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Materie Prime Energetiche

Entrato Short su FirstEnergyBuongiorno, con questa analisi concludo il primo ciclo di analisi di questa settimana. Come già accennavo nei giorni scorsi, stavo valutando un ingresso short su FirstEnergy in quanto a mio avviso il prezzo ha iper-performato da un'anno a questa parte, e attualmente si trova a quota $47,50, dopo aver superato l'importante resistenza a quota $46,70 (l'ultima volta che si è visto questo prezzo risale addirittura al 2013); tale resistenza potrebbe fungere da supporto nei prossimi giorni per un eventuale ritest dei massimi o essere bucata con innesco di trend short di medio periodo (con eventuale bull trap cosa che credo molto probabile). Analizzando i volumi, i buyer stanno perdendo l'impulso e l'intensità che era caratteristico ad ogni salita nei mesi precedenti. Attualmente il prezzo si trova sui massimi di un canale rialzista iniziato nel 2017; la mia operatività non si basa sul cambio di tendenza del canale (per questo è ancora troppo presto per parlare), ma si basa sul prendere uno storno fisiologico e motivato dall'analisi tecnica e quella fondamentale. L'ultimo rapporto degli utili ha visto un EPS positivo ma dei ricavi inferiori rispetto alle aspettative (attenzione alla prossima data di pubblicazione del 07.11.19). Gli Hedge Funds hanno diminuito la partecipazione di circa di 1.0mil nell'Ultimo Trimestre. L'opinione degli analisti di Wall Street è "attendista" in quanto il prezzo ha appena raggiunto i target massimi che erano stati prefissati da loro stessi. Ovviamente queste ultime informazioni solamente a scopo di contorno. Seguiranno aggiornamenti sulla gestione dell'operatività ed eventuali take profict/stop loss. A presto Buon Gain Davide Samuelli
NYSE:FEShort
di davidesamuelli
Southwestern Energy LONG a quota $1.85Come già anticipato in analisi precedenti, questo non è un titolo per i deboli di cuore. Se non si è avvezzi al rischio elevato è meglio lascair perdere e passare avanti. Come un cavallo da corsa, SWN se presa nei modi giusti puù regalare grandi soddisfazioni, come nell'ultima analisi con un +26% in due giorni (ma può dare anche grandi perdite). Attualmente gli indici sono in fase correttiva al ribasso, e nei prossimi giorni si dovrà capire se si tratta solamente di un ritraccio o se si parlerà di vero e proprio cambio trend. In attesa di capire, il presso di SWN potrebbe scendere ed arrivare ad un prezzo molto interessante a quota $1.85. Precisando il fatto che per me acquistare SWN sotto $2 è un buon acquisto, attenderei conferme dalla quota sopracitata per eventualmente entrare pesante e con ottica di lungo periodo, sempre se ci arriva. Attendiamo e vediamo. Buon Gain Davide Samuelli
SLong
di davidesamuelli
Oro nero tra Tenkan e KijunBuongiorno a tutti il petrolio dopo la partenza a razzo di inizio settimana ha spento gli entusiasmi di chi già lo vedeva a 70 dollari. Sicuramente la situazione geopolitica non permette di stare tranquilli e di avere le idee chiare, però a livello tecnico con l'analisi tramite l'indicatore Ichimoku in questo momento i prezzi da tre giorni sono ingabbiati tra la linea Tenkan Sen a 58.75 e la linea Kijun Sen a 58.10, credo che la rottura al ribasso dell'area indicata porterebbe ad un nuovo test della trend line ribassista a 56.50, mentre una rottura al rialzo favorirebbe un ritorno verso i massimi visti questa settimana a 61.80. Le analisi hanno uno scopo puramente didattico e possono cambiare anche notevolmente con l’evolversi del mercato. Buon trading a tutti
TVC:USOIL
di CorradoRondelli
Crude Oil future: saranno sostenibili i valori raggiunti?Le quotazioni del Crude Oil rientrano gradualmente nella normalità dopo l'exploit di inizio settimana causato dalle distruzione della raffineria più grande del mondo in Arabia Saudita,il cui output pesa il 5% della domanda mondiale di prodotti petroliferi. Si stempera tra l'altro la tensione accumulata dai mercati azionari e così anche l'interesse speculative di corto respiro per i titoli petroliferi italiani ad eccezione forse di Eni, che beneficia di fondamentali in netto miglioramento. Più specificatamente i prezzi del future dopo aver completato la chiusura del gap down lasciato aperto il 21 maggio scorso a 63.18$ flettono nettamente stabilizzando prima il minimo a 57.60 e successivamente i 58.80$. Appare a questo punto legittimo chiedersi se le valutazioni attuali intorno ai 59/60$ saranno nel breve termine sostenibili, oppure se le pressione produttive riprenderanno a spingere i corsi verso la soglia dei 62$. Dal punto di vista strettamente tecnico emergono indizi sempre più evidenti di un sostanziale indebolimento del trend rialzista scaturito dal break out di quota 56$ che ha contribuito i corsi a spingere i prezzi a ridosso 59$ prima dell'attacco delle raffineria. L'indicatore di trend cci pur segnalando ancora la sussistenza dell'evoluzione rialzista inizia subire gli effetti di una sostanziale caduta di pressione in acquisto, avvicinandosi alla soglia dei 100 punti e vista la volatilità attuale non sarà difficile vedere testare quota 57.50 per l'inizio della prossima settimana. La successione di candele negative annullano, grazie all'operazione denominata blending, in buona parte i guadagni realizzati lunedì scorso e non è detto che le prese di benefico siano terminate. O peggio che le quotazioni attuali possano essere sfruttare per aprire posizioni al ribasso a prezzi vantaggiosi in vista di una verifica del supporto più importante a 54$. Lo scenario rialzista ancora dominante dovrà necessariamente difendere quota 57$ per scongiurare un peggioramento della struttura tecnica di sopporto che vede nei livelli di 55.60 e 54.80 gli ultimi baluardi per evitare un ritorno a ridosso dei minimi di agosto a 53$. Strategia operativa sul Crude Oil future Per le posizioni long: attendere la verifica del supporto a 56.80$ prima di rischiare nuovi ingressi, con stop di massimo 2.8$ ed un target oltre 62.40$. Con un profilo di rischio contenuto ed una struttura di risk management migliore attendere la formazione di un valido livello di sostegno, intorno ad esempio quota 57.80 da cui sarà possibile sfruttare un possibile ritorno delle quotazioni oltre i 62$, con uno stop a 56$. Per le posizioni short: nell'eventualità di nuovi scatti al rialzo oltre i 60.80$ sarà interessante valutare ingressi una volta ottenuta conferma della sostenibilità della resistenza, con stop di massimo 2$ ed un target sotto i 57,50$
NYMEX:CL1!Short
di GordonGeko1
FirstEnergy ha realmente questo valore? Operazione contro trend!FirstEnergy negli ultimi due anni è aumentata in modo forte e continuo da quando ha toccato il minimo il maggio del 2017, crescendo di circa il 65%. Oggi si trova ad affrontare una resistenza molto importante, individuata in area 47,87. Guardando gli utili, si vede che l'andamento è altalenante rispetto alle aspettative di ogni riunione, con l'ultima targata 23.07.19 in cui i ricavi sono stati inferiori del 6% rispetto alle attese. Potrebbe essere una buona zona di ingresso pre tentare un sell di medio periodo. Vi terrò come sempre aggiornati con la mia operatività. Good Gain Davide
NYSE:FEShort
di davidesamuelli
Crude Oil future: è lotta serrata verso quota 59$Fase congestionata ma in lenta evoluzione per il Crude Oil future che inizia la settimana cercando di superare finalmente quota 58$, livello apripista a target più ambiziosi. Manovra senza dubbio difficile vista le difficoltà strutturali del settore che vede ridurre gli investimenti esplorativi da parte dei colossi quotati, già alle prese con prezzi strutturalmente tendenti al ribasso da mesi e le fonti alternative che iniziano ad erodere i margini. Infatti sebbene sussistano buone probabilità che venga completata la chiusura del gap down a 58.30$, rimane improbabile date le condizioni attuali aspettarsi allunghi decisi oltre la resistenza di 61$. Ancora troppo forte è la resistenza di quota 59$ per sperare in un veloce superamento dello sbarramento più importante, che tra l'altro metterebbe fine ad un'andamento laterale che dura dagli inizi di giugno, con la rottura di quota 61$. Di parere diverso l'indicatore di trend cci che mostra un tratto crescente e l'ingresso finalmente nel quadrante positivo della linea, prospettando quanto meno la chiusura veloce del gap a 58.30$. Ciò a sua volta consentirà di sfruttare il buono andamento dei listini azionari e dei titoli petroliferi quotati, per incrementare le posizioni al rialzo verso il superamento dei 60$. Ma data la lentezza e le escursioni ridotte dei prezzi, appare irrealistico pensare al ritorno delle quotazioni oltre la resistenza dei 63$,a meno che non intervengano fattori esogeni alla dinamica esistente adesso tra domanda (debole) e offerta. Al contrario lo scenario ribassista più concreto potrebbe manifestarsi in corrispondenza del cedimento dei 54/53$, primo livello di contenimento delle vendite. A sua volta potrebbero aggiungersi ulteriori spinte ribassiste, con target prima il minimo relativo a 51.60 e successivamente quota 50.80$, scenario che gode di probabilità inferiori. Strategia operative sul Crude Oil future Per le posizioni long: servirsi di alerts di prezzo collocati lungo quota 55.10 e 53.90$ da cui sarà possibile, date le condizioni del momento, valutare ingressi a prezzi più convenienti. Nuove posizioni aperte adesso espongono a rischi di stop loss sotto quota 56$, a fronte di guadagni mediocri non oltre 58.40$. Per le posizioni short: più rassicuranti le indicazioni fornite seguendo il trend di fondo ribassista che vede nelle resistenze di 58.30 e 59.60 ottimi punti d'ingresso, con stop loss a 60.40 e target sotto quota 56.40$.
NYMEX:CL1!Long
di GordonGeko1
Allora Petrolio che fa, batti? Buongiorno a tutti sul petrolio rimane alta la volatilità, stiamo assistendo a giornate di continue inversioni di tendenza, lo dimostrano anche le lunghe conde o ombre che troviamo nelle candele. La tendenza a mio avviso resta ancora quella ribassista, come espresso qualche settimana fa, fino a che i prezzi non dovessero rompere con decisione 57.60 e mantenersi sopra la trend line ribassista che forma una specie di triangolo che si vede molto bene sul settimanale mantengo questa view. Da fine maggio i prezzi si mantengono stabilmente dentro o sotto la Kumo tranne qualche apparizione sopra a metà Luglio, ma nulla di che, anche questo è un segnale che attualmente il trend è debole. La settimana prossima sarà molto importante perché i prezzi ora hanno raggiunto un area dove se si mantenessero così tornerebbero sopra la Kumo dando segnali di possibile tentativo di inversione rialzista, quindi mi aspetto che si torni sotto i 55.70. Insomma caro petrolio, come recitava una famosa battuta tra Paolo Villaggio (Fantozzi) e il Ragionier Filini: ALLORA PETROLIO CHE FA, BATTI? MA MI DA DEL TU? NO NO DICEVO, BATTI LEI? AH CONGIUNTIVO... ASPETTI ;-) Insomma caro petrolio è il momento delle decisioni, se hai voglia di riprendere la via del rialzo è ora di tirare fuori i "barili", se invece vuoi mantenerti debole e farmi felice, prova ad arrivare al mio target in area 46 e quindi vedi di scendere almeno la prossima settimana sotto 55.70. Le analisi hanno uno scopo puramente didattico e possono cambiare anche notevolmente con l’evolversi del mercato. Buon trading a tutti
TVC:USOILShort
di CorradoRondelli
Per i cuori forti SOUTHWESTERN ENERGYPer chi fosse propenso al rischio si tratta di un'occasione ENORME. Premetto che entrare LONG su un titolo del genere non è per tutti perchè ti può fare + o - 10% in un solo giorno, però segnalo questa operazione per trasparenza del mio operato. Dopo anni di discesa siamo arrivati a bucare i $2, il che mi ha fatto scattare il campanello d'allarme. I volumi sono aumentati esponenzialmente in quest'ultima settimana e sembra provare a rompere il rocambolesco trend discendente (per lo meno nel breve-medio periodo). Nel caso di foratura della resistenza a $2.35, il prezzo sarebbe destinato ai $3 senza particolari ostacoli. Sto incrementando le mie posizioni lentamente e con cautela, analizzando passo passo l'evoluzione del trend. Ma qui siamo di fronte ad una potenziale bomba atomica. Guardando il settimanale, per chi ha le capacità di operare con questo titolo su time frame W1, la situazione potenziale è ancora più chiara! RICORDO CHE LE MIE NON SONO SOLLECITAZIONI AD INVESTIRE MA SOLO DEI REPORT SULLA MIA PERSONALE OPERATIVITA'. Buone riflessioni Davide
SLong
di davidesamuelli
Oro nero... si scende?Buongiorno a tutti il petrolio WTI rimane agganciato alla trend line rialzista di breve periodo, ma dentro al canale ribassista. In questo momento abbiamo all'incirca una resistenza a 57 e un supporto a 53, che stanno rispondendo molto bene, ma il quadro grafico di lungo periodo rimane impostato al ribasso con i prezzi sotto la trend line ribassista di lungo periodo. Fino a che i prezzi resteranno sotto i 59 dollari e quindi sotto la trend line ribassista e sotto la Kumo settimanale rimane concreto il rischio di vedere testare la trend line rialzista che equivale al fondo della Kumo mensile a 46.50 dollari Si nota anche come da qualche settimana la Tenkan abbia tagliato al ribasso la Kujin Sen sul settimanale e come ora i prezzi siano sotto la stessa Tenkan Sen. Le analisi hanno uno scopo puramente didattico e possono cambiare anche notevolmente con l’evolversi del mercato. Buon trading a tutti
TVC:USOILShort
di CorradoRondelli