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FTSE MIB Index

Stellantis: Analizziamo entrata e uscita di liquidità dal titoloBuon Venerdì 29 Novembre a tutti e grazie per essere tornati sul mio canale. Scopo della video analisi di oggi è di condividere con voi un indicatore che considero molto interessante ed efficace per poter inserire all'interno delle nostre analisi e due diligence solite sul titolo, anche una parte legata alla stima di inflow e outlfow. Vediamo come poter identificare divergenze tra l'azione di smart money (istituzionali) e dumb money (retailer) nello specifico su Stellantis, alla data odierna. Spero che lo spunto sia di vostro interesse e auguri a tutti un bel week end
MIL:STLAMFormazione
di FrancescoMerlettini
Rotazione settoriale, come si struttura? (seconda parte)Si è parlato molto di rotazione settoriale nelle ultime settimane e questo è un argomento che interessa tutti i protagonisti dei mercati finanziari, che puntualmente registrano la loro asset allocation o ribilanciano i portafogli a seconda di come si muovono i mercati. Essendo la rotazione settoriale una sorte di ponte tra economia reale e mercati finanziari in questo post voglio analizzare dove ci troviamo ora in Italia, in modo da poter riconoscere il contesto economico e i settori che trainano e traineranno(?) il nostro Ftse Mib. Cominciamo analizzando un punto preciso di partenza ovvero lo shock economico 2020 con la pandemia Covid19, che ha affossato il nostro listino facendogli perdere dall’ultima settimana di febbraio 2020 in tre settimane circa il 37%. Possiamo dunque affermare che lo shock possa essere un punto di partenza da cui i mercati si sono mossi nella ripartenza. C’è da precisare che all’interno dei cicli settoriali si sviluppano altri cicli di breve-medio termine dettati da altri fattori non prettamente legati all’economia reale. Essendo ad inizio ciclo teoricamente avremmo dovuto vedere come già spiegato il settore bancario, assicurativo, servizi energetici e telecomunicazioni guidare la prima fase di ripresa, e infatti per i primi due è stato proprio così. Come da previsione il settore bancario grazie anche alla grandissima mole di liquidità parcheggiata nei conti ha registrato un +87% tornando quasi ai livelli pre-pandemici (prendo in considerazione etf settore bancario ITLB). Probabilmente questo è stato il settore migliore assieme a quello assicurativo, ma se vediamo i recuperi delle aziende sul nostro listino principale noteremo come gli unici ad avere ancora spazio per arrivare ai livelli pre-covid siano le utilities e il settore telecomunicazioni. Nella mia visione è propri in questi settori che troveremo opportunità. Hanno fatto molto bene alcuni titoli legati alla tecnologia, che come sappiamo hanno beneficiato nel 2020 dello stay-at-home lavorativo e studentesco ma ora questi titoli sono vittime di prese di beneficio, dato che il loro P/B è schizzato alle stelle superando spesso il fair value di queste aziende. Altro fenomeno interessante è l’ottima performance di alcuni titoli ciclici che scontano le riaperture future e sono stati acquistati “ a sconto” a partire da novembre in previsione della ripresa dei consumi. Altro settore che si è cominciato a muovere in ritardo rispetto ai ciclici è quello industriale che avevo sotto controllo già da gennaio, è che anch'esso si è mosso scontando le riaperture e l'arrivo dei vaccini. Ricapitolando: Bancario e assicurativo: mi aspetto ulteriori crescite ma dopo una pausa, consiglio di aspettare per entrare eventualmente su ritracciamententi (investire ora è come prendere un coltello mentre cade). Utilities: tanti motivi (già spiegati nelle mie analisi) per credere nella loro crescita, da seguire con attenzione. Telecomunicazioni: anche qui il supporto dato allo sviluppo tecnologico non può che vedere un loro rialzo, ma essendo titoli solitamente molto volatili occorre prudenza. Ciclici e industriali: da acquistare in debolezza, avranno il loro riscontro nell'economia reale ma i mercati hanno già scontato questo facendo salire i prezzi di non poco. Tecnologia: per ora short di breve termine, da acquistare una volta passata l'euforia sul tech e con condizioni di ripresa reale economica.
MIL:UNIFormazione
di CherryTrends
Il potere delle notizieSe la nostra classe politica imparasse dalle più avvezze alla promulgazione delle notizie volte alla crescita del mercato, probabilmente avremmo da tempo colmato, o almeno ridotto, il gap che ci separa dagli "altri". Questa mattina abbiamo assistito all'aumento sensibile delle market cap. di aziende come Daimler (+8%), Poste Italiane (+7,1%), Atlantia (+6%), i cui fondamentali non sono cambiati da ieri ad oggi. E' bastato un nome per cambiare le cose e ridare slancio ad una economia stagnante. Altre notizie verranno ed in egual misura cambieranno le sorti delle medesime aziende. Molti testi sugli investimenti esprimono chiaramente il peso dell'impatto delle notizie sulle scelte degli investitori. E' opportuno però valutare il peso delle notizie, soprattutto in funzione del reale impatto sull'economia delle aziende. W.J O'Neil nel Libro "How to Make Money in Stocks" afferma: " To succeed, as individual investors and a free nation, we must learn to separate facts from the personal political opinion and strong agenda-driven biases of the majority of the national media ".
TVC:FTMIBFormazione
di valoreinborsa
Ratio Gold/FtseMib, analisi di una falso segnale.Inserisco per la prima volta un grafico nella sezione formativa. Ho evidenziata una figura di un triangolo ascendente, che si forma tra una resistenza ed un diagonal line ascendente. Il triangolo rientra tra le figure di continuazione, quelle figure che indicano una fase di pausa nel trend per una successiva ripartenza. Nel caso in oggetto potete vedere come era pulita nella sua formazione, con un elemento in più dato dal “quarto massimo”. Usualmente conosciamo il doppio massimo, talvolta vediamo i tripli massimi, più si formano prezzi che provano la rottura di questi massimi già visti in precedenza, più alte sono le percentuali di una possibile rottura rialzista degli stessi. In questo caso avevamo tutti gli elementi per un break out rialzista… ma queste certezze statistiche sono state negate dal successivo sviluppo. Questo per ricordare che l’analisi grafica non è perfetta. L’analisi grafica va sposata con l’utilizzo degli indicatori, infatti se osservate il primo indicatore, un RSI con utilizzo e pesatura un po’ particolare, evidenziava una divergenza dando un chiaro. segnale di warning. Il grafico riporta il ratio Gold/FtseMib, serve ad indicare possibili segnali di debolezza del nostro indice, infatti quando sale indica una maggiore forza dell’oro. Venendo al presente va osservato il Macd che sta andando a girare sulla parte bassa, specifico che non è ancora un segnale di inversione ma va monitorato.
OANDA:XAUUSDFormazione
di Alex975
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UnipolSai Assicurazioni (US.MI) - Resistance Level BreakoutUn breakout si verifica quando il prezzo di un asset si sposta al di sopra di un'area di resistenza o al di sotto di un'area di supporto. I breakout indicano la possibilità che il prezzo inizi a fare tendenza nella direzione del breakout stesso. Ad esempio, un breakout al rialzo da un pattern grafico potrebbe indicare che il prezzo inizierà ad aumentare. E' l'esempio di UnipolSai che in data 10 agosto ha rotto la resistenza dinamica innescando una corsa che ha portato, nella stessa giornata, ad un guadagno superiore al 6%.
UFormazione
di valoreinborsa
FTSE Mib - Recap del 19/06 - Lateralità prendi-stopBuon pomeriggio, Abbiamo fatto bene a non fare trading oggi che erano le Tre Streghe? La risposta è nel trading range risicato che abbiamo avuto oggi. Ovvero... Sì! La prima regola del Trader è infatti: non perdere soldi. Fare trading statisticamente in giorni non proficui avrebbe senso a questo punto? Ovviamente no. Ecco perchè le Regole Operative dell'Evoluta ci danno sempre una mano. Buon ascolto e buon weekend! Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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FTSE Mib - Recap del 12/06 - Target non raggiunto e riflessioniBuona sera, Il target di questa mattina non è stato raggiunto. La situazione ciclica a fine giornata è diversa rispetto a quella su DAX, dove abbiamo avuto un ritracciamento superiore al 78%. Che considerazioni fare? Ci siamo esposti in overnight? Le risposte nel video, in cui ricordo come operiamo di solito con la parte operativa dell'Analisi Ciclica Evoluta. Repetita iuvant. ;) Buona serata e buon weekend! Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
DAX - Aggiornamento di mercoledì 10/06 - Programmare TradeBuongiorno, Nel video segnalo come mai non ci stiamo muovendo come detto nell'analisi di questa mattina. La risposta è semplice e un Analista Quantitativo ed un Trader che si rispettino deve essere fluido come l'acqua e sapersi muovere ed adattare senza errori. Per cui come programmiamo un trade? Come evitiamo di perdere soldi grazie all'Analisi Ciclica Evoluta? Alcuni suggerimenti nel video, che serve anche per quanto si sta vedendo su FTSE Mib. Target dato a chi investe il suo tempo nello studio di questo Metoto statistico matematico che pagherà anche oggi. Buon ascolto anche a chi trada il FTSE Mib! Jacopo
TVC:DEU40Formazione
di JacopoMarini
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Si salirà oggi? Solo in mattinata!Buongiorno a tutti, come possiamo vedere dai futures, l'apertura del FTMIB sarà quasi sicuramente positiva di circa 70/80 punti rispetto alla chiusura di venerdì 17 APR. Nell'ultima giornata di contrattazioni non si è vista una particolare forza rialzista a sostegno del nostro indice, infatti nel pomeriggio si è avuta una bella discesa che è terminata in chiusura. E quindi oggi cosa ci possiamo aspettare? Probabile risalita fino ad almeno metà seduta (almeno fino alla candela delle 10:45) dove le quotazioni potrebbero anche impattare con la linea verde che ho disegnato e che congiunge gli inversi precedenti. Solo nel pomeriggio si potrà avere un ritracciamento, magari supportato dal listino americano, che ci potrebbe anche riportare sotto il minimo della chiusura di venerdì scorso. Operiamo con cautela! Buon trading
TVC:FTMIBFormazione
di GC_84
FTSE Mib - lunedì 6/04 - Future in forte rialzo seguirà analisiBuongiorno, Purtroppo, nonostante la fibra che ho a casa, non riesco a caricare video su questa piattaforma. Ma tornando a noi... Siamo passati da future a +890 punti a +330 mentre cercavo di scrivervi. C'è una volatilità spaventosa data dagli HFT che regolano ormai i nostri mercati. Penso che non vi chiederete più come mai non rimaniamo in overnight in questo periodo. Penso che ormai sia estremamente chiaro: si rischia troppo. Sono le Regole della parte operativa dell'Analisi Ciclica Evoluta. Se mi ci attengo non perdo soldi. Se le violo li perdo. E' molto semplice in teoria, ma quanti le seguono in pratica? Farò un aggiornamento in mattinata o prima di pranzo. Buona giornata. Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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FTSE Mib - lunedì 23/03 - Chiacchierata per preparare il tradeBuongiorno, Il video oggi è un po' lungo, ma illustra cosa mi preparo a fare per oggi in chiusura di T-1 e per quanto tempo. Dopo la chiusura dell'inverso con un massimo infatti, se ci saranno le altre condizioni... Ma non voglio dirvi troppo. E' una ipotesi e va verificata per bene prima che diventi un trade. Ricordate di essere precisi e di esigere precisione dalle persone che incontrate sul vostro cammino, se fanno trading. Auguro a tutti una splendida giornata, il resto lo sapete. ;) Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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FTSE Mib - Valenza delle notizie e recap delle Tre StregheBuona sera, Se volete migliorare il vostro trading ed i risultati può aver senso ascoltare questo video. Ci troverete i motivi per i quali: 1) Non si fa trading durante la giornata delle Tre Streghe a causa dei volumi; 2) Le notizie non hanno impatti se non di breve sui mercati (intendo indici e non cross valutari); 3) Oggi sarebbe stato meglio poter andare a pesca d'altura in mare. Il video dura ben 8 minuti: siete avvisati! Buona serata. Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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ECA - FTSE Mib LIVE - Cosa osservare prima di muoversi a mercatoBuongiorno, Ho registrato un video didattico che ritengo possa essere molto utile a chi voglia valutare operazioni anche in questi giorni. Sapete che ho segnalato qual'è la mia ipotesi principale, ma un valido Analisi Quantitativo sa che devo provare a confutarla per capire se rischia di sbagliare. Il Trading non è una scienza esatta: si impara dagli errori e per evitare di farne nuovi è meglio attendere certe conferme. Come sapere se ha chiuso o meno il T+5 Annuale? Riflettendo con me sulle cose a cui fare attenzione sui grafici. Buon ascolto e buona giornata. Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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FTSE Mib - Pianificare i trade e andare in gain con l'EvolutaBuongiorno, In questo intervento didattico vi segnalo che operazione ho dichiarato che avrei fatto oggi a chi mi dedica più tempo e nella chat pubblica Azioni e Indici. Cosa ho fatto? Sono andato SHORT nonostante si sia già scesi così tanto e la giornata in cui solitamente ci si ferma a osservare cosa fanno i mercati e si rimbalza. Target? Dato anche quello e chiaro per chi conosce anche solo la ciclica base. Cosa è successo? Lo scoprirete passo a passo con questa Analisi Ciclica Evoluta. Fantastic trade! Un suggerimento: non confondete capacità e autorevolezza con la vanteria. Soprattuto se i risultati parlano per le analisi e se l'intento è di formare le persone per evitare che prendano cantonate e perdano soldi. Tutti i video che faccio qui sono gratuiti e a disposizione di tutti. Volete essere giocatori e capire come si fa o fare da spettatori e/o carta da parati? A ognuno il suo, io non giudico mai. Buona giornata: per me, come detto sta mattina, è splendida! Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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ENI, analisi ciclo naturale di GANNQuesto è un esempio di una corretta applicazione del metodo di Gann. Spesso i trader prendono un minimo e tracciano i classici ventagli di Gann o le classiche trendlines, ma facendo così si analizza solamento la componente PREZZO tralasciando un'altra componente molto importante, il TEMPO. Se hai studiato i cicli armonici, sai che il PREZZO e il TEMPO vanno di pari passo, tanto è che la trendline da 45° a partire da un minimo o massimo, ne identifica il loro incremento 1:1. Qui ho tracciato un arco perché è quello che ingloba la componente TEMPO (in termini circolari), sulla componente PREZZO. Così facendo so dove va costruita la scatola di GANN tenendo conto anche della variabile TEMPO, e non solo della variabile PREZZO come tutti fanno che creano la scatola da un minimo a un massimo semplicemente, o viceversa. Fatta la scatola è facile far partire le trendlines CORRETTE di 45°, 25°, di fibonacci, armoniche e chi più ne ha ne metta. Vedete come le suddivisione del prezzo (orizzontali) della scatola come rappresentano VERE RESISTENZE e SUPPORTI, e come le suddivisioni del TEMPO (verticali) determinano una fine del ciclo e quindi un cambiamento quasi imminente. Questo è un modo corretto di analizzare secondo le filisofie di GANN, guardare il PREZZO in relazione al TEMPO! Grazie per la lettura.
MIL:ENIFormazione
di NamePool
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ECA - Ciclica Evoluta vs Trading fatto con le news Buongiorno, In questo intervento didattico provo ancora una volta alcuni concetti che purtroppo non sono chiari a tutti: 1) Chi fa trading in base alle notizie rischia solo di perdere dei soldi, 2) Le news contano solo nel breve sugli indici e non nel medio periodo (diverso per i cross valutari), 3) Chi fa trading professionale preferisce evitare di prendersi dei rischi NON necessari e quindi eventualmente si astiene di fare trading prima che arrivi una notizia. Come di consueto dimostro come con l'Analisi Ciclica Evoluta si poteva anticipare la discesa prendendosi dei rischi e guardando l'inverso. Riascoltate quella Weekly di ieri e avrete riprova di quanto dico. Con le notizie invece... no! Ci sono infatti ancora trader che affermavano che la salita proseguiva. Ma siamo sotto di più di 1000 punti oggi. Avranno messo almeno degli stop loss? Buone riflessioni a tutti. Jacopo
TVC:FTMIBFormazione
di JacopoMarini
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Chi può davvero alterare l'andamento delle Valute?Cosa significa manipolare un tasso di cambio ? Quando un governo o una banca centrale compra o vende sul mercato la sua stessa valuta con l’obiettivo di influenzare al rialzo o al ribasso i tassi di cambio, abbiamo una manipolazione di valuta. Le persone responsabili della politica monetaria di un paese possono attuare interventi del genere nel mercato del Forex per diverse ragioni. Le più note sono sicuramente tre: -Il controllo dell’inflazione -La competitività della moneta in relazione ai scambi commerciali -Il mantenimento della stabilità finanziaria Quindi la manipolazione delle valute esiste davvero? Ebbene sì ma non nella forma che immaginiamo noi. Non c’entra nulla con i broker e con i nostri stop loss. E’ un discorso molto diverso, molto ampio e sopratutto di medio-lungo periodo. Queste decisioni vengono discusse dai responsabili, prese e poi rese note nei rapporti di politica monetaria di un dato paese. Si tratta di decisioni attuate dalle Banche Centrali, che sono in linea con la necessità delle autorità monetarie. Questi rapporti escono, di norma, in corrispondenza e in relazione con la decisione dei tassi d’interesse, ma essi non rappresentano affatto l’unico modo di intervenire per alterare il valore di una valuta. Infatti per manipolare un tasso di cambio, come vi ho già anticipato, vi sono tre possibilità. La prima, che abbiamo già visto, è appunto la politica monetaria sui tassi di interesse, che influenza il comportamento degli investitori rendendo una valuta più appetibile o meno appetibile a seconda di tassi più alti o più bassi. La seconda possibilità, è la manipolazione verbale, che consiste in conferenze stampa o dichiarazioni da parte di persone autorevoli per una determinata valuta. Queste dichiarazioni, in ottica di manipolazione, possono mirare a frenare gli acquisti della valuta forte e le vendite di quelle deboli. Ma il successo di questi interventi dipende molto dalla credibilità del paese e delle autorità monetarie in questione. La terza possibilità per manipolare una valuta, sarebbe quella di intervenire fisicamente (sempre da parte delle Banche Centrali) continuando a comprare o vendere per indirizzarne l’andamento, intervenendo un pò come un market maker nel tentativo di manipolare i prezzi, che altrimenti sarebbero liberi di fluttuare a seconda della normale domanda e offerta del mercato. Questo tipo di intervento, soprattutto nei periodi tutt’altro che tranquilli sui mercati, ha scarso successo nel lungo termine ed ha solo l’obiettivo di frenare la cosiddetta speculazione di breve termine. Inoltre, in questi casi, il rischio di bruciare parecchie riserve valutarie è alto. Fammi sapere se questo articolo formativo ti è piaciuto con un Like! Lascia un commento qui sotto se sei interessato ad altri articoli formativi di questo genere! 👇
Formazione
di tradeforbreakfast
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