Analisi Settimanale dei Mercati - Cot come leggerlo?

7 ott 2023

Ciao sono Emi,
sono appassionato di Cot (che rileva le posizioni che gli Istituzionali hanno aperte a mercato).
Pubblico le mie idee sui grafici di EURO DOLLARO, NASDAQ, S&P500 E DAX (praticamente tutti i giorni) per confrontarci ed analizzare insieme i mercati.


In questo video mi sono particolarmente soffermato sul tipo di interpretazione che va data ai dati del Cot e di come vada sempre usato il buon senso quando stiamo cercando di interpretare dei dati.
Come ogni settimana faccio una panoramica generale dei mercati cercando di analizzare i time frame grandi e gli andamenti di fondo con livelli e le aree importanti che ci aiuteranno poi nel trading intraday.

9 ott 2023

Nota

Dopo gli eventi di Israele mi sembra doveroso un aggiornamento (il report è stato registrato prima).
Ieri mi è stato appunto chiesto quale fosse la mia idea e quali le possibili ripercussioni sui mercati con riferimento anche al Cot.
Vi riporto qui di seguito un riassunto della mia risposta:

Purtroppo, questo è l’inizio di nuove atroci sofferenze per tante persone. Non mi importa di che razza siamo e da quale paese vengano..

Noi pensiamo che gli eventi siano tutti separati e perdiamo il filo conduttore che li unisce e che viene anche ben occultato o perlomeno reso poco visibile …..


Una cosa come quella che è accaduta … è pianificata in anticipo. Chi li ha armati veramente? Come hanno fatto? Crediamo veramente che i servizi segreti non avessero alcun tipo di informazione previa?

Nel report di questa settimana non l’ho detto ma le posizioni degli open interest short su euro sono detenute per il 60% dai maggiori 8 istituzionali ed il 48% mi sembra dai maggiori 4 istituzionali al mondo .

Ecco perché nel report ho detto che la settimana prossima avrei voluto vedere uno storno di questi short che mi confermasse la genuitá di questo “rimbalzo”.
Al momento il cot è impostato per un collasso vero e proprio e sarà che qualche notizia riservata su possibili attacchi imminenti non era conosciuta?

L’America è notoriamente a forte componente ebraica. Dall’altra parte indovina chi ci sarà dietro?

Una nuova guerra di questo tipo un’altra ….
……..
…..
il dollaro arriva sulla luna ….. ?

Ovviamente è solo la mia analisi ma non mi stupirei se lunedi euro dollaro aprisse in forte gapdown. Lo vedremo questa sera alle 23:00. Magari mi sbaglio per caritá me lo hai chiesto (e per questo ti ringrazio) ed io ho solo detto la mia.
Solo il mercato ed il prezzo poi ci diranno la risposta vera che noi seguiremo come sempre. …
….

Al momento effettivamente i mercati hanno aperto il gap con il petrolio in gap up come primo effetto della “nuova” guerra …
Portiamo tanta pazienza oggi ed osserviamo bene i mercati con estrema prudenza perché non sappiamo cosa potrebbe succedere. Non è detto che sempre tutto debba essere visto in rosso… vedremo …

10 ott 2023

Nota

Buongiorno,
giornate concitate sicuramente non facili in attesa anche dell’ inflazione americana.
Cercherò il più possibile di attenermi al prezzo in quanto ogni altra considerazione potrebbe portarci fuori strada.

Oggi in generale dobbiamo stare attenti alle chiusure dei gap di ieri che hanno formato resistente o supporti dipendendo dallo strumento.

Ieri l’ indice del Dax è rimasto al palo e non è riuscito neanche a chiudere il gap down (si chiamerebbe Lap perché non è stato inferiore ai minimi del giorno prima ma per comodità io chiamo tutto gap quando ho una differenza significativa di prezzo tra chiusura del giorno prima ed apertura del giorno dopo). Come ho anche detto nel report l’ impostazione del Dax è e rimane short con probabile target a 14813 almeno di non tornare in modo deciso sopra i 15328
Vi metto di seguito il grafico dell’ indice


Sempre per il Dax, il future questa notte ha aperto in gap up probabilmente trainato anche dalla forza degli indici americani chiudendo proprio questa mattina il gap di ieri che ora diventa resistenza.
Capiremo oggi se scenderemo a prendere liquidità più in basso per tornare a forzarlo
Di seguito il grafico in h1 con con evidenziate bene anche la media a 50 azzurra e la 200 viola che indicano rispettivamente aree di resistenza e supporto

10 ott 2023

Nota

Euro estremamente debole anche che a differenza di come avevo prospettato nel report il settimanale a seguito del gap down apre addirittura sotto la dinamica ribassista weekly che pertanto diventa ancor più importante vista la situazione… questo pero lo vedremo a chiusura di settimana vi anticipo solo il grafico settimanale qui (occhio perché ovviamente la candela è aperta) per farvi vedere graficamente quanto detto


Euro ieri a differenza degli indici americani non ha assolutamente avuto la forza di chiudere il gap down di apertura ma perlomeno ha confermato la tenuta della fascia tra gli 1.0553 e gli 1.0527 che potrebbe diventare uno spartiacque importante.

Guardate il Daily dove si vede bene quanto ho detto. Importantissima ora sono anche i massimi della giornata di venerdì che sono proprio la parte bassa (quindi in questo momento area di vendita) del gap up dello scorso 15 settembre.
Grafico Daily :
Di seguito h1 con i vari livelli ed aree comode nell’ intraday :

Dopo se faccio in tempo continuo l aggiornamento con sp e nasdaq

11 ott 2023

Nota

Buongirono a tutti,
indice di inflazione in Germania è uscito stabile allo 0,3 come da attese.
L’ indice del dax daily si trova sotto resistenza esatta della 200 mentre il cash a settimane ieri è stato fermato preciso sulla livello a 15450 che è anche l’ inzio della prima fascia di offerta.
Tutta questa zona rimane un area sensibile per il Dax di forte vendita sino ai 15575 circa.
Di seguito il grafico a settimane del cash con le aree ben evidenziate.


Nel daily le aree ed i livelli sono ancora più visibili


Nell’ orario al momento è visibile una buona fascia di accumulazione che ho cerchiato in arancione che ha generato l’ attuale movimento rialzista
Sempre nell’ orario è anche visibile una chiara struttura a 3 picchi praticamente uguali proprio in corrispondeza dei livelli Weekly che abbiamo visto in precedenza.
Capite ora l’ importanza del break di questa struttura o la sua conferma se da qui dovesse venire ancora rifiutato. Dobbiamo fare attenzione perché potrebbero essere possibili tentativi di presa di liquidità nei livelli più in basso che trovate in h1 dove ho cercato di indicare anche chiaramente tutto quello che ho detto.
In h1 quindi trovate aree e livelli importanti per la operatività intraday.



Nasdaq un po come molti altri strumenti ieri si è portato preciso sotto area di offerta e si è avvicinato anche alla parte superiore del cuneo weekly di compressione formato dalle due dinamiche
Vi metto grafico Settimanale (vi ricordo che quando posto grafici settimanali durante la settimana dovete sempre considerare che l’ ultima candela è quella attuale e quindi è aperta in fase di sviluppo !!)


Nel daily si vede altrettanto bene la compressione forte che il Nasdaq sta subendo e che prima poi porterà ad una rottura potente sopra e o sotto (non escludo anche false rotture con riassorbimenti.
Al momento tutta la struttura daily di accumulazione tra 14560 e 14860 circa è una importante fascia di supporto che se dovesse essere raggiunto per la 4^ volta metterebbe a serie rischio la ripresa dello strumento.
Dobbiamo anche considerare che sono cominciati le trimestrali Usa e che quindi questa settimana e la successiva insieme all’ inflazione di domani, potrebbe dare una grossa spinta direzionale.

Gli utili del 3^ trimestre saranno importanti per capire e dare conferma della bontà e della tenuta del sistema economico Usa messo a dura prova dalle politiche monetarie della Fed.
Se è vero infatti che da una parte una economia in crescita richiama altre possibili misure di frenata dell’ inflazione con un ulteriore aumento dei tassi di interesse, è anche vero dall’ altra che se gli utili del terzo trimestre dovessero deludere il mercato questo farebbe venire meno la solida struttura economica che sin ora è stata presunta dai dati positivi sul lavoro ecc…
Vedremo cosa accada ma almeno abbiamo un quadro generale di dove stiamo andando.
Di seguito anche il grafico in h1 per l operatività di oggi dove vi ho anche indicato il vuoto volumetrico dovuto al gap di lunedì mattina che se pur è stato violato al contrario non è stato ancora richiuso in termini di volumi e che potrebbe fare ancora da calamita alla ricerca di nuova liquidità.

13 ott 2023

Nota

Buongiorno,
oggi non seguirò i mercati ma è importante commentare la giornata di ieri.

Al momento la situazione sembra essere molto diversa tra Forex ed Indici americani.

Come ho scritto qualche tempo fa io mi aspetto prima o poi una “scorrelazione” tra Euro Dollaro e Dax da una parte ed Indici Americani dall’ altra.

I mercati ieri non hanno avuto la forza di riassorbire bene la notizia ma comunque la situazione appunto tra forex e indici è evidente almeno al momento.

Come ho scritto ieri fintanto che non vedrò riassorbite le posizioni short degli istituzionali nel Cot non mi fido molto di questo rimbalzo percui non lo sto tradando se non su time frame bassi.

Di seguito vi metto una foto con a confronto partendo da in alto a sinistra euro, sp, nasdaq e dax Daily.

I livelli e le aree sono quelle che ho postato ieri a pranzo prima dell uscita dei dati usa.

Notate come euro abbia nettamente rifiutato la fascia l area di vendita tra 1.06 e 1.0630 riportandosi sotto la dinamica ribassista? Se oggi chiudesse così nel Weekly o ancora più basso non sarebbe di sicuro un segnale rialzista … vediamo come chiuderà la settimana.

Dall’ altro lato invece si dax che sp si mantengono sopra ai supporti settimanali ossia alle aree di acquisto settimanali.
Sp ieri h testato di precisione i 4325 che vedete a grafico e si è rimesso in chiusura sopra all’ intera area di supporto settimanale. Sarà importante che non chiuda oggi sotto questa zona.

Nasdaq similmente ad Sp si è mantenuto sopra i 15160 ma è schiacciato dalla dinamica ribassista weekly mentre sp ha più spazio di movimento.

Dax invece più similmente ad Euro si è rimesso sotto l area di vendita tra 15480/570 dopo aver testato i 15570 che era il livello di resistenza settimanale importante come dicevo in chat qualche giorno fa mi aspettavo un probabile ritest di questa zona per lasciare una spike weekly. La mia visione sul Dax almeno che non si rimetta deciso sopra questa zona rimane ribassista come vado dicendo ormai da un bel po di tempo sino almeno ai 14800 circa.
Mentre x Euro come ho detto rimango molto dubbioso sin tanto che non vedrò un calo delle posizioni short del Cot detenute dai maggiori 4 istituzionali.

Al momento quindi zona Europa sembra conciata un po malino con Dax ed Euro che graficamente sono visivamente in condizioni diverse dagli indici americani.

Ci aggiorniamo con il fine settimane e l analisi del Cot nel video report
Un abbraccio Emi

p.s. mi sembra che oggi ci siano le prime trimestrali delle banche americane. Non ho controllato e non ricordo neanche a che ora ma se fosse così potremmo avere scossoni sui mercati