Atlantia: mega trappolone in arrivo?Buongiorno, 2 megafoni consecutivi, il primo è andato ottimamente a buon fine lo scorso settembre, il secondo è ancora in costruzione (anziché ricostruire il ponte...) Sul grafico 4h si intravede la possibilità di una divergenza ribassista qualora il prezzo salisse ancora nella prossima settimana e lo stocastico non salisse abbastanza per negarla. Il 13 febbraio si è chiuso un ciclo bisettimanale e cosa è partito nessuno può saperlo poiché la Russia ha imposto il divieto di esportazione delle matrioske (pare venissero usate per scopi impropri). Tuttavia mi aspetto la chiusura del trimestrale che a mio parere potrebbe avvenire in circa 11/14 giorni. Se di trappolone si tratterà, dovrebbe essere parecchio profonda se i volumi la sosterranno. Mi astengo comunque dall'operare in quanto il titolo è ad elevatissimo rischio e questo è anche il mio suggerimento per chi non ha almeno un insider amico con cui giocare a golf.
T= trimestrale
In= intermedio (circa mezzo trimestrale)
M= mensile
Azioni
FERRARI: non si scostaLONG & SHORT
Fabio Pioli
Ferrari sembra invece non distrarsi dal suo trend ascendente (Figura 1) anche se, come si vede dal grafico passato, neanche questo titolo si esime dalle giuste oscillazioni
Figura 1. FERRARI – grafico mensile.
La presente è una comunicazione di marketing e non rappresenta una ricerca preparata
conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’ indipendenza di una ricerca in materia di investimento e non è soggetta a nessun divieto che proibisca le negoziazioni da parte degli analisti e dei soggetti rilevanti prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti
*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
MONCLER: dove uno short e dove lo stop loss?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Alcuni titoli del Ftse Mib 40 sono alle prese con difficoltà non da poco.
Si veda ad esempio Moncler i cui prezzi vengono rifiutati dalla area di doppio – triplo massimo di 39-40 euro ( Figura 1 )
Figura 1. MONCLER – grafico mensile.
Qui uno short sarebbe da farsi al superamento, eventuale, al ribasso del supporto di 35,50 euro, con stop-loss a 43,61 euro
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
ENI ci da una lezione tecnicaLo scorso 29 gennaio scrivevo che ENI era ancora nel pieno di un impulso ribassista, e che quindi era saggio attendere prima di tentare acquisti, in quanto molto probabilmente avremmo visto prezzi più bassi. In effetti il movimento è proseguito fino a segnare nuovi minimi a 52 settimane.
La lezione è: mai andare contro gli impulsi solo perchè "è scesa troppo". Sappiamo tutti che ENI a questi prezzi è molto attraente ma il mercato va rispettato e non bisogna mai andargli contro quando i segnali tecnici sono molto forti.
Adesso si vede qualche luce in fondo al tunnel, un po' di giallo su heiken ashi e sul momentum, ma bisogna essere disciplinati. IL trigger long è per ora a quota 13.170. Nei prossimi giorni vedremo se il minimo a 12.500 reggerà alle prossime oscillazioni. L'ADX è ancora tirato e non ha fatto la minima piega quindi siamo in piena direzionalità ribassista, anche se la furia ribassista si è momentaneamente attenuata.
Attendere.
Queste sono riflessioni personali che non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al
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all'andamento dei valori mobiliari trattati in questo sito e svolga attività di
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FTSE MIB anche qui un megafonoPasso per questa volta alla visualizzazione a barre. La figura di cuneo che avevo segnalato nelle analisi precedenti è adesso evoluta in un megafono, allineandosi con quanto sta facendo il DAX. Sia cunei che megafoni sono generalmente figure di top complessi. I top sono quasi sempre complessi rispetto ai minimi, quindi non c'è da meravigliarsi.
Siamo sicuri che questo sia un top e da qui scenda? Ovviamente no, esiste una percentuale di probabilità che vada al rialzo.
Abbiamo altri elementi per sospettare che questo sia un top? Si, nell'ordine:
- Divergenze ribassiste sugli oscillatori
- Impulso ribassista sul DMI minus anche se per adesso è rientrato
- ADX ai minimi
- prezzi che si sono fermati sulle resistenze senza riuscire a proseguire in su nella giornata di venerdi
- BREADTH INSUFFICIENTE il movimento al rialzo è stato finora sostenuto da pochi titoli
Non posso dare lo short perchè a regola siamo sopra le resistenze a 24.200, ma nei prossimi giorni tutti questi segnali andranno monitorati.
I prezzi dal canto loro certamente dovranno resistere sopra 24.200 e NON rientrare e chiudere sotto 24.150
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FINECOBANK: conviene un long?LONG & SHORT
Fabio Pioli
E’ invece in un trend positivo FinecoBank , anche se avendo il livello di obiettivo così vicino, dicesi a 11,71, il rapporto rischio/rendimento di un long non appare particolarmente favorevole ( Figura 1 )
Figura 1. FINECOBANK – grafico mensile.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
FIAT: dove sono gli obiettivi?LONG & SHORT
Fabio Pioli
E non tutto è salito e non tutto è rialzista in questo periodo.
Basti guardare Fiat , che con il precedente sforamento di 13 euro è ancora in un trend negativo che potrebbe avere i suoi obiettivi sotto i 10 euro, in area 9,68, supporto statico ( Figura 1 ).
Figura 1. FIAT CHRISLER AUTOMOBILES – grafico mensile.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
FCA si riparte?Non mi piace fare il bottom picker, tuttavia esistono diversi segnali bullish:
1. Il movimento ottobre novembre è impulsivo, la discesa successiva è finora un pull back
2. I prezzi nella fase di discesa hanno raggiunto una fascia di supporto limitata da livelli di ritracciamento di Fibonacci
3. L'ADX ha raggiunto i suoi massimi e ha svoltato
4. E' tornato il giallo sole Heiken Ashi dopo tante nuvole
E' uno scenario probabilistico, il superamento di 12,4 al rialzo rafforzerebbe lo scenario bullish, il che non vuol dire che va sulla luna, per ora è un'alba.
Ovviamente la fascia supporto limitata in basso a 11,6 deve rimanere inviolata altrimenti si va verso i minimi in area 11.
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DAX adesso si vede un megafonoIl sell off di cui parlavo nella scorsa analisi (vedi link) si è verificato ed è durato 3 giorni, dopodichè i prezzi sono ripartiti verso l'alto. Adesso si vede chiaramente un figura broadening top, che come dice il nome nella maggior parte dei casi è un top complesso, che dura parecchie settimane.
Siamo ad oscillare attorno a 13.200 da novembre, i trend follower sono in crisi, gli swing trader intraday sono invece nel loro ambiente ideale. Se tanto mi da tanto andiamo verso 13.700 e poi li si vede.
Vi faccio notare il DMI-minus che ha segnalato un breakout verso l'alto (quindi ribassista) e ora sta rientrando. Significa che potrebbe esserci stato un primo impulso ribassista, per gli elliottiani una onda impulsiva (1 oppure a) che è scesa dai massimi e si è fermata a 13.000 . Sul grafico orario si vedono bene le 5 a scendere. Quindi adesso sarebbe in corso una 2 (oppure b) a salire che NON deve superare 13650, altrimenti questo conteggio salta. Se tutto ciò è vero la prossima che scende è una 3 (oppure c) e va a fare nuovi minimi sotto 13.000.
Parliamo sempre di scenari probabilistici, anche se fosse uno scenario all'80% di affidabilità c'è sempre un 20% che accada il contrario. Questo ricordiamocelo sempre.
Conclusioni, nonostante la forza recente lo scenario resta debole, quindi occhio agli stop. Le strategie di trading in questo caso possono essere diverse, ma utilizzerei per lo più le option. Comunque, primo non prenderle.
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MIB, ISP, RACENell'idea di ieri ho accennato ad un possibile rimbalzo odierno (freccia verde con sopra ?) Tecnicamente completerebbe con una classica falsa rottura la figura del megafono. Domani rilasciano le trimestrali due colossi del nostro indice, ISP e RACE (stessa situazione tecnica) e se fossero superiori alle stime, potrebbero trascinarsi dietro anche il resto dell'indice con una possibile continuazione del rimbalzo. Il livello da monitorare secondo me è quello della resistenza verde.
SAFILO: peggiorerà o migliorerà?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Non inganni il balzo giornaliero di Safilo ( Figura 1 )
Figura 1. SAFILO – grafico giornaliero.
Avendo infatti il titolo rotto gli 1,10 euro in chiave settimanale ( Figura 2 ), presenta un trend negativo di medio periodo.
Quindi una rondine giornaliera non fa primavera e, salvo recuperi degli 1,10 euro ci si può preferibilmente attendere un peggioramento dei corsi piuttosto che un miglioramento,
Figura 2. SAFILO – grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
TENARIS: attenzione ai supportiLONG & SHORT
Fabio Pioli
E’ 9,24 euro il supporto cruciale per Tenaris .
Sotto potrebbe farsi il vuoto quindi è importante.
Sarebbe importante per scongiurare tale eventualità che la settimana mostrasse un recupero sostanziale dei prezzi ( Figura 1 )
Figura 1. TENARIS – grafico settimanale.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
NYSE:EVN triangoloBuongiorno,
considerando che dal 2019 il trend è ascendente, da circa sei mesi il prezzo ha rimbalzato all'interno della classica figura a triangolo. recentemente ha rotto quella che era la resistenza e con alti volumi. le candele ribassiste successive possono indicare un effetto pullback.
Ipoteticamente se il prezzo non rientra nel sotto 13 potrebbe proseguire il su trend in salita.
Assolutamente consigliato uno stop loss.
Grazie per l'attenzione.
CATTOLICA ASS accumulazione in corsoIl pattern è chiarissimo, un minimo arrotondato da antologia. Però come al solito occhio, bisogna aspettare i segnali, il pattern diventa operativo solo dopo il break al rialzo delle resistenze. Non si anticipa. perchè se va sotto 7 sono dolori. Da tenere in watchlist.
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Poste non inseguireLo so che siamo controtendenza al mercato, e questo expolit che vediamo è un segnale di forza. Tuttavia il treno è già partito da un po, e non si sale sui treni in corsa, si aspettano i ritracciamenti. Anche perchè siamo ormai vicini ai massimi a 11.250, e gli stop sarebbero molto distanti. Non si compra sulle resistenze.
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FTSE MIB tenta il rientro nel cuneoIl cuneo come scrivevo è nella maggior parte dei casi un pattern ribassista. Ma il FTMIB dopo aver accennato all'uscita verso il basso non si arrende e sta tentando un rientro. Notate come ha rimbalzato vigorosamente dalla volatility stop line tratteggiata in verde, che ha meravigliosamente supportato tutto il trend in essere da settembre. Quella è la linea del Piave 23.550, assieme alle due candele in area 23.400.
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ENI impulso ancora in corsoSicuramente il trend al ribasso è molto tirato, e se ci fosse un ritorno verso le medie nessuno si meraviglierebbe. Tuttavia attenderei segnali tecnici che adesso non ci sono. Attenzione quindi ai bottom pickers, non è detto che questi siano i minimi. Come vedete dal DMI- gli attuali livelli di 34 sono stati toccati da poco, e in simili situazioni in passato da questi livelli abbiamo ancora visto estensioni al ribasso.
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DAX nel complesso molto deboleAvevo scritto che non avrei voluto vedere l'indice ritornare a 13.200. Non abbiamo ancora chiuso sotto tale livello, ma tutta la struttura si è tecnicamente indebolita. Guardate il DMI negativo e l'ADX crescente., guardate le candele bearish, e il momentum molto debole. Basterà poco per avviare un sell off a meno che i prezzi non ripartano vigorosamente sopra 13.400.
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SALVATORE FERRAGAMO al test della necklineSe dovessi dire che Ferragamo si sta comportando nel suo movimento al rialzo in modo esemplare direi una bugia. Non mi aspettavo a questo punto un retest della neckline del testa e spalle rialzista rotto al rialzo ormai diverse settimane fa, soprattutto quando il resto dei titoli del settore lusso va al galoppo. Comunque così è. lo stop era e rimane in area 18, adesso più precisamente a livello della neckline a 17,8.
Stop loss 17,8
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SAIPEM: decollerà o sprofonderà?LONG&SHORT
Fabio Pioli
Se il titolo Saipem non è in accumulazione o in distribuzione non so cos’ altro lo possa essere. Si guardi, a riprova, il grafico mensile in Figura 1 , che parla da solo.
Figura 1. SAIPEM – grafico mensile.
Ma decollerà o sprofonderà? Forse ci può essere di aiuto il grafico giornaliero, a riguardo, in ci si nota come essendo i prezzi sui supporti vi sia pericolo (ma non garanzia per ora ) di sfondamento ( Figura 2 )
Figura 2. SAIPEM – grafico giornaliero.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario e Fondatore di CFI
MONCLER: valido per uno short?LONG & SHORT
Fabio Pioli
Anche Moncler , che ha fatto una bella figura a “cornetto”, ossia un doppio massimo, ha i suoi supporti ben distanti, il primo a 34,50, su grafico settimanale ( Figura 1 )
Figura 1. MONCLER – grafico settimanale.
Funzionerebbe uno short?
Di sicuro comprare su una figura tecnica di doppio massimo non è proprio il massimo della vita.
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*Fabio Pioli, trader e analista finanziario
RECORDATI molto bene, alzare gli stopProsegue bene il movimento al rialzo di Recordati, anche in controtendenza rispetto al mercato. Manteniamo il long, ma proseguiamo anche noi nell'alzare gli stop, il movimento è straordinario e va protetto.
Stop 39.10
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SARAS lezione: attendere sempre i segnaliAvevo scritto che la configurazione bullish doveva essere confermata dalla rottura al rialzo di 1.486. Questo è l'esempio da manuale dell'importanza di essere disciplinati e aspettare il trigger. La condizione non si è verificata e i prezzi sono partiti dalla parte opposta, ovviamente in modo violento. Dico ovviamente perchè la fase di accumulazione bullish era evidente, quindi alla rottura "a sorpresa" dei supporti sono scattati gli stop e molte posizioni long sono state chiuse, facendo accelerare i prezzi al ribasso (spero di essere stato chiaro). Un pattern bullish/bearish negato è una molla potente.
Supporti a 1.38 rotti, tutto da rifare per SARAS.
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