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Materie Prime Energetiche

Natural Gas, prese di beneficioIl prezzo del Natural Gas continua a mostrare una forte volatilità, pur rimanendo all'interno di un lungo canale di trend rialzista, iniziato nel mese di luglio dello scorso anno, quando i prezzi rimbalzarono sui minimi di periodo sul supporto in zona $1.37. In queste ultime sedute, raggiunta la resistenza molto importante a $3.322, sono scattate le prese di beneficio che hanno riportato i corsi vicino al supporto chiave a $3.00. I dati settimanali sull’immagazzinamento di gas naturale, pubblicati come di consueto il giovedì, hanno evidenziato un valore di -237B leggermente superiori rispetto alle stime degli analisti che avevano indicato -252B. Il dato comunque ha rilevato una netta diminuzione rispetto ai valori della scorsa settimana di -171B. Questi dati non dovrebbero sorprendere, in quanto il calo della produzione è dovuto principalmente al congelamento del gas naturale causato delle correnti di aria gelida, provenienti dalle zone artiche, che irrompendo nella maggior parte degli Stati Uniti, hanno di fatto bloccato la raffinazione. La forte domanda per riscaldamento e produzione di energia, combinati con l'improvvisa diminuzione della produzione di gas naturale, hanno portato questa settimana a forti aumenti dei prezzi. I principali livelli da monitorare analizzando l’aspetto tecnico, sono il supporto a $2.83 che potrebbe interrompere la sequenza rialzista di breve periodo, mentre la rottura della resistenza a $3.386 potrebbe indicare nuova forza del trend attuale.
OANDA:NATGASUSDLong
di CarloVallotto
ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE NATURAL GAS (NG1!)Ciao ragazzi, in una precedente idea avevo fatto l'analisi di questa materia prima (vi lascio sotto il collegamento all'idea), segnalandovi un testa e spalle e un rounding bottom. Detto ciò, qualcosa negli ultimi giorni è cambiato rispetto a quell'idea, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fondamentale. ANALISI TECNICA Dal punto di vista tecnico, si ha avuto dapprima la rottura della media mobile a 50 periodi al rialzo, che forniva un segnale rialzista, e poi si ha avuto la rottura della neckline obliqua del testa e spalle accompagnata da ottimi volumi rispetto alla media, il che fornisce un buon segnale di affidabilità del breakout; il prezzo adesso si avvicina alla neckline del rounding bottom, e sarà quindi interessante vedere come il prezzo si comporterà, se ci rimbalzerà o se la perforerà; per ultima cosa, notiamo che l'RSI è in perfetta convergenza con il prezzo, quasi da manuale di analisi tecnica. ANALISI FONDAMENTALE Dal punto di vista fondamentale, come ben saprete, gli Stati Uniti sono invasi da un freddo polare artico, che ha causato tanti problemi, tra i quali ne vorrei citare alcuni, attinenti a questa materia prima: -chiusure di alcuni pozzi petroliferi (meno offerta=prezzo in alto) che, oltre a far balzare in alto il petrolio, hanno fatto balzare in alto anche il natural gas, essendo quest'ultimo legato al petrolio stesso; -maggior domanda di gas naturale per i riscaldamenti -stagionalità della materia prima -debolezza del dollaro USA a cui la materia prima è chiaramente legata dal momento che essa viene commercializzata e scambiata in dollari. CONCLUSIONI Prestare attenzione ad una entrata long, che poteva esserci nel breakout del testa e spalle; entrare ora sarebbe tardi perchè, per le mie regole, non ho segnali che mi permettano di entrare a mercato; piuttosto si potrebbe aspettare qualche seduta per vedere come il prezzo reagirà, in quanto si potrebbe avere un segnale long alla rottura della neckline del rounding bottom oppure si potrebbe tradare un doppio massimo nel caso il prezzo ci rimbalzasse; Ricordare inoltre che i fondamentali non sosterranno i prezzi per dei mesi, ma presto il meteo si stempererà e di conseguenza il natural gas ne potrebbe risentire, in negativo chiaramente *QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA
NYMEX:NG1!
di MatteoFarci
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Il petrolio rimbalza ma Eni resta ancora indietroIl Crude Oil WTI è tornato sopra i livelli di inizio pandemia, in questa riflessione prendo come riferimento la data del 21 di Febbraio 2020. Se confrontiamo il petrolio con ENI, vediamo che il titolo del leone a 6 zampe, resta molto debole, un po' come tutto il settore degli energetici tradizionali, anche se ultimamente hanno avuto una reazione. Questa situazione stride ancor più con la forza che ha dimostrato il nostro indice nel rimbalzo post pandemia, ma soprattutto con l'accelerazione avuta post nomina di Draghi. Il Crude Oil segna + 12% mentre Eni è ancora sotto del 26%. Ci si sarebbe aspettati di vedere Eni almeno effettuare un allungo in area 10,6€ se non addirittura verso area 12€, che osservando il grafico sul lungo periodo per tantissimi anni aveva fatto da supporto ai prezzi. Infatti nel momento che ha ceduto questa area ha visto il crollo delle quotazioni verso i 5/6 euro. Allargando la riflessione, la debolezza di Eni ha influito anche sul nostro indice, in quanto pesa tra 8-9% sulla composizione del FtseMib, che se pur ha rimbalzato come ben sappiamo non ha raggiunto i livelli prepandemici da cui dista pochi punti percentuali.
NYMEX:CL1!
di Alex975
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ANALISI TECNICA E FONDAMENTALE ZUCCHERO (SB1!)Ciao ragazzi, qualche giorno fa parlavo dello zucchero, in particolare sulla correlazione che esiste tra esso e il real brasiliano (di cui non parlerò ora, l'idea la trovate nel mio profilo). Ebbene, esiste un'altra importante correlazione, che è quella con il petrolio. Questa correlazione tra i due è positiva (se sale l'uno, sale l'altro), e questo succede poichè, all'aumento del prezzo del petrolio, c'è più convenienza a convertire lo zucchero in bioetanolo, che per certi versi risulta un competitor del petrolio stesso; facendo forza su questo fondamentale, basta aprire il grafico sul future del petrolio (CL1!) per rendersi conto che il prezzo sale dal 2 novembre 2020, e in questi giorni ha toccato i 60$, traguardo molto importante; non si può dire il contrario per lo zucchero: il prezzo si è incastonato in un canale rialzista partito a fine aprile 2020. Se mi dovessi basare su queste ultime idee, la correlazione mi incoraggia ad essere long, in quanto non mi sembra ci sia all'orizzonte un crollo del petrolio, e dal punto di vista tecnico vale la stessa idea, poichè il prezzo mostra via via minimi e massimi crescenti; in questi giorni ho notato la formazione di un ABCD pattern, indicato nel grafico con le lettere ABCD, appunto. Tempo fa, per calcolare dove potesse arrivare l'impulso della gamba D, ho tracciato un'inversione di fibonacci dal punto B al punto A e mi sono segnato con un rettangolo arancio l'area di attenzione (tra il livello 1.272 e 1.618) in cui il prezzo poteva arrivare per poi rintracciare e poi iniziare un nuovo impulso rialzista (questa è una regola del pattern armonico ABCD pattern); il prezzo è entrato in quest'area con la candela del 10 febbraio che sembra abbia sentito, tant'è che è rimbalzato. Ci potrebbero essere due spunti operativi: se si scegliesse di cavalcare il rintracciamento, entrata short oggi con take profit sul livello di resistenza a 15,6$ (nel grafico il movimento short è indicato con una freccia rossa), oppure long, aspettando che il prezzo rintracci fino al livello 38.2 o anche 61,6 (oppure, appunto, sulla resistenza a 15,6$), per poi cavalcare un nuovo impulso rialzista (nel grafico, questo movimento long è indicato da una freccia verde), ricordando di considerare le correlazioni col real brasiliano e il petrolio, per avere più spunti operativi. Da non trascurare l'rsi, che si trova in una situazione di divergenza rispetto al prezzo in quest'ultimo mese. *QUESTO NON E' UN CONSIGLIO FINANZIARIO, MA SEMPLICEMENTE UN'ANALISI*
ICEUS:SB1!
di MatteoFarci
PETROLIO.. il WTI cosa farà alle prese con i 60 Dollari?Il massimo relativo di mercoledì a quota 58.91 "sverniciato" in chiusura di settimana. Quali intenzioni avrà per la prossima settimana? LAYOUT Grafico a linea grigio TF 4H o candlestick 30min Volume Profile intervallo di sessione Range settimanale (grafico multiperiodico) Media mobile semplice 6 periodi circoli, colore azzurro Media mobile semplice 15 periodi circoli, colore arancio Media mobile semplice 30 periodi circoli, colore rosso Linee arancioni tratteggiate: livelli settimanali Linee bianche tratteggiate: livelli giornalieri Linee verdi: livelli minori oltrepassati Linee rosse: livelli di particolare interesse LIVELLI 60.00: Numero tondo e probabile spartiacque per lo strumento 59.77: Max importante del 21/01/2020 58.91: Max relativo della settimana 08/02 - 12/02 segnato il giorno di mercoledì 57.00: minimo relativo settimana 08/02 - 12/02 relativo all'apertura di lunedì I prezzi si portano prepotentemente nei pressi dell'area di resistenza compresa tra 59.77 e 60.00 Tale area rappresenta un'importante riferimento sia graficamente in quanto da tali quote si è innescata un'importante catena di vendite che portarono addirittura sotto i 50.00 Dollari ai primi di Febbraio 2020 (ma la pandemia cominciava a diventare prepotentemente un market mover) sia sotto il profilo psicologico in quanto numero tondo. Il Poc del venerdì inoltre è molto vicino ai massimi di giornata a confermare una reale volontà degli operatori allo raggiungere stabilmente tali quote. CONCLUSIONI Sarà determinante osservare il comportamento dei prezzi nei confronti di tale area di resistenza. La costruzione di Poc sopra ai 60.00 Dollari potrebbe dare buone indicazioni riguardo la forza del movimento, certo i prezzi sembrano piuttosto "stirati" e la prudenza è sempre necessaria. Per un'operatività long un ritest dei 58.90 è assolutamente probabile, sotto i 57.00 invece non è una buona indicazione. Per un'operatività short se la resistenza "tiene" diventa piuttosto semplice determinare i livelli di stop, ma attenzione perché le ultime due settimane sono state assolutamente all'insegna della spinta rialzista e si potrebbe confondere una fase di ulteriore accumulo con una di distribuzione. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
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AGGIORNAMENTO PETROLIO (CL1!): FASE DI RINTRACCIAMENTOBuongiorno ragazzi, il 5 febbraio pubblicavo l'idea "il greggio arriverà a 60$?". Ebbene, per il momento no, poichè il prezzo ha baciato i 59$ e poi si è ritirato; avevo aperto una posizione long che ho chiuso stamattina, guadagnandomi la metà del profitto che mi sarebbe spettato se il prezzo fosse arrivato intorno ai 59,80$. Ho operato in questo modo poichè era fisiologico che il prezzo rintracciasse, ed entrato a metà impulso rialzista, non volevo rischiare di non portarmi nulla a casa. Detto questo, a parer mio si cerca di dare troppo fondamentale alla materia prima per giustificare il rintracciamento che sta avendo, come ad esempio la paura per una lenta ripresa economica, la paura per la pandemia e la debole domanda dei paesi per il Petrolio; io invece credo che, fondamentali a parte, è fisiologico che un prezzo debba rintracciare perchè non può salire sempre in alto, tant'è che il prezzo stava entrando a livelli di ipercomprato (vedasi RSI); è proprio per questo che oggi ho pensato di attuare una strategia trend following, calcolandomi il rintracciamento di fibonacci dal minimo a 51,51$ al massimo a 59$:se il prezzo scendesse nella mia area di attenzione evidenziata dal rettangolo nella figura, ossia tra i livelli 38,2 e 61,8 di Fibonacci, si potrebbe pensare ad una nuova entrata long; vi tengo aggiornati, e ci tengo a sottolineare che queste sono soltanto delle mie idee e non inviti ad operare in questo modo, in quanto credo che tutti abbiamo le nostre strategie, che siano esse buone o cattive; nonostante ciò ,spero vi possa essere utile!
NYMEX:CL1!
di MatteoFarci
Natural Gas - Analisi del 11-02-2021Il trend rialzista di medio /lungo rimane sempre Long dal 28-12-2020 Nel breve invece, la mia view rimane sempre quella (come ieri) della discesa in direzione 2.58$ per il 17-02-2020 circa. Il rialzo di ieri è stato abbastanza anomalo, ma il Natural Gas di solito è abbastanza indisciplinato. Ora le due alternative che vedo sono queste: - formazione della figura testa spalle ribassista: la figura è ancora in evoluzione, ed oggi si dovrebbe avere la conferma, ovviamente solo con la discesa delle quotazioni (che dovrebbe essere anche piuttosto rapida e violenta) - superamento del segmento bianco tratteggiato, in questo caso tutta la view di breve short verrebbe annullata.. In ogni caso resterebbe sempre valido il trend di medio/lungo. Ci aggiorniamo più tardi e fate attenzione: alle 16.30 ci sono le scorte quindi aumento della volatilità. Come sempre questa è una mia view, leggetela, like se vi piace, discutiamola insieme…. ma alla fine usate sempre la vostra testa!!!!
FX:NGASLong
di MarkRoboTS
Natural Gas – Analisi del 10-02-2021Circa il trend rialzista di medio /lungo, nulla è cambiato. Nella giornata di ieri c’è stata la violazione del livello indicato dal segmento tratteggiato, pertanto a mio avviso le quotazioni hanno definito un nuovo massimo, si concretizza quindi l’idea della discesa in direzione 2.58$ per il 17-02-2020 circa. Ovviamente questa è una mia view, leggetela, like se vi piace, discutiamola insieme…. ma alla fine usate sempre la vostra testa!!!!
FX:NGASShort
di MarkRoboTS
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Natural Gas – Analisi del 09-02-2021Partiamo sempre dall’analisi di ieri ed utilizziamo le candele 1h così vediamo meglio l’evoluzione: “ Le quotazioni sono all’interno del canale rialzista di medio/lungo termine formatosi in data 28-12-2020; il trend di medio lungo termine è quindi long. In data 22 gennaio, in corrispondenza del canale rialzista di M/L termine (colore verde chiaro) ha toccato minimo crescente rispetto a quello del 28-12-2020, da li le quotazioni sono risalite ad oltre 3$ in corrispondenza della banda superiore del canale rialzista di M/L termine, per 2 volte, per poi ripiegare. Il massimo del 5 febbraio potrebbe essere un nuovo massimo di periodo da cui inizierebbe la discesa verso 2,58$ che potrebbe completarsi dopo il 17-2-2021. Chiaramente il quadro è in evoluzione; la conferma potrebbe esserci se le quotazioni perdono la banda inferiore del canale di breve termine (colore azzurro). ” Circa il trend rialzista di medio /lungo, nulla è cambiato. Rispetto a ieri si sta rafforzando l’idea della discesa in direzione 2.58$ per il 17-02-2020 circa. Le quotazioni si stanno allontanando dal canale rialzista di breve e quindi lo scenario long di breve/medio periodo, diventa sempre più remoto. Segnali che rafforzerebbero l’idea del ribasso fino a 2.58$: - Discesa sotto la linea rossa tratteggiata - Discesa sotto l’ema 200 (calcolata con candele orarie) Altra possibilità che però ritendo meno probabile ma non impossibile: - Ripresa del canale rialzista di breve (colore blu) A momento stiamo ad aspettare ulteriori conferme. Ovviamente questa è una mia view, leggetela, like se vi piace, discutiamola insieme…. ma alla fine usate sempre la vostra testa!!!!
FX:NGAS
di MarkRoboTS
Natural Gas – Analisi del 08-02-2021Le quotazioni sono all’interno del canale rialzista di medio/lungo termine formatosi in data 28-12-2020. Il trend di medio lungo termine è quindi long. In data 22 gennaio, in corrispondenza del canale rialzista di M/L termine (colore verde chiaro) ha toccato minimo crescente rispetto a quello del 28-12-2020, da li le quotazioni sono risalite ad oltre 3$ in corrispondenza della banda superiore del canale rialzista di M/L termine, per 2 volte, per poi ripiegare. Il massimo del 5 febbraio potrebbe essere un nuovo massimo di periodo da cui inizierebbe la discesa verso 2,58$ che potrebbe completarsi dopo il 17-2-2021. Chiaramente il quadro è in evoluzione; la conferma potrebbe esserci se le quotazioni perdono la banda inferiore del canale di breve termine (colore azzurro). Ci aggiorniamo. Come sempre attendo vostri commenti in merito.
FX:NGAS
di MarkRoboTS
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📉 Petrolio, long ma cerco un controtrendNonostante la fase di incertezza del dollaro, il cfd del Petrolio nordamericano (quotato in dollari) continua un chiaro movimento rialzista intervallato da correzioni in forma di Flag di minor o maggior intensità. Negli ultimissimi giorni abbiamo assistito ad un netto incremento della quotazione che, respinta dalla media mobile in zona $51,80 ha chiuso la settimana in area $57 superando anche il livello intermedio di resistenza $55. La prossima zona di possibile pressione in vendita è il livello $58 dove non sarebbe sbagliato, considerando il netto rialzo e la distanza della EMA21 cercare un segnale controtrend per vendere in un'ottica di brevissimo periodo. Da un punto di vista "trend following" andrei a ricercare un nuovo segnale di acquisto tra i $54 e i $55 in caso di una correzione tecnica nei prossimi giorni. Vediamo tutto nel video di oggi. Maurizio
FX_IDC:USDWTI
di Mauriforex
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ROUNDING BOTTOM + TESTA E SPALLE SU NG1! Ciao ragazzi, interessanti conformazioni grafiche sul giornaliero del natural gas . Analizzando il grafico, sembra si stia formando un rounding bottom da manuale di analisi tecnica, e vista l'alta volatilità del sottostante, potrebbe essere portato a termine in poche sedute; da notare all'interno della figura un testa e spalle di inversione, non bellissimo dal punto di vista di analisi tecnica (neckline obliqua, ma spalle belle dal punto di vista geometrico), che ci suggerisce un possibile rialzo del prezzo. Ci sarebbe la possibilità di entrare long sul breakout della neckline, e poi sarà curioso vedere cosa succederà se il prezzo dovesse completare il pattern rounding bottom, in quanto alla sua rottura si potrebbero implementare posizioni long oppure, viceversa, portato a take profit il testa e spalle, si potrebbe tradare un bel doppio massimo. Da tenere bene sotto osservazione, in quest'ultimo caso, l'rsi, in quanto una divergenza rispetto al prezzo potrebbe suggerire un entrata short sulla formazione del doppio massimo.
NYMEX:NG1!Long
di MatteoFarci
IL GREGGIO RAGGIUNGERA' I 60$?Il mercato sembra aver preso bene l'ultimo meeting dell'opec all'inizio di questo mese, tant'è che il greggio è esploso, facendo in 5 sedute il 10% circa. Ho aperto una posizione long, con stop loss molto stretto (a 54,5$ circa) e take profit intorno ai 60$. Nonostante i fondamentali del petrolio non siano favorevoli (lockdown in molti paesi nel mondo, domanda scarsa a causa soprattutto del settore dell'aviazione) sembra che il mercato comunque sia positivo, anche grazie ai vaccini, con la speranza che nel 2021 la domanda comunque aumenterà (così come pensa l'OPEC). Da monitorare continuamente la situazione vaccini e soprattutto la Cina, la cui economia, così come la ripresa, è stata forte. Più forte è l'economia, più forti saranno le industrie, maggiori saranno i consumi di greggio! E attenzione anche all'rsi, che si trova in ipercomprato; probabile che il prezzo potrà prendere un po di respiro.
NYMEX:CL1!Long
di MatteoFarci
Natural Gas - Analisi del 05-02-2021Riprendiamo l’analisi di ieri, riportata anche in allegato: “ Ho ipotizzato due possibili situazioni: - prima possibilità (meno probabile): prosecuzione nel canale rialzista di breve termine con salita fino a 3.25 (massimo di breve) più o meno all'8 febbraio. questo sarebbe possibile se in giornata le quotazioni raggiungessero l'entry long posto a 2,86 (da confermare alla chiusura oraria) in questo caso stop loss 2.73 e stop profit 3.25 - seconda possibilità: direzione 2.56 più o meno 16 febbraio (data in cui terminerebbe il ciclo di 20 giorni, e data in cui se confermato il tutto potrebbe creare un nuovo minimo crescente che garantirebbe trend di medio periodo long questa possibilità si potrebbe verificare se le quotazioni raggiungessero l'entry short a 2.739 (da confermare alla chiusura oraria) in questo caso stop loss 2.86 e stop profit 2.56 -sta prendendo forza il primo scenario: quello long. se alle ore 20.00 la chiusura della candela è superiore a 2.86 entry long -entry long a 2,90. senza troppa convizione quindi stop loss a 2,79 anzichè 2,73 ” Commento del 05-02-2021: Alle ore 20.00 le quotazioni hanno confermato l’entry long che era posto a 2,86, ma siccome era necessaria la conferma oraria l’acquisto è scattato a 2.90. È prevalso quindi, anche se meno probabile il primo scenario, invalidando la seconda possibilità che ipotizzava discesa fino al 16-2, e confermando anche la bontà dell’analisi (di cui all’inizio non ero troppo convinto) visto che le quotazioni si sono portate rapidamente oltre 3$ Le quotazioni se rimangono nel canale di breve dovrebbero avere una rapida accelerazione e potrebbero raggiungere quota 3.25 più o meno l’8 febbraio Ho provveduto anche a spostare lo stop loss a 2.86 (il vecchio entry long). Ci aggiorniamo più tardi.
FX:NGASLong
di MarkRoboTS
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Natural Gas - Possibile Evoluzione - 04-02-2021Ho ipotizzato due possibili situazioni: - prima possibilità (meno probabile): prosecuzione nel canale rialzista di breve termine con salita fino a 3.25 (massimo di breve) più o meno all'8 febbraio. questo sarebbe possibile se in giornata le quotazioni raggiungessero l'entry long posto a 2,86 (da confermare alla chiusura oraria) in questo caso stop loss 2.73 e stop profit 3.25 - seconda possibilità: direzione 2.56 più o meno 16 febbraio (data in cui terminerebbe il ciclo di 20 giorni, e data in cui se confermato il tutto potrebbe creare un nuovo minimo crescente che garantirebbe trend di medio periodo long questa possibilità si potrebbe verificare se le quotazioni raggiungessero l'entry short a 2.739 (da confermare alla chiusura oraria) in questo caso stop loss 2.86 e stop profit 2.56 Mi raccomando attendo vostre osservazioni o altri punti di vista. il confronto con gli altri è costruttivo e migliora se stessi.
FX:NGAS
di MarkRoboTS
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