파 이후 패턴도 정확히 동일합니다. 2개월 조정 후 급등 [아래 차트 이미지 참고]


매수의 기회가 오고 있군요!

🚀 쎄트렉아이 (099320) 펀더맨탈 분석 🚀

📊 기본 정보
시총 순위 : 코스닥 111위 | 시총: 6,965억원 | 거래소: KOSDAQ

🎯 기업 개요
쎄트렉아이는 1999년 12월 위성시스템 개발 및 관련 서비스사업을 목적으로 설립된 기업으로, 2008년 6월 코스닥 상장됨. 지구관측 위성체 개발 전문성을 기반으로 위성영상 공급 서비스와 인공지능 기술을 활용한 글로벌 GEOINT(지리공간 정보) 솔루션을 제공함.
초고해상도 위성 개발, 위성영상 임대 및 공급, AI 기반 분석 서비스로 사업 다각화 중. 자회사 SIIS(위성영상 공급), SIA(위성 분석)를 통해 해외 시장 확대와 기술 고도화 추진. 위성 수출(말레이시아 등) 경험으로 글로벌 경쟁력 강화 중.

💰 투자 정보
모회사: 없음 (독립 기업)
주요주주: 주요주주 정보 미상세 (2025 기준 외국인 지분 7.74%)
설립일: 1999년 12월 29일
상장일: 2008년 6월 13일
발행주식수: 10,951,278주
외국인 지분율: 7.74%

📊 정량 지표
* 매출액: 2025 상반기 445억원 (전년比 +6.7%)
* 영업이익: 흑자전환 20억원 (2025 상반기)
* 24시간 거래량: 최근 거래 활발 (2025-09-17 기준, 주가 63,600원)
* 주주 수: 성장 중 (투자자 관심 ↑)

📅 배당 일정
배당 없음 (적자 이력으로 미실시) | 향후: 흑자 지속 시 도입 검토 (2026년 예상)

💡 핵심 기술
🔹 위성시스템: 초고해상도 지구관측 위성 개발 (기술력 및 가격 경쟁력)
🔹 AI 분석: 위성영상 AI 솔루션 (GEOINT, 데이터 처리 최적화)
🔹 해외 거점: 자회사 SIIS/SIA 통해 글로벌 공급 네트워크 (말레이시아 수출 기반)
🔹 위성영상 서비스: 임대 및 공급 플랫폼 (고해상도 이미지 제공)
🔹 디지털 전환: AI 통합 GEOINT 솔루션 (위성 데이터 분석 자동화)

🚀 성장동력
⚡️ 해외 시장 확대: 글로벌 위성 수출 및 영상 서비스 강화, 2025 위성 발사 기대 (SpaceEye-T 1호)
🏦 파트너십: 한화에어로 등 국내외 협력 (수주 잔고 4,000억 이상)
💳 실용성: AI 기반 GEOINT로 고객 가치 제고, 위성 컨스텔레이션 수요 증가
🎮 생태계 확장: 자회사 활용 위성영상 사업 확대, 2025년 우주산업 긍정 환경
🌍 글로벌 접근: EU/아시아 규제 준수, 해외 동종업계(플래닛랩 등) 경쟁력

✅ 실행력 추적 지표 2025년 주요 성과
✅ 2025년 상반기: 매출 6.7%↑, 영업이익 흑자전환 (20억원), 당기순이익 170.9% 증가 (33억원)
✅ 2025년 8월: 흑자전환 기대감으로 주가 상승 (연초比 +32.1%)
✅ 2025년 7월: 수주 잔고 확대, 위성영상 서비스 강화 (Q2 매출 474억원)
✅ 2025년 Q2: 영업이익률 개선 조짐 (고정비 레버리지 효과)

2025년 하반기 예정
🎯 위성 발사: SpaceEye-T 1호 상반기 발사 완료 후 컨스텔레이션 구축 (Q4 추가 수주)
🎯 AI 투자: GEOINT 솔루션 업그레이드 (고객 유입 20% 증가 예상)
🎯 수요 회복: 글로벌 위성 시장 확대, 영상 서비스 매출 성장
🎯 실적 개선: 영업이익 125억원 목표 (매출 1,952억원, YoY+14%)

2026년 로드맵
🏗 플랫폼 강화: 위성 컨스텔레이션 확대 및 AI 빅데이터 업그레이드
🔗 글로벌 파트너십: 아시아/유럽 위성사 연동 (수출 확대)
⚡️ 상품 최적화: 고해상도 GEOINT 및 지속가능 위성 서비스
🌐 글로벌 확장: 동남아/북미 e-서비스 시장 진출
📈 디지털 전환: AI 분석 비중 50% 목표

생태계 실질적 성과 🏦 해외 수출 활용
* 고객 기반 확대 (글로벌 위성영상 공급, 수백 고객)
* 매출 구조 개선 (위성영상 비중 ↑)
* AI 도입으로 효율 상승 (2025 상반기 실적 흑자전환)

💼 비즈니스 모델
* 위성시스템 판매: 개발 및 수출 (주요 매출원)
* 위성영상 서비스: 공급/임대 수수료
* AI GEOINT: 분석 솔루션 서비스 (마진 확대)
* 개발자 생태계: 자회사 및 파트너 네트워크 지원

⚡️ 투자 포인트
✅ 흑자전환 성공 (2025 상반기 영업이익 20억원, 연매출 +14%)
✅ 위성 발사 및 AI 통합 (SpaceEye-T, GEOINT 성장)
✅ 최근 상승 (연초 +32%, 최근 +14%, 주가 63,600원)
✅ 수주 잔고 4,000억 및 Bullish 심리 (우주 테마)
✅ 글로벌 경쟁력 (기술력, 해외 수출)

⚠️ 주의사항
❌ 과거 적자 지속 (2024 영업손실 44억원)
❌ 1년 주가 변동성 (위성 지연 리스크)
❌ X Performance 초기 (Bullish이나 시장 의존)
❌ 배당 미실시
❌ 우주산업 경쟁 심화 (맥사, 에어버스 등)
❌ 글로벌 불확실성 (발사 지연, 규제 리스크)

🎯 주식 펀더멘털 점수
📊 기술혁신: 9/10 (위성 AI, GEOINT)
💰 토크노믹스 (재무): 7/10 (흑자전환 강점, 과거 적자 주의)
🏢 팀/거버넌스: 8/10 (경영 안정, 자회사 운영)
📈 시장포지션: 8/10 (우주산업 선도 중소형)
🌐 생태계: 8/10 (글로벌 수출, 파트너십)
⚡️ 실행력: 8/10 (상반기 흑자, 수주 확대)

🏆 최종 평가
총점: 80/100 (A-급)
등급: 우량급 프로젝트
투자 등급: 중장기 성장형 (Medium Risk, High Potential Return)

💡 핵심 투자 논리 강점: 2025년 위성 발사(SpaceEye-T)와 AI GEOINT로 우주산업 성장 주도. 상반기 흑자전환과 수주 4,000억으로 안정적 모멘텀, 최근 주가 +32% 상승과 Bullish X 심리. 약점: 과거 적자 이력과 발사 지연 리스크 주의. 우주 테마 의존도 높음.