Il rally dell'Hardware contro il re-rating del Software
Buon anno a tutti, andiamo a fare la nostra videoanalisi del mercato americano. La rotazione settoriale è evidente: i capitali si stanno spostando dai software ad alta valutazione (come Palantir e AppLovin) verso i produttori di hardware e infrastrutture critiche che beneficeranno della "prossima ondata" dell'intelligenza artificiale.
I Top: Hardware e Infrastruttura
TSM (Taiwan Semiconductor): Sta dominando la scena. La notizia chiave è l'avvio della produzione di massa a 2nm, che consolida il suo vantaggio tecnologico su Samsung e Intel. Gli analisti prevedono una crescita dei ricavi superiore al 20% per tutto il 2026 grazie alla domanda inarrestabile di chip per l'IA.
INTC (Intel): Finalmente un segnale forte. L'accordo strategico con Nvidia (che ha acquistato circa 5 miliardi di dollari in azioni Intel) e il lancio dell'architettura Panther Lake hanno ridato fiducia agli investitori, portando il titolo vicino ai 40$.
HAL (Halliburton): Ottimo movimento (+4.7%). Oltre ai prezzi dell'energia, sta pagando la scommessa sulla tecnologia: la recente partnership con Voltagrid per alimentare i data center nel settore energetico sta posizionando HAL come un fornitore di infrastrutture ibride.
📉 I Flop: Software e Valutazioni "Frothy"
PLTR (Palantir): Il calo di circa il 6% non è dovuto a cattive notizie aziendali, ma a una combinazione di prese di beneficio (dopo un +138% nel 2025) e una rotazione fiscale di inizio anno. Molti investitori stanno scaricando per bloccare i profitti e spostarsi sui semiconduttori.
APP (AppLovin): È stata la peggiore, con un crollo di oltre il 7% (e un trend negativo di una settimana che ha bruciato quasi 40 miliardi di market cap). Il mercato teme che la valutazione attuale (P/E sopra 70) sia insostenibile di fronte a possibili restrizioni sugli store di Apple e Google.
In sintesi: Il mercato sta premiando chi "fabbrica" effettivamente gli strumenti dell'IA (i picconi) rispetto a chi vende i servizi software (l'oro), che ora devono dimostrare di poter mantenere margini altissimi per giustificare i prezzi.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
I Top: Hardware e Infrastruttura
TSM (Taiwan Semiconductor): Sta dominando la scena. La notizia chiave è l'avvio della produzione di massa a 2nm, che consolida il suo vantaggio tecnologico su Samsung e Intel. Gli analisti prevedono una crescita dei ricavi superiore al 20% per tutto il 2026 grazie alla domanda inarrestabile di chip per l'IA.
INTC (Intel): Finalmente un segnale forte. L'accordo strategico con Nvidia (che ha acquistato circa 5 miliardi di dollari in azioni Intel) e il lancio dell'architettura Panther Lake hanno ridato fiducia agli investitori, portando il titolo vicino ai 40$.
HAL (Halliburton): Ottimo movimento (+4.7%). Oltre ai prezzi dell'energia, sta pagando la scommessa sulla tecnologia: la recente partnership con Voltagrid per alimentare i data center nel settore energetico sta posizionando HAL come un fornitore di infrastrutture ibride.
📉 I Flop: Software e Valutazioni "Frothy"
PLTR (Palantir): Il calo di circa il 6% non è dovuto a cattive notizie aziendali, ma a una combinazione di prese di beneficio (dopo un +138% nel 2025) e una rotazione fiscale di inizio anno. Molti investitori stanno scaricando per bloccare i profitti e spostarsi sui semiconduttori.
APP (AppLovin): È stata la peggiore, con un crollo di oltre il 7% (e un trend negativo di una settimana che ha bruciato quasi 40 miliardi di market cap). Il mercato teme che la valutazione attuale (P/E sopra 70) sia insostenibile di fronte a possibili restrizioni sugli store di Apple e Google.
In sintesi: Il mercato sta premiando chi "fabbrica" effettivamente gli strumenti dell'IA (i picconi) rispetto a chi vende i servizi software (l'oro), che ora devono dimostrare di poter mantenere margini altissimi per giustificare i prezzi.
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Chi Trading Telegram: t.me/+BCLTpBfJA-00NWQ0
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Declinazione di responsabilità
Le informazioni e le pubblicazioni non sono intese come, e non costituiscono, consulenza o raccomandazioni finanziarie, di investimento, di trading o di altro tipo fornite o approvate da TradingView. Per ulteriori informazioni, consultare i Termini di utilizzo.
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