NASDAQ: a cosa mi e' servito l'Inverted Hammer sui 14000?

Buongiorno a tutti,
opportunita' di questo tipo non si presentano tutti i giorni ma questo set-up, se seguite i mercati, lo potrete ritrovare ovunque. Basta solo saper aspettare. Tutti questi movimenti sono quelli che hanno formato il pattern "Morning Star" pubblicato questa mattina sul timeframe giornaliero.

La prima candela rossa del "Morning Star" giornaliero e' il movimento di Lunedi' quando l'indice rompe il livello che ha supportato il tentativo di accumulo iniziato il 6 Aprile alle 15:30 e durato fino alle 00:00 del 11 Aprile per andare ad attaccare il livello 14000. Il pattern "Inverted Hammer" si sviluppa Martedi' quando l'indice si riporta sopra il livello 14000 nel corso della mattinata rompendo anche la Bearish Pressure che schiacciava (per capire dovreste far riferimento sempre al grafico a 15minuti oggetto di questo post).

L'uscita dei dati CPI americani innescano quella che e' l'ombra della candela giornaliera mentre successivamente all'apertura americana il movimento rientra sul suo punto d'origine fino a cercare il minimo toccato in mattinata appena sotto 14000. La chiusura della candela giornaliera di Martedi' ci conferma quello che potrebbe essere un "Inverted Hammer" e quindi ci prepariamo ad avere un bullish bias per la giornata di Mercoledi'. Il difficile e' saper aspettare! L'obbiettivo dev'essere chiaro. Se operiamo una potenziale "Morning Star" sul giornaliero il target potrebbe essere il 50% o il 75% della candela rossa di Lunedi' precedente all'"Inverted Hammer" di Martedi' da F1 a F2. Ma la cosa piu' difficile e' riuscire a posizionarsi per ottenere un risk/reward favorevole con il minimo del drawdown perche' se si entrava prima dell'apertura europea il drawdown poteva oscillare fra 50 e 150 punti. Se invece si aspettava che il "bear rally" di Mercoledi' mattina (a)->(b) finisse sull'apertura americana, allora si poteva cavalcare il movimento iniziato subito dopo la conferma del supporto "Triple Bottom" che si era appena formato con l'apertura di New York. Oltretutto la price action e' da manuale. 1) Movimento ab (bear rally), 2) il bear rally perde il supporto durante la sessione europea, 3) viene ricomprato durante la NY session (c) che e' la golden area del ritracciamento fibonacci di ab. Tutto combaciava alla perfezione ma non era necessario essere perfetti. Si poteva benissimo entrare durante il movimento alla fine delle fasi di accumulo fino ad arrivare almeno al Target 1. So che sembra facile ma in real-time non lo e' assolutamente. Il rischio e' sempre elevatissimo perche' trovare il posizionamento e' uno degli aspetti piu' complicati e sottovalutati. Quello che puo' rendere la vita un po' piu' facile ed aiutarci ad avere piu' fiducia in noi stessi sono lo studio delle informazioni ricavate dalle candele dei giorni precedenti e l'analisi della price action nei timeframe piu' "piccoli". Nei commenti qui sotto cerchero' di farvi vedere i rischi a cui ci si doveva per forza esporre per guadagnare un po' di punti di quei 350 che c'erano a disposizione sul movimento post apertura americana di Mercoledi'.
Non sono un analista ne un trader professionista. Sono semplicemente un appassionato che condivide le sue idee e le sue riflessioni che potrebbero benissimo essere sbagliate. Nulla di cio' che dico dev'essere inteso come sollecitazione a fare Trading. Se pensate che guadagnare con il Trading sia facile lasciate perdere perche' l'80% delle persone che ci provano perdono i loro soldi.

Spero che le informazioni di cui sopra vi possano essere d'aiuto per il vostro trading. Se avete dubbi o domande non esitate a scrivere nei commenti qui sotto. Grazie a tutti per il supporto e se avete voglia lasciate un like.

Un abbraccio, Cozzamara

ATTENZIONE: il pattern "MORNING STAR" presentava opportunita' mentre era in formazione. NON vuol dire che l'indice debba per forza salire. I movimenti all'interno del RANGE 13900-14300 potrebbero essere la FASE A e la FASE B di una ipotetica schematica WYCKOFF.

Commento:

Come pensavo una formazione Morning Star cosi' evidente su un livello di supporto cosi' palese non poteva essere comprata cosi' facilmente. A questo punto, dopo che il pullback sui 14000 supportato dal triple bottom e' stato respinto al punto di origine, mi pare ragionevole pensare che i compratori ci stiano pensando un'attimo se e' il caso di insistere. Per questo potrebbe svilupparsi un range di consolidamento fra 13900 e 14300 riconducibile a una schematica Wyckoff come dicevo sopra. IMPORTANTE sarebbe cercare di capire in quale FASE della schematica ci si trova indipendentemente dal fatto che possa essere accumulo o ridistribuzione. L'importante e' capire quando si forma la FASE C possibilmente con l'aiuto di una SPRING dopo cui poter prendere posizione aiutati dal building momentum durante il mark-up o il mark-down.

Commento:

Se dico che di quel Morning Star non mi fidavo ci sara' pur stato un motivo, no?

Commento:

Il movimento di Giovedi' era solo una "sensazione" derivata dal fatto che la Morning Star potesse essere un'esca (come ho scritto nel post precedente). Fra l'apertura EU e quella di NY non sarei mai riuscito a trovare un posizionamento adatto al mio livello di rischio. Per 6 ore e 30 minuti l'indice ha viaggiato in un range di 50 punti fra 14200 e 14250 con un massimo fino a 14300 in pre-apertura EU. Non avende certezze ma solo "sensazioni" non sarei stato disposto ad assumermi un rischio di 50/100 punti (che con un Micro E-Mini sarebbero stati $100 /$200 cioe' il 10% o il 20% del capitale). Anche dopo l'apertura NY il rischio sarebbe stato lo stesso a meno che non fossi riuscito a entrare sull'attacco al supporto 14200 prima che lo rompesse e andasse diretto a 14050 spinto dall'onda del momentum. Il problema e' sempre quando entrare. Trovare il momento giusto. Riuscire a cogliere il timing corretto. Posizioni adeguate con R:R favorevoli. Dopo la perdita del supporto a 14200 si poteva provare a prendere posizione durante la fase di ridistribuzione a 14050 per un attacco a 14000 ma anche in questo caso trovare il posizionamento e il timing sarebbe stato complicato cosi' come lo strappo finale a 13900. Sembra facile ma non lo e'!!! Infatto oggi sono rimasto solo a guardare.

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Il movimento di questa mattina potrebbe essere l'inizio di una Spring all'interno di una schematica Wyckoff anche se non vedo la volatilita' che di solito ne caratterizza la formazione. Dovrebbe ritornare sopra 13900/14000 per confermarla. Bisogna anche tenere in considerazione che, secondo molti analisti ciclici, potremmo essere in procinto del Trough del ciclo di 40 giorni di Hurst. Dopo la discesa di questa prima parte di giornata da 13900 si e' fermato appena sopra 13700 dove sta tentando di accumulare. Se non ci riesce questa fase si trasformera' in ridistribuzione con possibile attacco ai minimi di questa notte e probabilmente oltre.

Commento:

In molti pero' su fintwit stanno riportando anche questo pattern ritenendolo d'inversione. Questo fatto mi spinge a prediligere un'impostazione contrarian rispetto alla massa.

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Dal punto di vista tecnico si puo' notare una divergenza con il sentiment fra la spalla sinistra (LS) e la testa (HEAD).

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La divergenza ha fatto scattare una bull run dalla HEAD al TOP2 contro la bearish pressure che si e' fermata sulla resistenza a 15250 formando cosi' la NECKLINE o Double Top da cui e' stata respinta.

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Interessante notare come la Spalla Destra (RS) sia in prossimita' della Golden Area del ritracciamento Fibonacci AB.

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Commento:

Fenomenale il rally del Nasdaq fino a 14000, livello da cui sono partite nuovamente le vendite. Dopo la reazione a 14000 l'idea della Spring dev'essere per forza rimessa in discussione. Dopo essere stata respinta in modo cosi' netto e' evidente che abbia perso valore.

Commento:

La candela giornaliera continua a fare pressione sul livello 0,618 Fib di AB. Se non arriveranno compratori all'interno della golden area fra 0,618 e 0.786 potrebbe subentrare bearish momentum in quanto gli orsi tenteranno di approfittarne.