I VARI TIPI DI DOJI CANDLESTICK Una doji è un tipo di candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o quasi inesistente, con prezzi di apertura e chiusura praticamente uguali. Questo crea una linea sottile che ricorda una croce o un segno più (+). Le doji indicano incertezza sul mercato, suggerendo che non c'è un vincitore tra acquirenti e venditori.
Ci sono diversi tipi di doji , tra cui la standard doji , la long-legged doji , la dragonfly doji e la gravestone doji . Ogni tipo ha un significato specifico e può indicare potenziali inversioni di trend.
STANDARD DOJI :
Una Standard Doji è una candela giapponese che si forma quando il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura sono quasi uguali indicando incertezza e indecisione nel mercato.
LONG LEGGED DOJI :
Una Long Legged Doji è una candela giapponese con ombre lunghe e un corpo molto piccolo o inesistente indicando un'alta volatilità e indecisione nel mercato.
DRAGONFLY DOJI :
Una Dragonfly Doji è una candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra inferiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra superiore, indicando una potenziale inversione rialzista dopo un trend ribassista.
GRAVESTONE DOJI :
Una Gravestone Doji è una candela giapponese con un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra superiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra inferiore, indicando una potenziale inversione ribassista dopo un trend rialzista.
Analisi candlestick
PINBAR Capitolo 2In questo breve tutorial , spero di facile lettura facciamo chiarezza e definiamo le semplice regole di questo meraviglioso e utile pattern grafico. Come già detto in precedenza la PINBAR è un pattern molto antico, come gli altri che vedrete, è di facile utilizzo e se contestualizzato nel modo giusto molto profittevole.E' una figura grafica che si forma molto spesso nei grafici ma dobbiamo stare attenti a quelle che possono sembrare PINBAR ma in realtà sono delle FAKE PINBAR. Nessuno di noi e soprattutto io ha la palla di cristallo ma con la giusta dedizione e con il lavoro quotidiano, allenandosi si possono evitare errori e portare a casa bei profitti.
Ripeto come già detto che i pattern possono fallire, perchè si sa il mercato fa ciò che vuole, noi dobbiamo semplicemente (si fa per dire) imparare a cavalcare l'onda, se non saranno tutte cavalcabili pazienza ne aspetteremo altre.
Mi auguro che questo mio tutorial sia apprezzato da chi come me è da poco un trader indipendente e possa essere d'aiuto e spronare chi crede in questo meraviglioso mondo in continua evoluzione.
Buon trading a tutti
Il prossimo tutorial sarà improntato direttamente su un grafico a scelta, mercato reale, dove farò vedere come selezione le PINBAR, se e dove sono entrata, dove sono o sarei andata a profit e dove invece sarei e/o sono andata a costo.
Grazie e buon weekend a tutti
Primo capitolo pattern "Pin Bar" short- longIn questa sede vorrei analizzare e condividere con voi quelli che sono i miei setup o meglio pattern di riferimento su cui baso la mia operatività al momento con buoni risultati. Il tutto è condito dal contesto, da l'esperienza quotidiana, dalla passione per ciò che faccio e dalla continua curiosità nel conoscere , formarmi e cercare di evolvere quotidianamente. Inizierò con un pattern alla volta ma vi garantisco che non sono moltissimi. Ci tengo a sottolineare che non faccio formazione e che sono solo un trader indipendente che vive della e con la propria operatività di medio lungo termine e di breve come sul Forex. Il mio non vuol essere in nessuna maniera un consiglio finanziario o di altra natura ma una sorta di ripasso e come già detto condivisone comune.
Mi auguro che ogni tutorial sia di vostro gradimento e più chiaro possibile.
Grazie e buon trading a tutti
|Vediamo una rottura e una falsa rottura|Come puoi notare dal grafico, il prezzo viene da una tendenza pressoché rialzista, creando massimi e minimi crescenti. Crea anche una zona di demand che diventerà successivamente di supply perché viene rotta al ribasso, e quindi quello che prima possiamo definire anche come supporto se vogliamo, diventa una resistenza.
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Fatto questo, il prezzo ritorna nella nostra nuova zona di supply, ritorno che avviene con una candela che inizialmente rompe al rialzo questa zona, ma che successivamente chiude al di sotto, lasciano una spike e mostrando evidente forza dei sellers.
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Di fatti il prezzo poi continua a scendere per più di 100 pip.
|Come riconoscere un vero Breakout da uno falso|Nel grafico viene illustrato in questo caso, come avviene una falsa rottura o presa di liquidità. Facciamo un esempio: stiamo su un trend rialzista, arriviamo vicino ad una zona di supply, il prezzo va fortemente al rialzo, rompendo anche la zona, ma poi torna bruscamente indietro, creando così un rifiuto e lasciando una grossa spike. Dopo questo vediamo che il prezzo inizia a creare massimi e minimi sempre più bassi fino a creare un nuovo trend ribassista
Hammer di inversione da scuola. Anche sulle shitcoin funzionaL’analisi tecnica è tutto tranne che una scienza esatta. Però è importante riuscir a lavorare in situazioni in cui le probabilità sono a nostro favore. E ci sono alcuni pattern, che quando si realizzano, statisticamente ci danno alte probabilità di uscita in gain.
Un esempio, lo possiamo trarre anche da due delle shitcoin per eccellenza del mercato, Shiba Inu vs Dogecoin.
Questo pattern su base weekly, con una doji esterna alla lower Bolinger Band, ci dava l’indicazione di un’inversione di forza di Shiba riseptto a Dogecoin.
Infatti Doege in queste 3 settimane successive ha perso oltre il 40% mentre Shiba Inu il 25%. Ovviamente bisognava operare sul pair SHIB/DOGE.
Rame: Shooting Star su grafico weeklyLa shooting star o stella cadente è un pattern ad una candela, che usualmente si forma alla fine di un trend rialzista, dove la shadow od ombra superiore è molto lunga e ciò indica che i compratori hanno spinto con forza per portare i prezzi sempre più in alto, ma alla fine hanno prevalso i venditori che hanno generato una chiusura verso il basso.
Per tanto indica una perdita di forza del trend con buone probabilità di inversione dello stesso.
A livello da manuale, la teoria prevede anche che lo shooting star si formi in presenza di un gap, ovvero una specie di "stacco" dalla candela che la precede, tuttavia anche in mancanza del gap il pattern resta affidabile.
Altro elemento ottimale è quando si forma in corrispondenza di qualche altro elemento grafico come una resistenza, cosa che nel caso specifico sul rame non abbiamo.
A livello statistico va detto che il rame ha toccato questi prezzi solo nel lontano 2011.
Il pattern verrà annullato al momento del superamento del massimo della shadow.
Gli indicatori al momento non danno nessun segnale di inversione degno di nota o divergenza.
SP500 su weekly si è formato un engulfing ribassista.Ultima analisi del pattern hanging man negato nelle scorse settimane sia sul daily, sul weekly ed adesso possiamo dire anche sul mensile. Allego qui l'analisi originale in cui si ipotizzava.
Segnalo al contempo che sul weekly si è formato un evidente pattern bearish engulfing .
Questo pattern segnala la possibile inversione di un trend rialzista, è formato da due candele: la prima rialzista mentre la seconda più grande ribassista che inghiotte il corpo della prima.
Il range ridotto della prima candela segnala che il trend sta perdendo la sua forza.
In un ottica di conferma sugli altri indici, Dax, Stoxx e FtseMib non hanno una configurazione simile, ma ovviamente sono in trend ribassista.
Su SP500 un hanging man su daily, weekly e monthlySu S&P500 si è verificato con la chiusura di venerdì, su i tre time frame principali, Daily, Weekly, Monthly un pattern detto “ hanging man ” (uomo impiccato), classificato tra i pattern di inversione .
Quando iniziai nel 2005/6, come primo approccio studiai le candlestick con i vari pattern, poi li lascia strada facendo. Questo è assai easy, formato solo una candela, quanto sono meno composti e complicati, sono di più facile formazione sul mercato.
Sinceramente una tripla formazione su 3 differenti time frame così lunghi e su indici, così di primo acchito non ricordo di averla vista, ma attendo smentita da chi ha più memoria e gli è capitato.
Hanging man è un pattern di inversione che si trova alla fine di un trend, se vogliamo essere tecnici e precisi il body dovrebbe essere più piccolo, in quanto rappresenta la guerra tra venditori e compratori.
In breve: il mercato riapre al rialzo e ad un certo punto i ribassisti riescono a contrastare l’andamento del trend accelerando al ribasso. Tuttavia, prima che il mercato chiuda, i compratori riprendono il sopravvento e riescono a riportare il prezzo al livello di apertura o addirittura sopra. Il coloro della candela conta poco, la chiusura può essere superiore od inferiore.
Successivamente necessità di una conferma dell’inversione del trend, che generalmente si ha il giorno dopo visto che la lower shadow lunga indica la forza dei compratori. La conferma si ha sotto il minimo della lower shadow, comunque entro un paio di giorni è sempre meglio.
Questa la teoria, nel nostro caso siamo in una situazione più complessa su differenti time frame, tra i quali un mothly, per cui iniziamo a vedere cosa dice il daily lunedì. Per avere una conferma sul secondo time frame dovremmo aspettare un paio di settimane.
Time frame “strani” per scovare occasioni profittevoliOggi vediamo come a volte cambiare il time frame e andare ad esplorare “mondi” sconosciuti, potrebbe rivelarsi un’ottima scelta! Soprattutto per il nostro portafoglio! Infatti come possiamo vedere dalla prima parte del video il grafico non rappresenta alcun pattern particolare. Non vi è la minima indicazione che avrebbe potuto far presagire il ribasso che c’è stato subito dopo. Però ecco come grazie a questo consiglio era possibile entrare in posizione su questa operazione.
Spostando il time frame da 1 giorno a 3 giorni notiamo come ora l’agglomerato delle candele rappresenti un pattern molto più facilmente riconoscibile e facilmente tradabile! Scommetto che tantissimi avrebbero tradato questa shooting star! Ebbene dai oggi vi sarà più facile riconoscere pattern anche quando non sono così evidenti agli occhi di tutti.
Ovviamente con il passare del tempo questa abilità diverrà intrinseca negli occhi del trader che senza bisogno di cambiare davvero il time frame di riferimento saprà riconoscere questi gruppi di candele abbastanza bene!
S&P500 - Analisi candlestickLa candela del mese di gennaio apre in gap down al di sotto della chiusura del mese di dicembre (nonché ovviamente dell'anno), e dopo aver vagato la prima settimana all'interno dell'ombra della candela precedente senza affondare mai più di tanto, parte al rialzo verso i massimi di periodo.
Superata in modo molto agevole la metà della candela di dicembre, l'indice adesso incontra il 61.8% di Fibonacci che coincide, non a caso, con la media esponenziale di breve (20 periodi).
La mia view, sviluppata ovviamente sui timeframe inferiori, vede in un primo momento l'indice incontrare la media mobile. In secondo luogo è possibile un rintracciamento fino a rivedere area 2.500 per poi ripartire al rialzo verso area 2.700/2.730, target finale del rimbalzo in atto.
Poi sarà molto probabile un'ulteriore fase di forte debolezza di tutti gli indici mondiali che potrebbe portarci fino a 2.200/250(vedi idea correlata), area in cui probabilmente assisteremo ad un'inversione di trend verso nuovi massimi storici.
Il FTSE MIB e le divergenze ABC multi-timeframe. Un mix perfetto
In questi giorni la situazione politico-istituzionale italiana è quella che è, ma noi da bravi trader siamo sempre sul pezzo e i segnali grafici ci dicono cosa fare più di qualsiasi discorso di Salvini e Di Maio. In questa seconda idea di formazione che vi propongo (la prima dedicata alla psicologia dell'investitore la trovate al link sotto), vi mostro un mix di segnali che compongono la mia metodologia di analisi tecnica "6Bolle" spiegata nel terzo e quarto capitolo del mio nuovo libro "La Ruota dei Mercati Finanziari" edito da Hoepli Editore a giugno 2018.
Lo sviluppo dei segnali del FTSE MIB è interessante perché è avvenuto in contemporanea sui tre timeframe da me utilizzati per l'analisi che effettuo secondo i principi del Triple Screen e dei Five Bullets propugnati da Alexander Elder, autore e analista tecnico che ha fortemente contribuito al mio stile di analisi e di trading. Come vedete, io preferisco mettere i grafici affiancati sullo stesso schermo (basta avere un 21 pollici per fare un'ottima analisi). A sinistra il grafico mensile mostra una chiara divergenza A-B-C tra massimi e minimi di prezzo e oscillatore MACD, oltre al fatto che le candele mensili segnalano con le code il rifiuto a salire oltre la resistenza dei 24000 punti sia nel 2014-2015 sia in questi primi mesi del 2018. A questo segnale fortissimo si aggiungono i segnali sui grafici settimanale (centro) e giornaliero (destra) con la divergenza marcata tra prezzo in rialzo e RSI in ribasso. Il falso breakout del prezzo a fine aprile 2018 che aveva dato l'illusione di superare di slancio i 24000 punti andava letto nel contesto dei segnali del grafico multi-timeframe.
Se vi sembra un'analisi "banale" sappiate che nel corso degli ultimi 10 anni il mio metodo "6Bolle" si è dimostrato eccellente per identificare i punti di reversal dei trend primari e secondari e anche in questo caso, avrebbe permesso di posizionarsi Short Sell sul FTSE MIB già da inizio maggio sfruttando così la caduta dell'indice causata dalla speculazione al ribasso innescata dalle vicende politiche di queste settimane.
Siccome la storia si ripete sui mercati di borsa, il caso del FTSE MIB mi ricorda da vicino quello che ho trattato nel libro al paragrafo "Biogen e il reversal del trend primario del 2017" a pagina 103 e 104 che vi invito a leggere per approfondire il mio metodo di analisi e trading.
L'antica tecnica giapponese e gli "shinne" - parte 2/2
Dicevamo, lo short lo chiudiamo in concomitanza di (H). Perchè? banalmente, è un nuovo shinne rialzista. Tuttavia lo short aveva ancora una cartuccia da sparare nelle 2 candele successive. Peccato, abbiamo perso una parte di guadagno ma a noi poco importa perchè abbiamo fatto 2 operazioni profittevoli perfettamente azzeccate.
Rimaniamo fermi in attesa di un nuovo segnale data la lateralità successiva. Segnale che arriva con un nuovo shinne della Yosen (I). Il resto lo vedete da voi.
Dentro l'Ichimoku.
Sin dalla Yosen (A) il prezzo è sempre stato sopra la Tenkan e la Kijoun perfettamente in linea con il rialzo. Le candele F e G che hanno rappresentato la chiusura del long e l'entrata short trovano conferma perchè si va sotto la Tenkan e la Kijoun, segnale che non c'è più alcun trend rialziasta prima e l'inizio di un trend ribassista dopo, quando la Tenkan va sotto la Kijoun. Inoltre dopo (G) la Chikou si libera sotto i prezzi, confermando la nostra tesi.
In (H) potevamo invece pensare che il ribasso non era ancora finito grazie all'Ichimoku e all'assenza di segni di fine trend. Infine, nemmeno a farlo apposta, (I) rompe la Tenkan al rialzo, segnale che qualcosa è cambiato e il trend al ribasso potrebbe essere terminato. La Kijoun sopra è piatta, il prezzo potrebbe voler andare e cercarla e la Chikou si trova a ridosso di una nuvola piatta, facilmente superabile. Tutti segnali a conferma del nuovo shinne.
Perchè uso l'Ichimoku se prima ho detto che ogni strumento è secondario? Per la natura stessa dell'Ichimoku. Le sue linee si calcolano in questo modo: massimo/minimo di x periodi , dove x cambia in base alle linee. Questo indicatore guarda una cosa soltato e cioè il prezzo di mezzo dei massimi e dei minimi. E i massimi/minimi non sono forse gli shinne stessi?
Insomma, l'Ichimoku parla la stessa lingua della tecnica degli shinne. Il tutto è quindi coerente con se stesso, non c'è un qualcosa che dice una cosa diversa rispetto a qualcos'altro. Gli shinne e l'Ichimoku sono complementari (esattamente come lo Yin e lo Yang), per questo funzionano bene insieme. In più, grazie alle linee, abbiamo possibili target che con i soli shinne non avremmo. Non serve nient'altro.
Si, sono d'accordo con voi che un'analisi fatta ex post è sempre perfetta e non sbaglia mai. Tuttavia i presupposti sono buoni quindi opererò in questo senso.
Va fatta una raccomandazione. Questa tecnica è lenta, si sviluppa in giorni, settimane e addirittura mesi. Il profitto non è mostruoso come tutti vorremmo e bisogna accettare i falsi segnali con le sue perdite. Diciamo che è il suo lato negativo, ma di fronte alla comprensione del mercato, alla sua essenza e alla capacità di capirne le logiche.. non dico di predirne il futuro, ma avere almeno una bussola di riferimento che ha la possibilità di farci fare poche operazioni, precise e (cosa più importante) profittevoli nel tempo.. bhe, onestamente, direi che ne valga la pena :) anche perchè il mio obiettivo ultimo è uno soltanto: mollare il mio lavoro e vivere con il trading.
Questo è quanto. Dalle prossime pubblicazioni entrerò nel vivo dell'azione con view vere e proprie.
Grazie a tutti :)
L'antica tecnica giapponese e gli "shinne" - parte 1/2Buongiorno,
quest'oggi cerchiamo di dare una spolverata al metodo operativo dei primi speculatori del Giappone, 3 secoli fa, con il loro metodo degli shinne . La storia è già stata spiegata nella nota precedente quindi oggi ci concentreremo prettamente sull'operatività.
Si parta dal presupporto che una volta non c'erano strumenti grafici: non c'erano medie, macd, atr, Bollinger e chi più ne ha più ne metta. C'era una cosa sola, il prezzo. La vera voce all'interno del mercato. Già solo qui parto dal presupporto che ogni strumento arriva dopo, è una costruzione "in base a...", è secondario, e in nessuno modo rappresenta la sostanza vera e propria quindi i miei grafici saranno nudi e crudi ("come mamma l'ha fatto"). L'unico strumento che userò sarà l'Ichimoku e dopo vi spiegherò il perchè non va in contrasto con quanto appena detto.
Gli shinne sono i "prezzo nuovi", ovvero nuovi massimi/minimi raggiunti dal prezzo in base alle candele precedenti. Userò i termini Insen e Yosen che rappresentano rispettivamente una candela ribassista (linea Yin) e una rialzista (linea Yang).
In questa tecnica è fondamentate la posizione delle candele piuttosto che la loro forma vera è propria perchè rispecchia il sentiment di mercato, inoltre l'alta volatilità dei mercati odierni potrebbe creare delle forme false che manderebbe in errore ogni analisi. La posizione invece non mente perchè dice dove il prezzo è fisicamente stato.
E' importante sottolineare che ogni analisi, quindi ogni compravendita, va fatta obbligatoriamente alla chiusura della sessione giornaliera. E' del tutto inutile stare attaccati ai grafici giorno e notte. Bisogna dare al prezzo il tempo di esprimersi e cosa c'è di meglio di una bella candela giornaliera che racchiude ogni informazione necessaria? ;)
Dopo qualche seduta d'incertezza si presenta la Yosen indicata con la lettera (A) che rappresenta un nuovo shinne in quanto va a rompere i massimi di breve periodo formando (appunto) un nuovo prezzo. Questo è il momento di comprare. Alla comparsa della doji (B) non ci preoccupiamo perchè essa rimane vicino al massimo. Teniamo il nostro long. Nella seduta successiva c'è un'ulteriore rialzo e dopo il mercato va in lateralità.
Fino alla candela C teniamo il nostro long per il semplice fatto che il mercato stesso non ci stà dando alcuna indicazione short quindi non c'è motivo di pensarlo. Bisogna solo portare pazienza. La candela C è un primo campanello d'allarme, la sua lower shadow è andata sotto i minimi di breve periodo dopo 3 sedute di una lieve crescente volatilità ma possiamo pensare che sia stato solo un caso perchè i rialzisti hanno subito riconquistato il terreno perso.
La Insen D finalmente dovrebbe dare nuova forza al trend ma analizzandola meglio capiamo che non è così. Essa forma si un nuovo shinne rispetto al medio periodo (ultime 15 sedute) ma chiude sotto il massimo della candela precedente, segnale che i rialzisti non hanno abbastanza forza per iniziare un trend. Il nostro long è ancora lì fermo.
(D) e successive 3 candele possono essere viste come una Evening Star, un segnale ribassista. Ricordiamoci che la forma è sempre diversa, ciò che conta è la sostanza.
Arriviamo quindi alla Insen (E), terzo shinne di breve periodo ma primo di medio periodo in quanto rompe al ribasso i minimi di medio periodo. Tuttavia la sua lower shadow fa pensare che la forza ribassista non è ancora forte a sufficienza. E' arrivato il momento di chiudere il nostro long e attendere un segnale più forte. Il segnale arriva con (F) che porta lo stesso concetto di (E). Capiamo che la forza ribassista è ancora combattuta con quella rialzista ma le propobabilità di vittoria sono favorevoli perchè si formano nuovi shinne al ribasso quindi ci mettiamo short.
Finalmente la Insen (G) da il via al trend ribassista ma noi eravamo già in posizione. Lo short lo chiudiamo in concomitanza di (H). Perchè?
Segue....
DX e le valuteRitengo che il DX sia un elemento indispensabile per valutare e tradare tutte le valute con USD infatti la sua debolezza contagia tutte le altre sottostanti
GBPUSD Pattern Candlestick di Continuazione Trend di Rob HoffmanBuonasera,
Voglio provare a pubblicare una serie di idee in cui posto alcuni pattern candlestick che abitualmente uso nel trading.
Questo che stiamo per andare a vedere in particolare è un pattern di continuazione ideato da Rob Hofmann, personalmente non lo uso spesso in termini operativi, cioè come segnale di entrata, ma per analizzare la forza di un trend, le probabilità che faccia ritracciamento, etc, ci faccio sempre caso.
In particolare dall'immagine vediamo che siamo in presenza di un trend negativo, il trend deve essere inclinato di ALMENO 45° se no il pattern è invalidato, la candela che deve interessarci deve avere l'ombra grande almeno il 45% della barra stessa. Visto che siamo in downtren l'ombra da considerare è quella INFERIORE.
Il colore della barra è indifferente.
In questi casi in generale siamo portati a pensare che una barra del genere mostri un segnale di inversione del trend, ma in questi casi particolari, cioè in presenza di trend molto forti, la spinta rialzista che fa aumentare l'ombra della candlestick non sono nient'altro che gli istituzionali, cioè le cosiddette "mani forti", che entrano in gioco, o che traggono i primi profitti.
Alla rottura della barra il trend potrà continuare fino alla successiva presa di profitti. In presenza di trend molto forti quindi state attenti a questo tipo di pattern e non cadete nella possibile trappola di considerarlo un segnale di inversione. Fate backtest sui titoli in cui lavorate al timeframe in cui siete abituati, per vedere se effettivamente questo pattern si adatta al vostro mercato.
Riassumendo:
- L'ombra della barra deve essere almeno il 45% della barra stessa. Se siamo in DOWNTREND l'ombra da considerare è quella INFERIORE. Se siamo in UPTREND l'ombra da considerare è quella SUPERIORE.
- Il trend deve avere ALMENO 45° di inclinazione
- Entrata: alla rottura della candlestick
- Stop Loss: pochi pips al di sopra/al di sotto dei massimi/minimi della candlestick
Prima di usarla per operare fate sempre backtesting sui vostri titoli, ogni mercato ha vita a sè, ma vedrete che forse potrete trarre un vantaggio statistico da questo semplicissimo pattern.
Buon Trading,
Il trading con la Pin BarLa pin Bar è una barra (candela) molto interessante che indica una prosecuzione del trend nella stessa direzione del corpo della candela. Il target è la lunghezza della Pin Bar. Ho utilizzato un grafico del indice sul dollaro DXY, a testimonianza di come questo patter sia funzionale in tutti gli strumenti, e non solo i più liquidi.