UN GRAN ANÁLISIS, UNA GRAN OPORTUNIDAD. EURO/DÓLAR
Aggiornato
Me gustaría compartir con vosotros lo que considero un gran análisis del par Rey en los mercados, el EURUSD.
**OS DEJO LA IMAGEN COMPLETA EN COMENTARIOS ABAJO AL SER BASTANTE GRANDE NO SE VE BIEN**
Vamos a partir de un análisis diario y en esta misma idea iré poniendo otros análisis de este mismo par, para que podamos ir viendo su evolución en los mercados.
En esta nueva idea, os pongo las noticias macroeconómicas de tres momentos cruciales en la vida del euro, tres momentos en los que parecía que el mercado se iba al abismo, he tapado ligeramente en blanco las subidas después de esas noticias macro, para que sintáis esa sensación en cada momento y podáis observar lo que realmente pasó después.
No voy a entrar en detalle en cada noticia ya que os la he puesto en la idea para que veáis los resultados, y un breve resumen de lo que pasó ese día y lo que luego pasó después.
Resumiendo mucho, el dólar siempre ha dado síntomas de mercado sólido con los datos publicados, en cambio, Europa, dando una de cal y otra de arena como de costumbre, pero aun así, a pesar de datos sólidos de EEUU y de una Europa mediocre, el EURO venció y sacó no uno, ni dos sino tres impulsos que evitaron que continuará con su racha anual bajista contra el dólar.
Aquí os dejo una idea donde dije que el EURO NO HAY DOS SIN TRES:
Tengo especial cariño a la idea anterior ya que fue mi primera idea publicada a nivel de los editores de TradingView, les gustó, y la verdad que fue todo un acierto.
El euro en ese punto importante de demanda reaccionó fuerte, peeero los osos pudieron con esa sacudida bullish y lo llevaron mucho mas abajo, es decir, los alcista en ese punto perdieron fuerza.
Ahora un mes después de esa noticia, hemos visto como el dólar a roto el mínimo anterior en gráfico diario cambiando la estructura a bajista, aunque nuevamente, los alcistas retomaron el poder y cogieron la liquidez superior que se mantenía encima del último máximo bajista realizando de nuevo un cambio de estructura pero esta vez alcista ¿será un falso cambio? aun no lo sabríamos decir.
Os dejo la idea donde se realizó ese CHoCH alcista, en la rotura de un rango tanto por abajo como por arriba:
Y de nuevo, estamos ante un abismo, una gran vela roja que parece que hundirá al euro, la semana que entra es la semana previa a la subida de tipos de interés, o ¿mantenida de tipos de interés quizá?
No sabemos que pasará, lo que si os quiero transmitir es calma, cuando parece que el mundo se cae y las noticias favorecen a un par, resulta que el mercado hace todo lo contrario, al menos, en las tres ocasiones anteriores por lo que al final la estructura vence, puede que saquen liquidez y que manipulen hasta que busquen tu STOPLOSS (la película de siempre).
Os iré actualizando la noticia con las novedades de esta semana. Buen fin de semana a todos.
Nos vemos.
**OS DEJO LA IMAGEN COMPLETA EN COMENTARIOS ABAJO AL SER BASTANTE GRANDE NO SE VE BIEN**
Vamos a partir de un análisis diario y en esta misma idea iré poniendo otros análisis de este mismo par, para que podamos ir viendo su evolución en los mercados.
En esta nueva idea, os pongo las noticias macroeconómicas de tres momentos cruciales en la vida del euro, tres momentos en los que parecía que el mercado se iba al abismo, he tapado ligeramente en blanco las subidas después de esas noticias macro, para que sintáis esa sensación en cada momento y podáis observar lo que realmente pasó después.
No voy a entrar en detalle en cada noticia ya que os la he puesto en la idea para que veáis los resultados, y un breve resumen de lo que pasó ese día y lo que luego pasó después.
Resumiendo mucho, el dólar siempre ha dado síntomas de mercado sólido con los datos publicados, en cambio, Europa, dando una de cal y otra de arena como de costumbre, pero aun así, a pesar de datos sólidos de EEUU y de una Europa mediocre, el EURO venció y sacó no uno, ni dos sino tres impulsos que evitaron que continuará con su racha anual bajista contra el dólar.
Aquí os dejo una idea donde dije que el EURO NO HAY DOS SIN TRES:
Tengo especial cariño a la idea anterior ya que fue mi primera idea publicada a nivel de los editores de TradingView, les gustó, y la verdad que fue todo un acierto.
El euro en ese punto importante de demanda reaccionó fuerte, peeero los osos pudieron con esa sacudida bullish y lo llevaron mucho mas abajo, es decir, los alcista en ese punto perdieron fuerza.
Ahora un mes después de esa noticia, hemos visto como el dólar a roto el mínimo anterior en gráfico diario cambiando la estructura a bajista, aunque nuevamente, los alcistas retomaron el poder y cogieron la liquidez superior que se mantenía encima del último máximo bajista realizando de nuevo un cambio de estructura pero esta vez alcista ¿será un falso cambio? aun no lo sabríamos decir.
Os dejo la idea donde se realizó ese CHoCH alcista, en la rotura de un rango tanto por abajo como por arriba:
Y de nuevo, estamos ante un abismo, una gran vela roja que parece que hundirá al euro, la semana que entra es la semana previa a la subida de tipos de interés, o ¿mantenida de tipos de interés quizá?
No sabemos que pasará, lo que si os quiero transmitir es calma, cuando parece que el mundo se cae y las noticias favorecen a un par, resulta que el mercado hace todo lo contrario, al menos, en las tres ocasiones anteriores por lo que al final la estructura vence, puede que saquen liquidez y que manipulen hasta que busquen tu STOPLOSS (la película de siempre).
Os iré actualizando la noticia con las novedades de esta semana. Buen fin de semana a todos.
Nos vemos.
Nota
Nota
Finalmente, soporte roto.Eso sí, el volumen para romper ese soporte ha sido excesivamente bajo, por lo que no las tengo todas conmigo de que el euro se deje vencer tan fácil.
El BCE ha publicado datos peores que los que ha publicado la FED, es decir, EEUU esta mal, pero menos que Europa, por lo que la semana que entra es super importante.
La decisión del FOMC de septiembre se avecina, pero aún queda por publicarse una última pieza clave de los datos de Estados Unidos y se publicará la próxima semana, se trata del informe del IPC de Estados Unidos para agosto.
Aunque la impresión del IPC de Estados Unidos es un evento macroeconómico clave del día, también hay una serie de otros lanzamientos de primer nivel de Estados Unidos programados para la próxima semana. Estos incluyen las ventas minoristas de agosto (jueves, 2:30 pm CEST), el PPI de agosto (jueves, 2:30 pm CEST) y los datos preliminares de la Universidad de Michigan para septiembre (viernes, 4:00 pm CEST).
Pero ojo, la decisión de tipos de interés del BCE el jueves a la 2:15 pm CEST, pero eso si, no se espera ningún cambio y es probable que los mantengan igual. Sin embargo, la volatilidad elevada en el EUR/USD esté presente.
Por lo tanto y a la par de esta idea, ante la pregunta que os hice ¿LA ROMPERÁ ESTA VEZ? Sí, en este intento si lo rompió aunque con poca decisión.
Veremos los informes de esta semana como hacen desplazarse al euro.
Nota
Muy bien, visto todo lo importante de esta semana empezamos a comentar.BCE: El BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, pero LO MAS IMPORTANTE DE TODO: señaló el fin del ciclo de subida de tipos. Lagarde también fue dovish en la conferencia de prensa, lo que fue un cambio en comparación con decisiones anteriores.
Por lo que el euro pierde totalmente toda la fuerza alcista, de ahí que no veamos ningún impulso que contrarrestara semejante bajada.
El BCE dijo que han alcanzado niveles que, mantenidos durante una duración suficientemente larga, "harán una contribución sustancial al retorno oportuno".
Por lo que HASTA AQUÍ LLEGÓ EL EURO, en cuanto a los tipos se refiere.
FED: El fin del ciclo de subida de tipos en la zona euro puede aumentar las posibilidades de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios la próxima semana. Buenas oportunidades podremos ver en el Nasdaq y el resto de índices.
La pregunta es ¿subirá la FED los tipos una vez mas? Si leemos los datos sólidos de la economía de EE.UU.: reclamaciones de desempleo en 220,000, ventas al por menor creciendo un 0.6% m/m (esperado: 0.2% m/m), PPI rebota a 1.6% a/a (esperado 1.2% a/a; anteriormente: 0.8% a/a), nos encontramos con un mercado SÓLIDO, donde podemos ver otros 25pb básicos, que podrían situar al euro en la zona de los 1.05.
En esta idea publiqué lo que esperaba del euro, y a pesar de que sacaría un poco su lado alcista, este desapareció y lo tenemos en la zona verde que marqué.
¿Cuál es el siguiente movimiento?
Trade chiuso: obiettivo raggiunto
Esta semana marcó un antes y un después en este par, rompiendo soportes vitales y volviendo el fantasma de la PARIDAD...Como se dijo en un principio, el dólar llevo al euro a la zona de soporte que en los anteriores tres rebotes aguantó, pero como es de esperar, el dólar es considerado activo refugio, ante la inminente parada de tipos de interés, todas las papeletas era para el dólar.
Ahora bien, que esperamos para este activo en los siguientes meses, muy bien, vamos hablando de cada detalle que en este punto es importantísimo:
1º Durante el viernes, 15/09/2023, tuvimos muchas declaraciones de los banqueros del BCE, que sonaron más hawkish que Lagarde el día 14/09/2023 con su subida de tipos. Los banqueros indican que aún es demasiado pronto para hablar de recortes, y el mercado está anticipando un recorte demasiado pronto.
2º Las expectativas de inflación están cayendo: a 1 año al 2.7%, mientras que a 5-10 años al 3.1%.
3º La producción industrial de los EE.UU. resulta mucho mejor de lo esperado. Aumentó un 0.4% m/m en agosto, contra una expectativa del 0.1% m/m y el anterior 0.7% m/m.
Es decir, ante un fin de subida de tipos en Europa, un mercado demasiado fuerte en EEUU y unas expectativas de inflación que indican la "vuelta a la normalidad", lo mas probable que veamos es que el euro/dólar retome su senda bajista que durante años ha llevado.
Los inversores tenían decidido bajar el valor del euro, menos mal que subió Lagarde los tipos de interés, porque si no lo llegan a hacer...¿de cuanto hubiera sido la caída del euro?
Estoy subiendo una nueva idea que será la continuación de esta pero a nivel mas cercano. Recomiendo le echen un vistazo.
Seguimosssss.
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