Inizia

Fibonacci

EUR/USD - Se il dollaro fosse arrivato...- Se il dollaro fosse arrivato (vedi idea correlata) EUR/USD sarebbe pronto per un'inversione rialzista di lungo periodo - ABC grado micro che si completa sul 50% di ritracciamento - Ultima candela settimanale di indecisione a volatilità ridotta, nonostante la rottura ribassista della media mobile a 200 periodi - L'area spartiacque tra inversione e continuazione è area 1.17, il 38.2% di Fibonacci che prima ha funzionato da supporto e poi da resistenza (vedi onda 4 grado minuscolo) - Nelle prossime settimane il ritorno stabile sopra le medie mobili darebbero il via alla ripresa del trend principale rialzista verso area 1.30/35 FTS Friendly. Trading. System.
Long
di fabriribbe
DXY Dollar Index - Se il dollaro fosse arrivato...- La struttura correttiva WXY grado micro adesso sembra completa, di conseguenza il dollaro potrebbe essere pronto per riprendere il trend ribassista di lungo periodo - E' già la quarta volta nelle ultime 6 settimane che testiamo area 94.60 (38.2% di ritracciamento) senza riuscire a romperla con decisione e a consolidarci sopra - Chiudiamo l'ultima settimana con una candela di indecisione a volatilità ridotta, rottura e consolidamento sotto il minimo di settimana scorsa potrebbe dare il via a movimenti ribassisti molto importanti - Le medie mobili sono ancora lontane tra loro e delimitano una fascia di prezzi che fa da spartiacque per il lungo periodo - Sotto 93.80 prende forma la view ribassista, sopra 94.60 bisogna rivedere l'analisi FTS Friendly. Trading. System.
TVC:DXYShort
di fabriribbe
1
DXY longCiao a tutti, eccomi ancora qui con la mia solita idea sull' indice del dollaro. Analisi top down parto dal TF M e la candela che si sta formando per adesso è una doji, scendo in W la storia non cambia indecisione totale, il livello di 94.50 fa da resistenza e l'indice continua a rimbalzargli contro. TF D ecco che mi arriva una prima indicazione su cosa POTREBBE fare l'indice, candela hammer, quindi posso pensare che l'inizio settimana possa essere di ritracciamento visto che il macro trend è long, TF H4 il ritracciamnento è già iniziato, con l'aiuto di Fibonacci posso avere un'idea di dove potrà avvenire il reverse e posso pensare che un potenziale punto C possa essere attorno all'area del livello psicologico di 94 (in precedenza questo livello ha funto più volte da resistenza e adesso potrebbe essere supporto). Un appunto, se il mercato dovesse fare questo movimento già lunedì dobbiamo ricordarci che alle 16:30 il governatore Powell terrà un discorso quindi attenzione all'orario in qui inserite l'operazione. Attenzione anche martedì e mercoledì sempre nel pomeriggio verranno rilasciati altri dati molto impattanti sul dollaro quindi doppia attenzione. Adesso non ci resta che goderci il weekend.
TVC:DXY
di iltrader2_0
CADJPY: quando i cross sono più interessanti dei major!Può capitare in alcuni contesti di mercato che l'uso consapevole delle implicazioni derivanti dalla correlazione matematica che governa il prezzo dei cross renda più vantaggioso l'operare su questi mercati rispetto alle loro contro-parti major. Il caso che sto seguendo da vicino in questi ultimi giorni è rappresentato da due cambi major contro il dollaro americano: lo yen giapponese ed il dollaro canadese. Come sempre, il mio scenario di analisi deriva sia dal posizionamento dei Large Traders nel Commitments Of Traders (COT) Report , sia dallo studio della Price Action del mercato specifico. COT ANALYSIS Avevo già analizzato in un articolo di qualche giorno fa il posizionamento dei Commercials (hedgers) nel future del dollaro canadese, rilevando come la variazione net-short di questi ultimi con magnitudo pari a -19% potesse risultare in una fase di fisiologica ri-ossigenazione bearish prima di riprendere con il macro-trend rialzista per questa valuta. Sullo yen giapponese abbiamo invece una situazione di massima estensione storica della capacità di acquisto da parte dei Commercials, il cui COT Index infatti segna quota 100%. Chiaramente, questo dato ci sta solo indicando che - su base storica - i grandi player di mercato (Commercials) hanno raggiunto una soglia di massimo in cui hanno acquistato lo yen ad un prezzo via via sempre più favorevole. Non ci dà purtroppo alcuna indicazione di timing operativo in cui potrebbe iniziare l'inversione di rotta, ponendo i Commercials sul fronte delle vendite a fronte di una valuta che si apprezza. Per questo dobbiamo seguire con molta attenzione ciò che avviene nei grafici utilizzando la price action per determinare (1) se sussistono le condizioni per valutare un ingresso e (2) quale il miglior timing per entrare in posizione. PRICE ACTION ANALYSIS Analizzando la struttura di questo mercato, notiamo che - sebbene il macro-trend sia short - negli ultimi due anni il movimento è stato sostanzialmente rialzista. Misurando con le consuete estensioni di Fibonacci l'estensione dell'ultimo s wing-low weekly , notiamo che questa leg bullish è ormai arrivata al 261.8% di estensione - livello tipicamente chiave per valutare delle possibili inversioni o ritracciamenti. Il trend in questa zona ha infatti mostrato debolezza e una certa difficoltà nel riuscire a proseguire oltre, formando addirittura una Pin Bar che è andata a sfalsare con un bugia sui prezzi i massimi registrati dal 2015 ad oggi. Un possibile ritracciamento di questa leg arrivata al 261.8% potrebbe statisticamente parlando vedere interessata la zona 161.8%, area chiave del passato sia come zona di domanda che di offerta. Spostandoci su un time-frame più piccolo, il daily, osserviamo una serie di conferme della debolezza in atto: un Doppio Massimo Lower-Close ed una Pin Bar segnati nel grafico di cui sotto. Misurando il Doppio Massimo Lower-Close, notiamo che le sue estensioni del 161.8% e del 261.8% cadono in due aree in cui nel passato si sono registrati diversi interessi a vedere o a comprare il mercato e che potrebbero per noi rappresentare dei possibili target in cui prendere profitto: Personalmente seguirò gli sviluppi di questo mercato nei prossimi giorni anche osservando con cura il compramento dei due mercati major (dollaro canadese e yen) contro il dollaro americano.
Short
di mauriziopalumbo
Crude OIL (Brent): Debolezza in arrivoQuest'oggi scelgo un mercato che solitamente non seguo da vicino nel corso della settimana ma che, analizzando il posizionamento dei Large Trader nel COT Report, ha destato la mia attenzione! COT ANALYSIS L'aspetto per me interessante è notare una significativa variazione nella net-position dei Commercials (hedgers) con un una magnitudo del -41%. Analizzando il dettaglio del posizionamento dei Commercials notiamo che la variazione del -41% deriva da una drastica chiusura di contratti long (-20.4% rispetto alla settimana precedente, -46.5% se paragonato ai movimenti avvenuti nelle ultime 52-wks). Il COT Index dei Commercials pari al 6% ci sta inoltre indicando che per questi grandi hedgers del mercato abbiamo ormai raggiunto la massima capacità storica di vendita sul mercato. Segnale che potrebbe indicare nelle prossime settimane una vera e propria inversione di rotta. PRICE ACTION WEEKLY Guardando la struttura del mercato, grazie all'analisi che parte dalle zone chiave di domande ed offerta del passato su grafico mensile e settimanale, osserviamo che siamo giunti su un livello chiave di offerta. Le estensioni di Fibonacci inoltre, misurando il trigger (break-out della inside di Apr-21) che ha dato il via all'ultima leg rialzista, ci indicano che il movimento è oramai arrivato al 261.8% di estensione. Livello chiave in cui statisticamente possono avvenire delle inversioni di rotta. Spostandoci ora sul weekly ed analizzando la situazione da un punto di vista più operativo notiamo un altro trigger, un Doppio Massimo Lower-Close, venutosi a creare nella settimana appena passata: Le sue estensioni ci rivelano che sia l'area del 161.8% sia quella del 261.8% hanno delle confluenze di prezzo con le estensioni del trigger mensile (rispettivamente il 161.8% ed il 130.9%). Tra le due tenderei a posizionare il target privilegiando il 261.8% in quanto già zona di domanda nel passato in cui poter prendere profitto dall'operazione. Naturalmente va fatta molta attenzione anche all'area del 161.8% in quanto ex livello di resistenza settimanale nel 2018. Personalmente ho inserito questo mercato nella mia watch list per la prossima settimana in cui andrò alla ricerca di un chiaro trigger bearish sul grafico dì giornaliero. Ho segnato l'area in cui mi piacerebbe vedere un pullback del prezzo e la creazione di una conferm operativa per entrare short sul mercato: Ricordiamo che la convalida del trigger settimanale (Doppio Massimo Lower Close) avviene sempre e solo al break-out del suo minimo e che solo successivamente si potrà ricercare una buona entry short. Buona domenica a tutti!
TVC:UKOILShort
di mauriziopalumbo
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Può Magenta rappresentare un'opportunità?Dopo che ad inizio mese sono stati rilasciati i risultati finanziari con un'evidente forza sulla cassa e con una riduzione delle spese, possiamo osservare nel grafico giornaliero come sia partita una possibile nuova fase di accumulazione. La mia teoria è che in presenza di ottimi fondamentali che stanno costantemente migliorando (+50% cash rispetto all'anno precedente) e chiusura dei cicli di test, possano crearsi i presupposti di un ottimo recupero. Sono diverse settimane che il titolo sta scendendo e un recupero fisiologico è inevitabile, senza trascurare il fatto che ci tengo a ribadire la mia idea di crescita duratura del titolo. Alla luce di tutto questo se superasse i 6,90$ sostenendo i volumi come ora potremmo beneficiare di una correzione fino a zona 8,61$ o, tenendo conto del grafico settimanale, fino a quota 10,30$. La mia idea viene invalida sotto 5,80$ o in assenza di volumi per l'uscita dal range laterale attuale. In sintesi, assumendosi un rischio contenuto, credo ci siano i presupposti per un probabile 25-49% di ritraccio Fibonacci.
MLong
di mr_sarti
3
GBPJPY SwingTrading Long e Sniper-EntryPenso ad un possibile rialzo su GBPJPY perché: - su 4h è stato raggiunto il livello 0,382 di fibonacci (anche se non è un livello importante come 0,618 penso comunque sia importante) - sempre su 4h è stata raggiunta una delle poche Demand Zone - il trend ribassista su 15min ha fatto un BOS (Break Of the Structure) - Penso che l'ultimo trend ribassita possa essere un Higher Lower del trend ribassista sul Daily; cioè cerco di seguire il trend. Quando Entrare: - sarebbe stato buono entrare stamattina alle 11 quando il prezzo , dopo aver toccato la zona di domanda ha creato una sua zona di domanda su 1m (cioè l'Entry zone) - anche adesso sarebbe buono entrare mettendo magari lo stop loss poco sotto l'ultimo massimo su 15/30min ma si rovinerebbe il rischio/rendimento TP: - ho messo diversi Take Profit, ognuno poco sotto alle zone di offerta che ha creato il prezzo nell'ultimo trend ribassista su 1h - tanti di questi Take Profit sono molto vicini a zone di fibonacci (se tracciamo fibonacci dall'inizio del trend ribassista visibile su 1h al raggiungimento della zona di domanda); volendo si possono spostare e mettere più vicini a questi livelli di fibonacci. - I take profit potrebbero arrivare anche molto più alti guardando i livello -0,27 e -0,66 di fibonacci sul trend rialzista del daily
Long
di riccagerbi
Silver: un ottimo spunto dagli IstituzionaliMercato, quello dell'argento, che questa settimana ci riserva alcuni ottimi spunti di analisi sia sul fronte legato al posizionamento degli Istituzionali sia per quanto riguarda la price-action. Andiamo a vederli entrambi per capire come poter operare sul mercato dell'argento nelle prossime settimane! COT ANALYSIS Come sempre prendo a riferimento lo studio sulla net-position dei Commercials (linea rossa, grafico in basso) per capire come potrebbe evolvere il prezzo a seconda del loro posizionamento. Partendo dagli ultimi massimi registrati tra lo scorso Maggio e Giugno possiamo notare dal grafico relativo al COT Report come il loro posizionamento sia risultato man mano sempre più orientato sul fronte buy. Essendo i Commercials tipicamente operatori che lavorano in Hedging sul mercato specifico abbiamo logicamente un posizionamento in acquisto a fronte di una futura previsione di calo dei prezzi, come è del resto avvenuto sino ai giorni odierni. L'aspetto che trovo interessante è lo studio delle variazioni settimanali rispetto ad un periodo di analisi pari alle ultime 52 settimane. In questo caso è significativo notare, per la settimana appena conclusa, una variazione della net-position con magnitudo pari al -30% che potrebbe portare i prezzi a subire una flessione a partire dalla prossima settimana. ANALISI PRICE ACTION WEEKLY La leg ribassista iniziata a Giugno-21 ha portato dopo vari swing alla formazione di una bullish pinbar che ha rotto in volatilità il minimo del trading range in cui si stava muovendo il mercato. Alla rottura al rialzo della pinbar il prezzo è quindi andato in rally fino a quasi toccare l'estensione di Fibonacci del 261.8%. Qui ha subito una battuta di arresto, stante anche il forte livello di resistenza precedente: Sul daily la battuta di arresto della movimento di bullish pullback weekly si è concretizzata con una pinbar che va quasi a rompere i massimi dello swing-high precendente. Se proviamo a misurare questo setup con le consuete estensioni di Fibonacci notiamo che il livello 261.8% corrisponde con una zona di domanda/supporto in cui potrebbe ricadere il prezzo come primo target utile: Personalmente, seguirò da vicino l'evoluzione di questo mercato nel corso della settimana attendendo la convalida della pinbar bearish sul daily e magari anche un minimo di ritracciamento che mi potrebbe consentire di entrare meglio sul mercato con una posizione short. Buon trading a tutti!
OANDA:XAGUSDShort
di mauriziopalumbo
Pfizer: aggiornamentoCiao Traders Vediamo velocemente anche il titolo Pfizer analizzato qualche settimana fa. Il titolo ha avuto una correzione, sana visto la crescita costante dovuta ovviamente anche al discorso vaccino, ed è entrata perfettamente nella nostra area di acquisto, dove ha già avuto una prima reazione. Vedremo se il titolo avrà bisogno di una breve stabilizzazione a questo livello oppure tornerà al rialzo analogamente a come fatto ai livelli precedenti. Il target è la sopra con una plusvalenza possibile del 42% N.B questa analisi non rappresenta raccomandazione di investimento ma è solo frutto di una personale analisi volta alla discussione.
NYSE:PFELong
di essebono
BTC: prossime mosse dopo il Target raggiuntoCiao Traders, Vediamo brevemente un'aggiornamento sull'ormai celeberrimo Bitcoin che vuole comprare anche mia Nonna. Dopo essere arrivati al Target, confermando la passata analisi dove eravamo nel ''momento della verità'' (vedi idea correlata), la superstar delle Crypto potrebbe ritracciare un pò il rally degli ultimi mesi, per andare a cercare nuovi compratori. Il mercato ha iniziato una fase correttiva creando una prima struttura Sell (sequenza rossa) che potrebbe terminare poco sopra la prossima area di acquisto. Il target price per nuove entrate in questo mercato sono nel range 52.000$ - 40.000$. N.B questa non è una raccomandazione di investimento ma un'analisi soggettiva basata sulle mie competenze e volta puramente alla discussione.
BITSTAMP:BTCUSDShort
di essebono
FSTE MIB - 29.000 facili entro la fine dell'anno- La correzione principale, WXY grado micro, si ferma perfettamente sul 50% di ritracciamento - La rottura del massimo di onda 1 micro da il via ad un trend rialzista molto forte e ben definito - Le medie mobili, ordinate al rialzo, accompagnano il trend funzionando regolarmente come supporto dinamico - Ci troviamo adesso in onda 5 grado sub-micro, area 29.000 è raggiungibile già entro la fine dell'anno - Ad inizio 2020, poi, sarà necessario un ritorno in area 26.000 (onda 2 micro) prima di riprendere la corsa al rialzo FTS Friendly. Trading. System.
INDEX:FTSEMIBLong
di fabriribbe
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DXY Dollar Index - La correzione potrebbe essere già completa- Il possibile diagonale finale che avevamo proposto nella precedente analisi (vedi idea correlata) potrebbe già essere completo - Di conseguenza tutta la correzione WXY grado micro potrebbe essere terminata - Se così fosse il massimo del 12 Ottobre diventerebbe un punto di swing del trend superiore molto importante e il biglietto verde sarebbe pronto a riprendere il trend ribassista di medio periodo Decisivi saranno i prossimi appuntamenti con le Banche Centrali, su tutti spiccano quello con la BCE il 28 Ottobre e il meeting FED del 3 Novembre. FTS Friendly. Trading. System.
TVC:DXYShort
di fabriribbe
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EGLD Elrond - Possibile l'estensione verso 12k- Correzione ABC completata perfettamente sul 38.2% di Fibonacci con un Flat espanso da manuale - Le medie mobili rifiutano il death cross, sono nuovamente ordinate al rialzo e fungono da supporto dinamico - Rottura e consolidamento al di sopra del vecchio massimo storico - Prossimo target rialzista in area 1.600$, raggiungibile già entro il primo semestre del 2022 - Sul lungo periodo è possibile l'estensione verso i 12.000$ FTS Friendly. Trading. System.
Long
di Elliottiani_Crypto
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NASDAQ..prove di ritraccio profondoL'indice sembra aver iniziato un bel ritraccio profondo dopo mesi di spinta costante senza respiro fino a toccare nuovi massimi record sfiorando i 15700. Ora dal movimento visto nelle ultime settimane stiamo assistendo probabilmente ad una formazione ABC con A e B fatte e finite. Se questa fosse la view reale che si andrà a concretizzare, significa che ci aspetta una nuova discesa profonda e veloce a fare onda C che ci porterebbe in zona 14100-13800. Staremo a vedere e sempre attenti ai vari movimenti...
OANDA:NAS100USDShort
di LucaB85