Black FridayFino al 70% in meno

Fibonacci

Crude OIL (Brent): Debolezza in arrivoQuest'oggi scelgo un mercato che solitamente non seguo da vicino nel corso della settimana ma che, analizzando il posizionamento dei Large Trader nel COT Report, ha destato la mia attenzione! COT ANALYSIS L'aspetto per me interessante è notare una significativa variazione nella net-position dei Commercials (hedgers) con un una magnitudo del -41%. Analizzando il dettaglio del posizionamento dei Commercials notiamo che la variazione del -41% deriva da una drastica chiusura di contratti long (-20.4% rispetto alla settimana precedente, -46.5% se paragonato ai movimenti avvenuti nelle ultime 52-wks). Il COT Index dei Commercials pari al 6% ci sta inoltre indicando che per questi grandi hedgers del mercato abbiamo ormai raggiunto la massima capacità storica di vendita sul mercato. Segnale che potrebbe indicare nelle prossime settimane una vera e propria inversione di rotta. PRICE ACTION WEEKLY Guardando la struttura del mercato, grazie all'analisi che parte dalle zone chiave di domande ed offerta del passato su grafico mensile e settimanale, osserviamo che siamo giunti su un livello chiave di offerta. Le estensioni di Fibonacci inoltre, misurando il trigger (break-out della inside di Apr-21) che ha dato il via all'ultima leg rialzista, ci indicano che il movimento è oramai arrivato al 261.8% di estensione. Livello chiave in cui statisticamente possono avvenire delle inversioni di rotta. Spostandoci ora sul weekly ed analizzando la situazione da un punto di vista più operativo notiamo un altro trigger, un Doppio Massimo Lower-Close, venutosi a creare nella settimana appena passata: Le sue estensioni ci rivelano che sia l'area del 161.8% sia quella del 261.8% hanno delle confluenze di prezzo con le estensioni del trigger mensile (rispettivamente il 161.8% ed il 130.9%). Tra le due tenderei a posizionare il target privilegiando il 261.8% in quanto già zona di domanda nel passato in cui poter prendere profitto dall'operazione. Naturalmente va fatta molta attenzione anche all'area del 161.8% in quanto ex livello di resistenza settimanale nel 2018. Personalmente ho inserito questo mercato nella mia watch list per la prossima settimana in cui andrò alla ricerca di un chiaro trigger bearish sul grafico dì giornaliero. Ho segnato l'area in cui mi piacerebbe vedere un pullback del prezzo e la creazione di una conferm operativa per entrare short sul mercato: Ricordiamo che la convalida del trigger settimanale (Doppio Massimo Lower Close) avviene sempre e solo al break-out del suo minimo e che solo successivamente si potrà ricercare una buona entry short. Buona domenica a tutti!
Selezione editoriale
TVC:UKOILShort
di mauriziopalumbo
3
Può Magenta rappresentare un'opportunità?Dopo che ad inizio mese sono stati rilasciati i risultati finanziari con un'evidente forza sulla cassa e con una riduzione delle spese, possiamo osservare nel grafico giornaliero come sia partita una possibile nuova fase di accumulazione. La mia teoria è che in presenza di ottimi fondamentali che stanno costantemente migliorando (+50% cash rispetto all'anno precedente) e chiusura dei cicli di test, possano crearsi i presupposti di un ottimo recupero. Sono diverse settimane che il titolo sta scendendo e un recupero fisiologico è inevitabile, senza trascurare il fatto che ci tengo a ribadire la mia idea di crescita duratura del titolo. Alla luce di tutto questo se superasse i 6,90$ sostenendo i volumi come ora potremmo beneficiare di una correzione fino a zona 8,61$ o, tenendo conto del grafico settimanale, fino a quota 10,30$. La mia idea viene invalida sotto 5,80$ o in assenza di volumi per l'uscita dal range laterale attuale. In sintesi, assumendosi un rischio contenuto, credo ci siano i presupposti per un probabile 25-49% di ritraccio Fibonacci.
Selezione editoriale
MLong
di mr_sarti
3
GBPJPY SwingTrading Long e Sniper-EntryPenso ad un possibile rialzo su GBPJPY perché: - su 4h è stato raggiunto il livello 0,382 di fibonacci (anche se non è un livello importante come 0,618 penso comunque sia importante) - sempre su 4h è stata raggiunta una delle poche Demand Zone - il trend ribassista su 15min ha fatto un BOS (Break Of the Structure) - Penso che l'ultimo trend ribassita possa essere un Higher Lower del trend ribassista sul Daily; cioè cerco di seguire il trend. Quando Entrare: - sarebbe stato buono entrare stamattina alle 11 quando il prezzo , dopo aver toccato la zona di domanda ha creato una sua zona di domanda su 1m (cioè l'Entry zone) - anche adesso sarebbe buono entrare mettendo magari lo stop loss poco sotto l'ultimo massimo su 15/30min ma si rovinerebbe il rischio/rendimento TP: - ho messo diversi Take Profit, ognuno poco sotto alle zone di offerta che ha creato il prezzo nell'ultimo trend ribassista su 1h - tanti di questi Take Profit sono molto vicini a zone di fibonacci (se tracciamo fibonacci dall'inizio del trend ribassista visibile su 1h al raggiungimento della zona di domanda); volendo si possono spostare e mettere più vicini a questi livelli di fibonacci. - I take profit potrebbero arrivare anche molto più alti guardando i livello -0,27 e -0,66 di fibonacci sul trend rialzista del daily
Long
di riccagerbi
Silver: un ottimo spunto dagli IstituzionaliMercato, quello dell'argento, che questa settimana ci riserva alcuni ottimi spunti di analisi sia sul fronte legato al posizionamento degli Istituzionali sia per quanto riguarda la price-action. Andiamo a vederli entrambi per capire come poter operare sul mercato dell'argento nelle prossime settimane! COT ANALYSIS Come sempre prendo a riferimento lo studio sulla net-position dei Commercials (linea rossa, grafico in basso) per capire come potrebbe evolvere il prezzo a seconda del loro posizionamento. Partendo dagli ultimi massimi registrati tra lo scorso Maggio e Giugno possiamo notare dal grafico relativo al COT Report come il loro posizionamento sia risultato man mano sempre più orientato sul fronte buy. Essendo i Commercials tipicamente operatori che lavorano in Hedging sul mercato specifico abbiamo logicamente un posizionamento in acquisto a fronte di una futura previsione di calo dei prezzi, come è del resto avvenuto sino ai giorni odierni. L'aspetto che trovo interessante è lo studio delle variazioni settimanali rispetto ad un periodo di analisi pari alle ultime 52 settimane. In questo caso è significativo notare, per la settimana appena conclusa, una variazione della net-position con magnitudo pari al -30% che potrebbe portare i prezzi a subire una flessione a partire dalla prossima settimana. ANALISI PRICE ACTION WEEKLY La leg ribassista iniziata a Giugno-21 ha portato dopo vari swing alla formazione di una bullish pinbar che ha rotto in volatilità il minimo del trading range in cui si stava muovendo il mercato. Alla rottura al rialzo della pinbar il prezzo è quindi andato in rally fino a quasi toccare l'estensione di Fibonacci del 261.8%. Qui ha subito una battuta di arresto, stante anche il forte livello di resistenza precedente: Sul daily la battuta di arresto della movimento di bullish pullback weekly si è concretizzata con una pinbar che va quasi a rompere i massimi dello swing-high precendente. Se proviamo a misurare questo setup con le consuete estensioni di Fibonacci notiamo che il livello 261.8% corrisponde con una zona di domanda/supporto in cui potrebbe ricadere il prezzo come primo target utile: Personalmente, seguirò da vicino l'evoluzione di questo mercato nel corso della settimana attendendo la convalida della pinbar bearish sul daily e magari anche un minimo di ritracciamento che mi potrebbe consentire di entrare meglio sul mercato con una posizione short. Buon trading a tutti!
OANDA:XAGUSDShort
di mauriziopalumbo
Pfizer: aggiornamentoCiao Traders Vediamo velocemente anche il titolo Pfizer analizzato qualche settimana fa. Il titolo ha avuto una correzione, sana visto la crescita costante dovuta ovviamente anche al discorso vaccino, ed è entrata perfettamente nella nostra area di acquisto, dove ha già avuto una prima reazione. Vedremo se il titolo avrà bisogno di una breve stabilizzazione a questo livello oppure tornerà al rialzo analogamente a come fatto ai livelli precedenti. Il target è la sopra con una plusvalenza possibile del 42% N.B questa analisi non rappresenta raccomandazione di investimento ma è solo frutto di una personale analisi volta alla discussione.
NYSE:PFELong
di essebono
BTC: prossime mosse dopo il Target raggiuntoCiao Traders, Vediamo brevemente un'aggiornamento sull'ormai celeberrimo Bitcoin che vuole comprare anche mia Nonna. Dopo essere arrivati al Target, confermando la passata analisi dove eravamo nel ''momento della verità'' (vedi idea correlata), la superstar delle Crypto potrebbe ritracciare un pò il rally degli ultimi mesi, per andare a cercare nuovi compratori. Il mercato ha iniziato una fase correttiva creando una prima struttura Sell (sequenza rossa) che potrebbe terminare poco sopra la prossima area di acquisto. Il target price per nuove entrate in questo mercato sono nel range 52.000$ - 40.000$. N.B questa non è una raccomandazione di investimento ma un'analisi soggettiva basata sulle mie competenze e volta puramente alla discussione.
BITSTAMP:BTCUSDShort
di essebono
FSTE MIB - 29.000 facili entro la fine dell'anno- La correzione principale, WXY grado micro, si ferma perfettamente sul 50% di ritracciamento - La rottura del massimo di onda 1 micro da il via ad un trend rialzista molto forte e ben definito - Le medie mobili, ordinate al rialzo, accompagnano il trend funzionando regolarmente come supporto dinamico - Ci troviamo adesso in onda 5 grado sub-micro, area 29.000 è raggiungibile già entro la fine dell'anno - Ad inizio 2020, poi, sarà necessario un ritorno in area 26.000 (onda 2 micro) prima di riprendere la corsa al rialzo FTS Friendly. Trading. System.
INDEX:FTSEMIBLong
di fabriribbe
3
DXY Dollar Index - La correzione potrebbe essere già completa- Il possibile diagonale finale che avevamo proposto nella precedente analisi (vedi idea correlata) potrebbe già essere completo - Di conseguenza tutta la correzione WXY grado micro potrebbe essere terminata - Se così fosse il massimo del 12 Ottobre diventerebbe un punto di swing del trend superiore molto importante e il biglietto verde sarebbe pronto a riprendere il trend ribassista di medio periodo Decisivi saranno i prossimi appuntamenti con le Banche Centrali, su tutti spiccano quello con la BCE il 28 Ottobre e il meeting FED del 3 Novembre. FTS Friendly. Trading. System.
TVC:DXYShort
di fabriribbe
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EGLD Elrond - Possibile l'estensione verso 12k- Correzione ABC completata perfettamente sul 38.2% di Fibonacci con un Flat espanso da manuale - Le medie mobili rifiutano il death cross, sono nuovamente ordinate al rialzo e fungono da supporto dinamico - Rottura e consolidamento al di sopra del vecchio massimo storico - Prossimo target rialzista in area 1.600$, raggiungibile già entro il primo semestre del 2022 - Sul lungo periodo è possibile l'estensione verso i 12.000$ FTS Friendly. Trading. System.
Long
di Elliottiani_Crypto
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NASDAQ..prove di ritraccio profondoL'indice sembra aver iniziato un bel ritraccio profondo dopo mesi di spinta costante senza respiro fino a toccare nuovi massimi record sfiorando i 15700. Ora dal movimento visto nelle ultime settimane stiamo assistendo probabilmente ad una formazione ABC con A e B fatte e finite. Se questa fosse la view reale che si andrà a concretizzare, significa che ci aspetta una nuova discesa profonda e veloce a fare onda C che ci porterebbe in zona 14100-13800. Staremo a vedere e sempre attenti ai vari movimenti...
OANDA:NAS100USDShort
di LucaB85
AUDUSD: Analisi con gli IstituzionaliBuongiorno a tutti, proseguo con l'analisi di trend-following sull'Aussie iniziata la settimana scorsa. Interessantissimo, a mio avviso, il posizionamento degli istituzionali su questo major insieme alla price-action che si è venuta a creare. Vediamoli insieme di seguito! COT ANALYSIS Scelgo di iniziare con lo studio del posizionamento degli istituzionali in modo da avere la big-picture sul cambio ben chiara. Come sempre, prenderò in esame il posizionamento dei Commercials. Come sappiamo questi grandi player di mercato sono i principali artefici delle inversioni di trend data l'enorme capacità economica di acquisto/vendita di cui beneficiano. Essendo tipicamente degli hedgers, lavorano contro-trend (acquistano quando il prezzo scende, vendono quando il prezzo sale), quindi non è così insolito notare che nei punti di massima capacità storica di acquisto/vendita si verifichino dei veri e propri cambi di fronte nel loro posizionamento causando delle forti inversioni nel trend in atto. Nelle ultime settimane, sull'Aussie, stiamo assistendo proprio a questo scenario: raggiunto il massimo posizionamento storico net-long per i Commercials, questi hanno iniziato ad invertire la loro operatività posizionando sul fronte sell. Interessante notare anche l'intensità con cui nella settimana di mercato appena conclusa è avvenuto questo cambio: -16% (net-position) su un periodo storico di lookback pari a 52-settimane. Esiste quindi una buona possibilità che dopo una fisiologica fase di ritracciamento il prezzo inizi ad andare in rally verso zone più elevate. ANALISI PRICE ACTION WEEKLY Ora che abbiamo la big-picture ben chiara dobbiamo analizzare la price action per determinare se e come operare sul cambio durante la prossima settimana. Come sapete dall'articolo precedente, io sono già posizionato da venerdì per un'operazione short di breve che mira a sfruttare il pull-back verso le aree 0.73-0.735. Come ricorderete dall'articolo precedente, avevo indicato la zona di prezzo in cui è avvenuto l'ultimo swing-high settimanale come una zona importantissima (261.8% delle estensioni di Fibonacci) in cui poter osservare qualche buon trigger che ci indicasse la possibilità di un pull-back verso le zone di supporto/domanda precedenti. Bene, nella giornata di giovedì 21 Ottobre il cambio ci ha mostrato un Doppio Massimo Lower-Low, rotto al ribasso e ritracciato nella giornata successiva: Attendiamo quindi il suo sviluppo durante la prossima settimana facendo ben attenzione a cosa accadrà nelle zona di prezzo 0.74 (161.8% estensioni fibonacci) dove è presente una resistenza che potrebbe diventare supporto, per lasciar eventualmente correre il prezzo fino nella "target-zone" che ho indicato nel grafico sopra. Buon trading a tutti!
Selezione editoriale
Short
di mauriziopalumbo
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DXYBuongiorno e buon sabato a tutti, questa è la mia solita analisi sul DXY. Parto come sempre dal TF M e posso pensare che la candela che si sta formando possa essere un retest del collo del doppio minimo, il TF W conferma il ritracciamneto con l'ultima candela bearish che si è chiusa ieri. TF H D mi fa vedere un consolidamento e se vado ad inserire lo strumento dei ritracciamenti di Fibonacci posso vedere che sta avvenedo tra lo 0.5 e lo 0.618. TF H4 si è venuta a creare un insidebar (che per la mia operatività intraday è molto utile), TF H1 è laterale quindi per quelle che sono le mie regole di trading plan mi segno i margini delle ombre dell' insidebar e entro a mercato solo alla rottura long (macro trend long). Come dico sempre questa è solo la mia personale visione sul DXY e non vuole essere in nessun modo un consiglio per la vostra operatività. Buon weekend a tutti.
TVC:DXY
di iltrader2_0
TOTAL MARKET CAP - Nuovo ATH e proiezioni di lungo periodo- Nuovo massimo storico segnato in settimana poco sopra i 2.6T - Le medie mobili sono ordinate al rialzo e sostengono il trend rialzista fungendo da supporto dinamico - Prima gamba rialzista molto esplosiva che in 3 anni (2015/18) porta la capitalizzazione da poco più di 2 fino a 761 miliardi di dollari - La correzione principale ritraccia appena l'area compresa tra il 23.6 ed il 38.2% di Fibonacci, ulteriore conferma della presenza di un trend rialzista molto forte - Un rapporto 1:1 tra le due onde azionarie trova il suo target naturale intorno ai 32T, con le resistenze di intermedie di 8 e 13T FTS Friendly. Trading. System.
CRYPTOCAP:TOTALLong
di Elliottiani_Crypto
AUDUSD: Dove si gioca la partitaDollaro US che sembra soffrire la recente esuberanza delle valute oceaniche come l'Aussie ed il Kiwi. ANALISI PRICE ACTION WEEKLY Tendenza macro di lungo termine short, seguita dalla recente gamba ribassista iniziata a Maggio-21 che tuttavia ora sembra voler ritracciare in maniera più vivace rispetto alle europee. Provando ad analizzare con i consueti ritracciamenti di Fibonacci l'ultimo movimento ribassista notiamo la zona di massimo interesse compresa tra 0.748 e 0.76 coincide quasi perfettamente con il 50% ed il 61.8% di ritracciamento: Nel passato questa è stata una zona importante che ha fatto sia da supporto e resistenza per i successivi movimenti del prezzo. Notiamo inoltre anche come la possibile estensione dell'ultimo "1-2-3 swing" cada perfettamente all'interno della zona di attenzione con il suo livello più importante, ovvero il 261.8% di estensione di movimento: ANALISI COT REPORT Investitori istituzionali arrivati ormai alla loro massima capacità storica di acquisto/vendita a seconda che si prenda in esame il posizionamento dei commercials o dei non-commercials. Inizia a vedersi una lieve flessione senza tuttavia alcun movimento che abbia una rilevanza percentuale sulle ultime 52-wks rilevante. Niente da fare quindi se non attendere una buona variazione nei contratti net-long detenuti dai commercials. Personalmente seguirò da vicino il cambio attendendo sul grafico daily un lieve pullback dell'ultimo movimento rialzista per capire se ci possono essere le condizioni per un trade che punti a portare il prezzo nella zona che segnalavo sopra. Da li in avanti bisognerà studiare i vari swing con molta attenzione per capire quale direzione vorrà prendere il cambio. Buona domenica a tutti!
Long
di mauriziopalumbo